CIENA Aktie 2721615 / US1717793095
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18.07.2025
BTT
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CIENA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CIENA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.38 EUR | 11.51 | 1.46 | 19.27 | +28.19% | +0% | +10.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "80.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIENA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.49% | |
| KGV | 19.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CIENA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.38 EUR | 11.51 | 103.00 | 257.00 | 1.76 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CIENA Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu CIENA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’583.14 | 5’044.00 | 5’512.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 3.37 | 4.35 |
| KGV | 37.38 | 25.24 | 19.53 |
| EBIT in Mio. | 468.86 | 658.49 | 829.71 |
| EBITDA in Mio. | 574.16 | 766.23 | 928.87 |
| Gewinn in Mio. | 326.61 | 463.95 | 611.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 326.61 | 463.95 | 611.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 418.76 | 611.00 | 792.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 202.75 | 376.40 | 573.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.88 | 2.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’931.09 | 2’162.11 | 2’429.26 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.58 | -101.99 | -113.66 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 485.79 | 630.18 | 812.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -322.98 | -330.00 | -330.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.77 | 5.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 306.63 | 421.95 | 556.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.82 | 4.02 |
| Buchwert/Aktie | 19.52 | 20.69 | 22.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 514.29 | 434.42 | 256.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 756.96 | 758.43 | 815.35 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.50 | 133.71 | 162.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 694.82 | 724.83 | 761.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’804.39 | 2’983.85 | 3’258.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’689.57 | 5’843.60 | 6’243.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CIENA Corp. Aktie Analysen
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