CIENA Aktie 2721615 / US1717793095
73.34
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07.05.2025
BTT
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CIENA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CIENA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.34 USD | 10.36 | 1.42 | 16.91 | +24.03% | +0% | +20.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "67.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIENA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.68% | |
| KGV | 16.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CIENA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.34 USD | 10.36 | 113.00 | 191.00 | 1.75 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CIENA Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu CIENA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’432.84 | 4’822.13 | 5’269.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 3.39 | 4.30 |
| KGV | 28.91 | 21.67 | 17.04 |
| EBIT in Mio. | 511.13 | 667.66 | 809.85 |
| EBITDA in Mio. | 590.45 | 747.67 | 883.01 |
| Gewinn in Mio. | 364.09 | 478.05 | 602.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 364.09 | 478.05 | 602.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 465.77 | 625.52 | 738.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 264.60 | 420.65 | 594.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.48 | 2.06 | 2.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 2.08 | 3.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’929.81 | 2’122.05 | 2’339.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135.00 | -97.77 | -106.64 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 630.66 | 613.89 | 743.06 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -259.28 | -330.00 | -330.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.11 | 3.87 | 5.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 409.93 | 421.50 | 491.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.96 | 2.60 | 3.10 |
| Buchwert/Aktie | 19.99 | 21.47 | 23.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 367.49 | 257.36 | 65.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 713.88 | 720.35 | 781.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.22 | 126.70 | 152.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 683.83 | 693.46 | 723.21 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’843.15 | 3’025.77 | 3’269.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’623.60 | 5’778.29 | 6’081.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CIENA Corp. Aktie Analysen
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