CIENA Aktie 2721615 / US1717793095
159.70
USD
8.23
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5.43 %
08.10.2025
BTT
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CIENA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CIENA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.88 USD | 11.99 | 1.44 | 19.81 | +28.49% | +0% | +10.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "80.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIENA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.41% | |
| KGV | 19.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CIENA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.88 USD | 11.99 | 102.00 | 257.00 | 1.77 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CIENA Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu CIENA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’704.36 | 5’509.10 | 6’078.28 | 6’539.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.41 | 6.29 | ||
| KGV | 54.79 | 31.36 | 29.52 | 25.38 |
| EBIT in Mio. | 506.05 | 843.28 | 1’004.61 | 864.00 |
| EBITDA in Mio. | 614.81 | 939.92 | 1’100.54 | 1’098.00 |
| Gewinn in Mio. | 360.18 | 610.03 | 760.68 | 889.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 360.18 | 610.03 | 760.68 | 889.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 462.23 | 804.27 | 971.91 | 862.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 190.75 | 563.75 | 778.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 2.95 | 4.09 | 4.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’997.70 | 2’366.65 | 2’702.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.00 | -110.00 | -121.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 496.00 | 775.50 | 1’061.00 | 1’478.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -308.00 | -330.00 | -330.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.42 | 4.74 | 6.27 | 8.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 313.53 | 547.50 | 754.50 | 931.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.28 | 3.47 | 5.65 | 6.72 |
| Buchwert/Aktie | 19.93 | 22.58 | 26.24 | 30.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 457.56 | 250.37 | -142.38 | -688.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 775.12 | 750.20 | 850.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.12 | 149.96 | 182.45 | 294.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 714.43 | 752.45 | 824.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’817.89 | 3’140.10 | 3’593.42 | 4’228.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’709.00 | 6’058.00 | 6’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CIENA Corp. Aktie Analysen
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