CIENA Aktie 2721615 / US1717793095
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7.13 %
05.11.2025
BTT
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CIENA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CIENA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.00 EUR | 26.74 | 1.39 | 28.47 | +39.57% | +0% | +19.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "80.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 150.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIENA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.25% | |
| KGV | 28.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CIENA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.00 EUR | 26.74 | 40.00 | 263.00 | 1.73 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CIENA Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu CIENA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’704.83 | 5’520.62 | 6’169.14 | 7’760.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.50 | 4.40 | 5.52 | 7.85 |
| KGV | 78.17 | 44.54 | 35.49 | 24.94 |
| EBIT in Mio. | 506.05 | 843.28 | 990.95 | 1’131.00 |
| EBITDA in Mio. | 614.81 | 1’127.38 | 1’379.00 | |
| Gewinn in Mio. | 360.33 | 614.10 | 779.54 | 1’126.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 360.33 | 614.10 | 779.54 | 1’126.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 462.23 | 804.27 | 971.91 | 1’119.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 190.75 | 563.75 | 778.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.33 | 3.38 | 4.68 | 5.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 3.03 | 4.33 | 5.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’997.70 | 2’366.65 | 2’702.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.00 | -110.00 | -121.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 493.50 | 789.50 | 1’096.00 | 1’703.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -308.00 | -330.00 | -330.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.42 | 4.83 | 6.57 | 9.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 311.53 | 546.17 | 751.00 | 1’025.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.23 | 3.42 | 5.54 | 7.28 |
| Buchwert/Aktie | 19.90 | 22.66 | 26.52 | 33.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 526.56 | 320.62 | -70.63 | -494.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 775.12 | 750.20 | 850.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.12 | 151.96 | 191.78 | 349.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 714.43 | 752.45 | 824.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’818.39 | 3’154.10 | 3’657.42 | 4’664.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’709.00 | 6’058.00 | 6’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CIENA Corp. Aktie Analysen
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