CIENA Aktie 2721615 / US1717793095
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28.05.2025
BTT
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CIENA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CIENA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.04 EUR | 11.4 | 1.31 | 19.11 | +25.06% | +0% | +20.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "67.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIENA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.38% | |
| KGV | 19.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CIENA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.04 EUR | 11.40 | 107.00 | 194.00 | 1.75 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CIENA Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu CIENA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’437.33 | 4’829.16 | 5’282.39 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 3.40 | 4.31 |
| KGV | 32.22 | 24.26 | 19.11 |
| EBIT in Mio. | 516.55 | 669.79 | 812.08 |
| EBITDA in Mio. | 597.19 | 750.45 | 885.60 |
| Gewinn in Mio. | 367.66 | 479.84 | 603.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 367.66 | 479.84 | 603.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 470.74 | 627.63 | 740.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 264.60 | 420.65 | 594.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.48 | 2.06 | 2.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 2.08 | 3.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’937.21 | 2’127.14 | 2’352.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.16 | -99.45 | -108.48 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 647.79 | 622.25 | 748.21 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -259.28 | -330.00 | -330.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.89 | 5.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 420.97 | 426.60 | 496.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.96 | 2.60 | 3.10 |
| Buchwert/Aktie | 20.07 | 21.58 | 23.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 359.21 | 245.33 | 51.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 713.88 | 720.35 | 781.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.50 | 127.12 | 152.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 697.30 | 729.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’854.76 | 3’042.85 | 3’295.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’676.00 | 6’174.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CIENA Corp. Aktie Analysen
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