Clarkson Aktie 378910 / GB0002018363
42.80
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-0.20
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-0.47 %
19.12.2025
BMN
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Clarkson PLC Aktie Analysen & Prognosen
Clarkson PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.50 GBP | 1.57 | 1.01 | 14.43 | +11.48% | +3.06% | +6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "3540" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3598.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARKSON PLC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.66% | |
| KGV | 14.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clarkson PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.50 GBP | 1.57 | 13.00 | 231.00 | 1.06 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clarkson PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARKSON PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARKSON PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLER GB0004866223 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| PARAGON BANKING GROUP GB00B2NGPM57 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARKSON PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARKSON PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Schätzungen zu Clarkson in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 627.65 | 644.50 | 675.29 | 762.00 | |
| Dividende | 1.12 | 1.16 | 1.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.09 % | 3.23 % | 4.17 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 2.39 | 2.64 | ||
| KGV | 16.91 | 15.72 | 14.20 | 13.18 | 12.40 |
| EBIT in Mio. | 79.95 | 89.10 | 99.89 | 111.80 | |
| EBITDA in Mio. | 99.65 | 108.90 | 120.07 | ||
| Gewinn in Mio. | 68.50 | 74.00 | 81.95 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68.50 | 74.00 | 81.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90.80 | 99.20 | 110.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 88.89 | 97.39 | 108.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 2.33 | 2.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 615.15 | 632.00 | 662.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.10 | 95.70 | 104.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.82 | 3.12 | 3.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43.30 | 83.55 | 96.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 3.05 | 3.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.46 | 17.41 | 18.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -368.00 | -394.00 | -434.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.00 | 12.85 | 12.98 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 526.00 | 548.20 | 567.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 448.50 | 448.00 | 456.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 876.10 | 889.70 | 825.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clarkson PLC Aktie Analysen
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