Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.35 USD | 10.93 | 0.99 | 25.09 | +24.33% | +0.56% | +6.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "58.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.29% | |
| KGV | 25.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.35 USD | 10.93 | 63.00 | 303.00 | 1.86 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
|
| UNIVERSAL HEALTH SVC US9139031002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| TORO US8910921084 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’146.32 | 1’265.51 | 1’394.41 | 1’613.12 | 1’643.85 |
| Dividende | 0.34 | 0.37 | 0.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.57 % | 0.60 % | 0.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 2.01 | 2.33 | 2.50 | 2.39 |
| KGV | 38.28 | 32.03 | 27.68 | 25.75 | 26.93 |
| EBIT in Mio. | 327.93 | 386.73 | 436.54 | 422.82 | 446.72 |
| EBITDA in Mio. | 352.48 | 416.10 | 471.54 | 526.51 | 474.02 |
| Gewinn in Mio. | 274.42 | 329.45 | 368.52 | 346.72 | 390.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 286.14 | 336.41 | 380.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338.25 | 401.22 | 448.92 | 422.82 | 475.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 331.87 | 410.06 | 438.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.68 | 2.01 | 2.33 | 2.50 | 2.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.94 | 2.18 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 810.57 | 889.65 | 991.37 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.35 | -12.83 | -15.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340.86 | 400.74 | 469.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -124.80 | -130.23 | -122.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.27 | 2.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 284.49 | 346.98 | 394.36 | 365.31 | 287.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 2.09 | 2.64 | 2.93 | |
| Buchwert/Aktie | 10.22 | 11.74 | 13.65 | 15.20 | 17.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -405.08 | -625.10 | -908.48 | -888.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 133.36 | 136.69 | 146.91 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.48 | 14.89 | 17.41 | 36.53 | 41.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 351.53 | 367.47 | 391.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’721.74 | 1’980.05 | 2’279.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’270.41 | 2’537.13 | 2’855.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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