Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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16.05.2025
BTT
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 EUR | 5.31 | 0.99 | 31.12 | +29.6% | +1.07% | +20.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.67% | |
| KGV | 31.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10 EUR | 5.31 | 91.00 | 315.00 | 1.35 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST FINL BANKSHARE US32020R1095 |
|
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 955.79 | 1’050.45 | 1’161.29 | 1’287.69 | 1’423.70 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.11 % | 1.16 % | 1.22 % | 1.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 1.08 | 1.33 | 1.80 | |
| KGV | 37.07 | 29.27 | 23.71 | 17.54 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 160.24 | 202.70 | 246.44 | 286.28 | 283.55 |
| EBITDA in Mio. | 181.13 | 226.75 | 270.95 | 312.43 | 317.74 |
| Gewinn in Mio. | 141.97 | 179.93 | 216.91 | 231.68 | 258.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.54 | 179.46 | 224.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.00 | 215.99 | 260.18 | 275.81 | 307.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 254.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.86 | 1.09 | 1.33 | 1.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.04 | 1.29 | 1.41 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 654.09 | 718.73 | 788.11 | 951.63 | 985.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.03 | -35.92 | -29.77 | -33.51 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186.22 | 237.17 | 273.91 | 299.10 | 385.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -168.47 | -123.87 | -174.97 | -196.92 | -222.96 |
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.47 | 1.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 164.22 | 194.41 | 222.80 | 230.53 | 175.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.22 | 1.63 | 1.89 | |
| Buchwert/Aktie | 9.11 | 10.00 | 11.03 | 10.76 | 11.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -230.08 | -308.85 | -390.51 | -141.39 | -180.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.91 | 139.61 | 141.05 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.97 | 18.12 | 20.60 | 32.44 | 35.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 353.43 | 375.23 | 401.26 | 475.82 | 468.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’520.16 | 1’651.25 | 1’887.90 | 1’939.09 | 2’087.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’040.12 | 2’148.05 | 2’314.47 | 2’454.32 | 2’603.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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