Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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Cognex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.33 EUR | 9.74 | 0.83 | 34.16 | +27.69% | +0.61% | +40.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "45.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +40.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 40.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.65% Aufschlag. | |
| KGV | 34.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.33 EUR | 9.74 | -60.00 | 221.00 | 1.12 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cognex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| AUTOLIV US0528001094 |
|
| POPULAR PR7331747001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
Schätzungen zu Cognex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’070.56 | 1’166.74 | 1’297.88 | 1’445.26 |
| Dividende | 0.34 | 0.37 | 0.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.66 % | 0.69 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.52 | 1.77 | |
| KGV | 44.93 | 36.81 | 31.53 | 17.50 |
| EBIT in Mio. | 232.83 | 285.44 | 330.74 | 354.92 |
| EBITDA in Mio. | 256.14 | 309.61 | 361.82 | 387.81 |
| Gewinn in Mio. | 203.35 | 247.02 | 288.53 | 311.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209.61 | 253.70 | 294.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 245.62 | 298.04 | 347.94 | 379.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 202.09 | 239.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.25 | 1.52 | 1.77 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.46 | 1.74 | 1.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 732.94 | 800.51 | 888.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.50 | -13.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 248.69 | 307.14 | 413.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.28 | -174.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.77 | 2.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 226.65 | 280.70 | 303.77 | 238.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.77 | 2.16 | |
| Buchwert/Aktie | 9.58 | 10.53 | 12.13 | 12.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -324.21 | -463.57 | -664.68 | -408.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 136.54 | 140.57 | 145.15 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.57 | 12.66 | 13.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 365.74 | 379.80 | 409.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’586.93 | 1’745.03 | 2’056.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’117.53 | 2’246.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognex Corp. Aktie Analysen
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