Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
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6.42
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9.66%
09.04.2025
BTT
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Cognizant Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cognizant Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.49 EUR | 34 | 0.97 | 11.67 | +9.49% | +1.82% | -5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "75.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COGNIZANT TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.13% | |
| KGV | 11.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cognizant Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.49 EUR | 34.00 | -42.00 | 212.00 | 0.84 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cognizant Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E US69331C1080 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGNIZANT TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGNIZANT TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Cognizant in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’634.21 | 21’653.28 | 23’215.68 | 24’174.45 |
| Dividende | 1.25 | 1.21 | 1.22 | 1.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 1.82 % | 1.83 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 5.00 | 5.38 | 5.88 | 5.91 |
| KGV | 13.30 | 12.35 | 11.31 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | 3’213.67 | 3’410.41 | 3’654.06 | 3’698.69 |
| EBITDA in Mio. | 3’798.09 | 3’983.41 | 4’362.25 | |
| Gewinn in Mio. | 2’440.77 | 2’621.52 | 2’852.07 | 2’834.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’456.76 | 2’623.85 | 2’860.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’248.42 | 3’463.20 | 3’772.62 | 3’778.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’249.13 | 3’468.23 | 3’764.21 | 3’778.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.00 | 5.38 | 5.88 | 5.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.97 | 5.40 | 5.91 | 5.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’104.99 | 7’481.67 | 8’051.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -386.48 | -387.18 | -423.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’834.09 | 3’013.06 | 3’232.98 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’335.24 | -1’293.53 | -1’214.23 | |
| Cashflow/Aktie | 5.48 | 6.01 | 7.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’439.49 | 2’610.27 | 2’774.74 | 3’175.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.06 | 5.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.47 | 36.26 | 40.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’970.80 | -4’423.42 | -6’338.35 | -4’825.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.31 | 389.99 | 424.41 | 410.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’364.77 | 3’518.27 | 3’760.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’732.54 | 17’416.64 | 19’595.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’949.79 | 22’398.14 | 24’518.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cognizant Corp. Aktie Analysen
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