CompuGroup Medical Aktie 55499718 / DE000A288904
21.34
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1.42
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7.10%
03.02.2025
BRX
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CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.58 EUR | 1.22 | 0.87 | 13.91 | +8.44% | +3.64% | -9.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "22.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COMPUGROUP MEDICAL N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.59% Aufschlag. | |
| KGV | 13.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.58 EUR | 1.22 | 14.00 | 260.00 | 1.08 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPUGROUP MEDICAL N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGROUP MEDICAL N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPUGROUP MEDICAL N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPUGROUP MEDICAL N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu CompuGroup Medical in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’191.54 | 1’224.33 | 1’295.39 | |
| Dividende | 0.79 | 0.83 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.69 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.59 | 1.62 | |
| KGV | 15.23 | 14.17 | 13.95 | |
| EBIT in Mio. | 143.73 | 151.44 | 162.83 | |
| EBITDA in Mio. | 242.50 | 252.01 | 265.88 | 265.00 |
| Gewinn in Mio. | 64.57 | 73.58 | 83.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88.79 | 92.85 | 83.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95.60 | 108.80 | 119.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96.70 | 105.75 | 119.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | 1.34 | 1.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 996.70 | 1’025.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.34 | -81.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164.60 | 171.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.46 | -62.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 75.23 | 81.39 | 128.14 | 175.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.19 | 12.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 715.36 | 678.95 | 635.92 | 580.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.68 | 68.83 | 106.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 653.73 | 670.42 | 782.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’899.40 | 1’905.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 24.02.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 03.02.25 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 13.01.25 | CompuGroup Medical Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | CompuGroup Medical Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.12.24 | CompuGroup Medical Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.24 | CompuGroup Medical Buy | Warburg Research | |
| 09.12.24 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank | |
| 06.12.24 | CompuGroup Medical Buy | Warburg Research | |
| 04.12.24 | CompuGroup Medical Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | CompuGroup Medical Buy | Baader Bank |