Danske Bank Aktie 1150721 / DK0010274414
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Aktie Analysen & Prognosen
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.31 EUR | 33.36 | 1.52 | 8.79 | +5.82% | +7.52% | +1.36% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "257" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.36. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 245.91. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANSKE BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 8.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +5.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.11% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
35.31 EUR | 33.36 | -21.00 | 164.00 | 1.24 | 0.63 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SE0000148884 |
|
SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (A) SE0007100599 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALM. BRAND DK0015250344 |
|
SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
M&T BANK US55261F1049 |
|
SYDBANK DK0010311471 |
Schätzungen zu Danske Bank in DKK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 55’794.12 | 56’284.82 | 57’642.20 | 57’312.00 |
Dividende | 19.09 | 19.71 | 20.39 | 20.00 |
Dividendenrendite (in %) | 7.20 % | 7.44 % | 7.69 % | 7.54 % |
Gewinn/Aktie | 26.84 | 27.45 | 29.09 | 28.10 |
KGV | 9.88 | 9.66 | 9.11 | 9.43 |
EBIT in Mio. | 29’794.41 | 29’905.61 | 30’831.26 | 30’173.00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 22’007.93 | 21’853.34 | 22’578.34 | 21’595.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’087.67 | 21’681.34 | 22’297.72 | 21’477.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’148.96 | 28’973.93 | 29’811.60 | 28’474.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’165.32 | 28’982.56 | 29’809.96 | 28’474.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 26.71 | 27.32 | 29.00 | 28.20 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 216.42 | 220.44 | 225.92 | 225.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 179’294.25 | 176’769.55 | 177’090.24 | 169’715.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’814’929.79 | 3’895’328.05 | 3’975’027.89 | 4’004’698.00 |