Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.70 EUR | 22.8 | 0.97 | 16.9 | +13.38% | +3.1% | +2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "191.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 187.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.68% | |
| KGV | 16.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.70 EUR | 22.80 | -84.00 | 264.00 | 0.36 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’099.59 | 13’076.80 | 13’595.69 | 14’326.00 | 14’570.00 |
| Dividende | 5.67 | 6.20 | 6.89 | 7.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.27 % | 3.64 % | 4.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.49 | 10.70 | 11.57 | 13.47 | 13.10 |
| KGV | 19.95 | 17.70 | 16.37 | 14.06 | 14.46 |
| EBIT in Mio. | 1’450.14 | 1’609.73 | 1’697.12 | 1’913.00 | 1’853.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’965.53 | 2’165.53 | 2’263.05 | 2’356.00 | 2’485.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’119.62 | 1’241.59 | 1’320.70 | 1’476.30 | 1’467.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’119.62 | 1’241.59 | 1’320.70 | 1’476.30 | 1’467.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’279.56 | 1’422.60 | 1’514.72 | 1’803.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’292.43 | 1’441.06 | 1’503.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.49 | 10.70 | 11.57 | 13.47 | 13.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.35 | 10.66 | 11.70 | 13.47 | 13.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’574.42 | 2’793.18 | 2’928.50 | 3’140.00 | 3’311.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’281.14 | -664.26 | -707.67 | -735.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’610.43 | 1’933.97 | 2’070.17 | 2’449.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.76 | -1’213.22 | -1’133.93 | -1’017.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.81 | 16.03 | 17.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 967.79 | 1’281.14 | 1’309.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.22 | 10.24 | 10.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.67 | 20.16 | 22.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’999.49 | 1’859.84 | 1’729.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 636.34 | 640.47 | 680.75 | 735.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 659.05 | 704.42 | 737.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’234.29 | 2’311.28 | 2’342.17 | 1’975.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’209.82 | 12’429.00 | 12’434.77 | 13’882.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
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