Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
193.00
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3.35
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1.77 %
18.12.2025
BTT
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.90 EUR | 21.68 | 1.02 | 14.96 | +11.84% | +3.4% | +5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "185.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 177.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.61% | |
| KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.90 EUR | 21.68 | -92.00 | 317.00 | 0.50 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’095.17 | 13’599.51 | 14’345.51 | 15’155.50 | 15’728.00 |
| Dividende | 6.04 | 6.51 | 7.24 | 7.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.37 % | 3.75 % | 3.68 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.59 | 11.37 | 12.51 | 14.67 | 14.89 |
| KGV | 18.23 | 16.96 | 15.43 | 13.16 | 12.96 |
| EBIT in Mio. | 1’613.92 | 1’689.85 | 1’808.48 | 2’085.00 | 2’021.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’161.48 | 2’264.87 | 2’399.58 | 2’538.00 | 2’694.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’236.52 | 1’304.69 | 1’407.29 | 1’597.25 | 1’602.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’236.52 | 1’304.69 | 1’407.29 | 1’597.25 | 1’602.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’423.06 | 1’496.97 | 1’616.24 | 1’945.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’422.94 | 1’484.59 | 1’585.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.59 | 11.37 | 12.51 | 14.67 | 14.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.76 | 11.39 | 12.70 | 14.67 | 14.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’778.69 | 2’910.99 | 3’139.40 | 3’342.00 | 3’547.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -717.07 | -778.53 | -817.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’807.10 | 1’928.50 | 2’122.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -995.60 | -1’181.63 | -1’325.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.44 | 16.70 | 18.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’046.88 | 1’205.15 | 1’385.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.06 | 10.09 | 11.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.21 | 21.87 | 23.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’941.39 | 1’925.65 | 2’732.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 741.77 | 743.44 | 764.50 | 768.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 683.28 | 701.18 | 741.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’345.89 | 2’478.15 | 2’659.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’072.53 | 13’287.55 | 13’481.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
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