Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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27.12.2024
BTT
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.35 EUR | 21.71 | 0.99 | 16.09 | +12.74% | +3.17% | +5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "154.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 166.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.97% | |
| KGV | 16.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.35 EUR | 21.71 | -77.00 | 258.00 | 0.30 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAIZERIYA JP3310500008 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’100.99 | 13’076.85 | 13’583.85 | 14’299.50 | 14’622.00 |
| Dividende | 5.67 | 6.20 | 6.89 | 7.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.30 % | 3.67 % | 4.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.49 | 10.68 | 11.52 | 13.30 | 13.10 |
| KGV | 19.77 | 17.56 | 16.28 | 14.10 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 1’451.16 | 1’610.42 | 1’696.69 | 1’912.00 | 1’850.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’963.97 | 2’164.59 | 2’258.73 | 2’344.00 | 2’474.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’120.28 | 1’239.83 | 1’313.90 | 1’455.10 | 1’460.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’120.28 | 1’239.83 | 1’313.90 | 1’455.10 | 1’460.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’277.95 | 1’421.27 | 1’507.80 | 1’762.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’294.19 | 1’442.83 | 1’505.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.49 | 10.68 | 11.52 | 13.30 | 13.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.37 | 10.64 | 11.61 | 13.30 | 13.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’568.01 | 2’778.83 | 2’871.00 | 3’140.00 | 3’311.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’281.14 | -663.86 | -706.33 | -730.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’615.10 | 1’931.30 | 2’056.17 | 2’407.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112.36 | -1’123.82 | -1’130.93 | -981.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.82 | 16.04 | 17.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 967.79 | 1’281.14 | 1’309.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.22 | 10.24 | 10.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.68 | 20.18 | 22.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’564.17 | 2’434.36 | 2’557.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 636.34 | 640.13 | 679.75 | 730.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 659.20 | 704.52 | 737.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’238.60 | 2’054.89 | 1’929.06 | 1’933.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’229.82 | 12’521.67 | 12’605.77 | 14’386.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
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