Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
195.86
USD
1.41
USD
0.73 %
15.05.2026
BTT
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.86 USD | 22.43 | 1.01 | 15.87 | +12.83% | +3.28% | -5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "185.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 202.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.3% | |
| KGV | 15.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.86 USD | 22.43 | -45.00 | 316.00 | 0.43 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
|
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| GENTING MALAYSIA MYL4715OO008 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’216.20 | 13’709.26 | 14’516.03 | 15’431.00 | 16’316.00 |
| Dividende | 6.01 | 6.52 | 7.29 | 7.77 | 8.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.32 % | 3.71 % | 3.96 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 10.63 | 11.39 | 12.54 | 14.18 | 15.75 |
| KGV | 18.48 | 17.24 | 15.66 | 13.85 | 12.47 |
| EBIT in Mio. | 1’602.58 | 1’703.16 | 1’825.62 | 1’989.45 | 2’158.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’157.78 | 2’287.54 | 2’435.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’232.78 | 1’297.55 | 1’401.16 | 1’534.65 | 1’667.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’232.78 | 1’297.55 | 1’401.16 | 1’534.65 | 1’667.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’409.04 | 1’498.85 | 1’616.91 | 1’812.00 | 1’995.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’408.22 | 1’487.91 | 1’602.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.63 | 11.39 | 12.54 | 14.18 | 15.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.55 | 11.37 | 12.53 | 14.17 | 15.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’787.84 | 2’932.74 | 3’181.07 | 3’353.00 | 3’557.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -720.22 | -849.68 | -877.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’886.11 | 1’934.77 | 2’194.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’029.26 | -1’166.50 | -1’262.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.64 | 16.50 | 18.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’066.74 | 1’129.15 | 1’362.58 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.27 | 9.44 | 10.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.49 | 21.19 | 23.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’008.80 | 2’065.84 | 2’090.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 762.89 | 827.65 | 822.81 | 781.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 647.52 | 663.03 | 751.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’271.19 | 2’408.60 | 2’610.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’697.02 | 12’891.12 | 12’882.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen
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