Dassault Systemes Aktie 111867696 / FR0014003TT8
34.27
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17.12.2024
PAR
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Dassault Systemes SE Aktie Analysen & Prognosen
Dassault Systemes SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.93 EUR | 49.08 | 0.71 | 23.56 | +15.98% | +0.8% | +6.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "31.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DASSAULT SYSTEMES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.39% Aufschlag. | |
| KGV | 23.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dassault Systemes SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.93 EUR | 49.08 | 34.00 | 165.00 | 1.02 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dassault Systemes SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DASSAULT SYSTEMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DASSAULT SYSTEMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLLORE FR0000039299 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DASSAULT SYSTEMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DASSAULT SYSTEMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Dassault Systemes in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’204.08 | 6’671.23 | 7’221.32 | 7’739.19 | 8’232.50 |
| Dividende | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.40 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.81 % | 0.92 % | 1.17 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.37 | 1.50 | 1.69 | 1.82 |
| KGV | 26.66 | 24.99 | 22.75 | 20.13 | 18.75 |
| EBIT in Mio. | 1’980.92 | 2’139.11 | 2’360.31 | 2’498.49 | 2’616.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’225.81 | 2’420.07 | 2’631.61 | 2’927.56 | 2’655.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’667.84 | 1’776.03 | 1’954.39 | 2’147.57 | 2’140.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’695.03 | 1’796.90 | 1’978.75 | 2’147.57 | 2’140.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’960.32 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’467.17 | 1’673.54 | 1’925.95 | 2’374.72 | 2’598.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.01 | 1.14 | 1.43 | 1.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’202.11 | 5’639.14 | 6’075.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.98 | -195.93 | -208.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’681.84 | 1’844.84 | 2’034.89 | 2’319.00 | 2’566.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’143.90 | -511.72 | -854.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.39 | 1.51 | 1.63 | 1.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’414.93 | 1’590.68 | 1’744.33 | 1’902.00 | 2’076.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.26 | 1.35 | 1.40 | 1.55 |
| Buchwert/Aktie | 6.43 | 7.21 | 8.10 | 8.40 | 9.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’344.38 | -2’564.52 | -3’892.70 | -4’253.00 | -5’490.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’221.05 | 1’328.70 | 1’408.92 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.82 | 193.50 | 205.66 | 154.00 | 167.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’005.99 | 2’140.18 | 2’292.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’559.75 | 9’573.33 | 10’790.96 | 11’071.00 | 12’319.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’731.40 | 15’656.56 | 16’511.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dassault Systemes SE Aktie Analysen
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