D'Ieteren NV Aktie 12194716 / BE0974259880
161.50
EUR
-2.80
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-1.70 %
21:14:21
BMN
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D'Ieteren NV Aktie Analysen & Prognosen
D'Ieteren NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.10 EUR | 9.43 | 2.57 | 8.53 | +20.5% | +1.38% | -5.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "157.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 174.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D IETEREN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D'Ieteren NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.10 EUR | 9.43 | 12.00 | 280.00 | 0.96 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
D'Ieteren NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D IETEREN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D IETEREN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEME GROUP BE0974413453 |
|
| ELIA GROUP BE0003822393 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D IETEREN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D IETEREN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
Schätzungen zu D'Ieteren NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’098.07 | 8’454.22 | 8’750.18 | 14’201.10 | 14’846.50 |
| Dividende | 2.21 | 2.62 | 2.75 | 2.43 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.62 % | 1.70 % | 1.50 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 13.48 | 15.73 | 17.78 | 22.04 | 24.24 |
| KGV | 12.00 | 10.28 | 9.09 | 7.34 | 6.67 |
| EBIT in Mio. | 449.25 | 472.57 | 506.73 | ||
| EBITDA in Mio. | 677.93 | 726.34 | 763.38 | ||
| Gewinn in Mio. | 615.58 | 753.72 | 867.26 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 743.97 | 867.55 | 974.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 799.70 | 1’074.37 | 1’039.93 | 1’565.70 | 1’739.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 724.10 | 871.55 | 963.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.53 | 14.18 | 16.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’031.37 | 2’156.93 | 2’278.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.95 | -0.65 | 28.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 525.47 | 588.63 | 641.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276.20 | -364.60 | -260.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.68 | 18.41 | 12.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 461.94 | 546.43 | 632.30 | 1’141.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.38 | 12.82 | 14.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.23 | 57.31 | 70.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’919.32 | 3’748.34 | 2’321.33 | 2’646.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.25 | 161.65 | 168.42 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’431.40 | 3’009.83 | 3’686.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’930.10 | 7’613.55 | 8’413.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D'Ieteren NV Aktie Analysen
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