D'Ieteren NV Aktie 12194716 / BE0974259880
187.29
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29.88
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18.98%
02.12.2024
BRX
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D'Ieteren NV Aktie Analysen & Prognosen
D'Ieteren NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.10 EUR | 9.13 | 1.06 | 10.14 | +9.36% | +1.41% | -1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "161.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D IETEREN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.25% | |
| KGV | 10.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D'Ieteren NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.10 EUR | 9.13 | 32.00 | 234.00 | 1.01 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
D'Ieteren NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D IETEREN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D IETEREN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D IETEREN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D IETEREN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu D'Ieteren NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’149.78 | 13’418.05 | 15’059.01 | 17’367.80 | 19’063.50 |
| Dividende | 2.16 | 2.91 | 2.85 | 5.77 | 6.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.92 % | 1.87 % | 3.80 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 13.34 | 15.73 | 19.20 | ||
| KGV | 11.40 | 9.66 | 7.92 | ||
| EBIT in Mio. | 1’211.93 | 1’506.01 | 1’681.35 | 1’893.90 | 2’069.90 |
| EBITDA in Mio. | 666.73 | 721.10 | |||
| Gewinn in Mio. | 647.36 | 821.16 | 1’031.07 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 720.00 | 837.19 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 857.55 | 1’268.78 | 1’387.60 | 1’620.60 | 1’855.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.90 | 12.32 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’158.30 | 2’245.20 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12.10 | 23.20 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 578.80 | 615.40 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -373.90 | -358.10 | |||
| Cashflow/Aktie | 21.46 | 34.63 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 599.03 | 671.03 | 997.30 | 1’137.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 89.18 | 98.86 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’047.47 | 5’319.73 | 4’234.05 | 3’851.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184.30 | 197.61 | 224.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 198.00 | 805.40 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’852.60 | 5’425.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D'Ieteren NV Aktie Analysen
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