D'Ieteren NV Aktie 12194716 / BE0974259880
164.30
EUR
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BMN
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D'Ieteren NV Aktie Analysen & Prognosen
D'Ieteren NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.40 EUR | 10.71 | 1.09 | 10.31 | +9.94% | +1.28% | -1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "174.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D IETEREN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.28% | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D'Ieteren NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.40 EUR | 10.71 | -43.00 | 197.00 | 0.96 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
D'Ieteren NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D IETEREN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D IETEREN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D IETEREN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D IETEREN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu D'Ieteren NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’436.53 | 14’208.87 | 14’914.37 | 12’029.97 | 14’151.70 |
| Dividende | 1.98 | 2.38 | 2.88 | 2.72 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.49 % | 1.80 % | 1.70 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 12.69 | 14.64 | 16.87 | 18.71 | 20.55 |
| KGV | 12.58 | 10.90 | 9.46 | 8.53 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 1’662.93 | 1’804.40 | 1’941.77 | 1’696.90 | 1’781.20 |
| EBITDA in Mio. | 646.31 | 664.63 | 693.23 | ||
| Gewinn in Mio. | 560.07 | 684.34 | 825.90 | 944.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 670.13 | 774.33 | 894.43 | 926.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 841.77 | 957.55 | 1’153.97 | 1’115.33 | 1’520.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 863.93 | 1’059.20 | 1’226.33 | 2’071.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.84 | 12.31 | 15.20 | 16.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’528.63 | 3’693.47 | 3’869.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -240.45 | -221.90 | -219.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 929.33 | 1’018.93 | 1’108.60 | 680.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -633.40 | -397.70 | -459.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.89 | 17.94 | 22.35 | 19.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 712.68 | 818.77 | 916.28 | 886.20 | 1’135.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.43 | 19.09 | 21.67 | 16.33 | |
| Buchwert/Aktie | 61.45 | 72.35 | 68.07 | 78.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’684.83 | 5’063.63 | 4’412.27 | 3’795.20 | 5’954.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.36 | 192.52 | 200.93 | 143.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’354.77 | 2’935.20 | 3’603.10 | 4’142.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’720.93 | 9’304.20 | 9’981.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D'Ieteren NV Aktie Analysen
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