D'Ieteren NV Aktie 12194716 / BE0974259880
176.70
EUR
2.30
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1.32 %
22:13:02
BMN
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D'Ieteren NV Aktie Analysen & Prognosen
D'Ieteren NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.40 EUR | 10.61 | 1.04 | 10.51 | +9.76% | +1.22% | -1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "174.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D IETEREN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.85% | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D'Ieteren NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.40 EUR | 10.61 | 27.00 | 192.00 | 1.03 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
D'Ieteren NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D IETEREN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D IETEREN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D IETEREN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D IETEREN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu D'Ieteren NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’640.84 | 14’277.24 | 14’899.30 | 12’213.97 | 14’151.70 |
| Dividende | 1.94 | 2.33 | 2.78 | 2.57 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.31 % | 1.57 % | 1.45 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 12.86 | 14.81 | 17.15 | 18.54 | 20.55 |
| KGV | 13.79 | 11.97 | 10.34 | 9.56 | 8.63 |
| EBIT in Mio. | 1’368.60 | 1’465.40 | 1’566.10 | 1’668.27 | 1’781.20 |
| EBITDA in Mio. | 640.95 | 656.45 | 683.80 | 687.00 | |
| Gewinn in Mio. | 584.29 | 691.51 | 805.24 | 938.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 672.20 | 770.82 | 876.97 | 933.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 798.78 | 909.88 | 1’033.76 | 1’165.30 | 1’520.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 641.90 | 748.60 | 858.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.00 | 11.98 | 13.98 | 16.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’356.30 | 4’525.65 | 4’705.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -228.65 | -204.85 | -210.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 951.00 | 1’014.43 | 1’092.30 | 682.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -646.40 | -428.20 | -510.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.33 | 24.90 | 27.93 | 19.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 464.48 | 703.80 | 946.90 | 1’390.40 | 1’135.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.69 | 20.63 | 23.47 | 16.54 | |
| Buchwert/Aktie | 63.12 | 73.53 | 39.93 | 78.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’388.44 | 5’651.78 | 4’903.88 | 3’509.53 | 5’954.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.10 | 209.34 | 216.79 | 142.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 649.10 | 1’386.17 | 2’109.37 | 4’170.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’711.75 | 10’218.95 | 10’793.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D'Ieteren NV Aktie Analysen
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