Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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19.12.2025
BMN
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.75 GBP | 9.71 | 0.69 | 23.77 | +15.19% | +1.23% | +0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "5320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5498.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.26% Aufschlag. | |
| KGV | 23.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.75 GBP | 9.71 | 10.00 | 164.00 | 0.99 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’647.52 | 1’740.71 | 1’831.61 | 1’950.35 |
| Dividende | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.28 % | 1.34 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.05 | 2.14 | 2.27 |
| KGV | 27.75 | 26.24 | 25.07 | 23.67 |
| EBIT in Mio. | 372.71 | 389.36 | 402.57 | 423.15 |
| EBITDA in Mio. | 408.87 | 425.69 | 446.27 | 478.66 |
| Gewinn in Mio. | 255.17 | 268.52 | 283.37 | 306.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 259.86 | 273.42 | 288.71 | 306.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 322.93 | 341.88 | 384.60 | 408.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309.17 | 326.65 | 345.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.77 | 1.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 766.83 | 804.90 | 845.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.61 | -28.02 | -29.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 279.62 | 295.51 | 326.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.56 | -171.64 | -201.87 | |
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.15 | 2.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 247.24 | 261.60 | 275.38 | 286.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.87 | 1.94 | |
| Buchwert/Aktie | 8.06 | 9.13 | 10.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 192.23 | 31.70 | -139.26 | -272.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.74 | 30.43 | 33.75 | 29.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 391.39 | 411.76 | 431.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’086.15 | 1’233.56 | 1’394.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’907.55 | 2’019.53 | 2’176.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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