Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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LSE
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.20 EUR | 7.69 | 0.74 | 24.55 | +16.78% | +1.5% | -0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "4098" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4464.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.85% Aufschlag. | |
| KGV | 24.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.20 EUR | 7.69 | 26.00 | 93.00 | 1.29 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.93%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’495.44 | 1’587.14 | 1’637.21 |
| Dividende | 0.62 | 0.65 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.58 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.75 | 1.85 |
| KGV | 25.61 | 23.61 | 22.37 |
| EBIT in Mio. | 314.06 | 334.46 | 347.70 |
| EBITDA in Mio. | 354.09 | 375.92 | 385.64 |
| Gewinn in Mio. | 206.20 | 228.92 | 233.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 219.23 | 240.34 | 251.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287.64 | 305.59 | 335.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 234.37 | 263.48 | 273.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.47 | 1.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 680.86 | 719.15 | 753.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.06 | -42.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 265.87 | 290.42 | 327.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.07 | -102.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.60 | 2.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 203.81 | 225.22 | 235.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.58 | |
| Buchwert/Aktie | 7.65 | 8.60 | 9.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 331.59 | 198.68 | 6.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.42 | 29.89 | 32.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 373.35 | 394.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’005.89 | 1’131.29 | 1’219.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’846.85 | 1’980.54 | 2’059.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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