Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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20.06.2025
BMN
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.82 GBP | 8.58 | 0.7 | 24.17 | +15.67% | +1.36% | +14.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "4860" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4352.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.72% Aufschlag. | |
| KGV | 24.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.82 GBP | 8.58 | 13.00 | 163.00 | 1.12 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’487.12 | 1’565.58 | 1’644.17 | 1’743.36 |
| Dividende | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.36 % | 1.43 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.78 | 1.89 | 1.94 |
| KGV | 28.43 | 26.79 | 25.35 | 24.66 |
| EBIT in Mio. | 322.99 | 336.25 | 351.37 | 361.47 |
| EBITDA in Mio. | 366.65 | 382.03 | 402.21 | 419.02 |
| Gewinn in Mio. | 225.30 | 236.95 | 251.34 | 262.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228.98 | 241.50 | 255.64 | 262.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 301.75 | 310.70 | 339.40 | 344.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 264.16 | 282.32 | 301.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.54 | 1.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 685.71 | 715.95 | 751.74 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.50 | -75.50 | -77.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 284.10 | 303.48 | 316.92 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.50 | -170.50 | -179.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 1.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 221.97 | 240.70 | 251.41 | 248.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.71 | 1.79 | |
| Buchwert/Aktie | 7.37 | 8.28 | 9.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 298.28 | 117.32 | -28.87 | -78.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.31 | 26.88 | 28.39 | 19.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 363.00 | 385.00 | 417.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 974.36 | 1’106.70 | 1’243.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’833.86 | 1’955.06 | 2’080.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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