Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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BMN
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.74 GBP | 7.49 | 0.72 | 23.37 | +15.21% | +1.53% | +1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "3788" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3976.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.69% Aufschlag. | |
| KGV | 23.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.74 GBP | 7.49 | 13.00 | 159.00 | 1.06 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’479.21 | 1’555.93 | 1’635.37 | 1’709.91 |
| Dividende | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.34 % | 1.41 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.76 | 1.87 | 1.95 |
| KGV | 29.38 | 27.54 | 25.95 | 24.97 |
| EBIT in Mio. | 316.03 | 330.59 | 345.15 | 363.50 |
| EBITDA in Mio. | 361.44 | 376.80 | 397.30 | 420.74 |
| Gewinn in Mio. | 218.69 | 230.76 | 246.20 | 262.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222.90 | 236.20 | 251.91 | 262.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294.92 | 305.13 | 334.39 | 345.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247.04 | 264.62 | 285.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.44 | 1.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 684.26 | 714.43 | 750.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.00 | -122.00 | -124.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 280.00 | 292.13 | 303.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.00 | -104.00 | -108.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 1.97 | 2.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 222.11 | 235.06 | 245.10 | 247.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.63 | 1.69 | |
| Buchwert/Aktie | 7.37 | 8.25 | 9.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 310.23 | 179.36 | 44.49 | -18.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.30 | 25.67 | 27.25 | 17.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 363.00 | 385.00 | 417.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’001.31 | 1’123.54 | 1’248.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’873.48 | 2’005.40 | 2’140.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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