Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
45.54
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LSE
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.54 GBP | 7.55 | 0.71 | 24.94 | +16.28% | +1.41% | +4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "4476" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4321.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.91% Aufschlag. | |
| KGV | 24.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.54 GBP | 7.55 | 24.00 | 95.00 | 1.37 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.95%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’471.49 | 1’553.65 | 1’631.55 |
| Dividende | 0.62 | 0.65 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.45 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.72 | 1.84 |
| KGV | 28.14 | 26.13 | 24.45 |
| EBIT in Mio. | 312.23 | 329.61 | 347.46 |
| EBITDA in Mio. | 352.65 | 371.30 | 393.32 |
| Gewinn in Mio. | 203.84 | 223.79 | 242.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.08 | 233.50 | 250.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 284.77 | 300.22 | 329.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 230.93 | 255.79 | 271.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.43 | 1.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 682.04 | 720.38 | 749.89 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.67 | -75.46 | -76.52 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 275.45 | 288.83 | 294.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93.19 | -164.77 | -173.44 |
| Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.60 | 1.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 213.10 | 224.13 | 239.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.57 | 1.64 |
| Buchwert/Aktie | 7.39 | 8.30 | 9.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 320.18 | 197.59 | 55.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.90 | 28.30 | 30.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 371.88 | 398.58 | 425.66 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’007.18 | 1’128.93 | 1’247.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’868.53 | 1’973.22 | 2’083.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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