Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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2.29%
17.04.2025
BMN
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.46 GBP | 6.81 | 0.73 | 22.16 | +14.49% | +1.62% | +8.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "3788" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4138.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.86% Aufschlag. | |
| KGV | 22.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.46 GBP | 6.81 | 5.00 | 151.00 | 1.05 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| UNITE GROUP GB0006928617 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’472.64 | 1’551.25 | 1’624.08 | 1’709.91 |
| Dividende | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.70 % | 1.78 % | 1.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.74 | 1.84 | 1.95 |
| KGV | 23.82 | 22.15 | 20.96 | 19.76 |
| EBIT in Mio. | 308.56 | 325.61 | 338.73 | 363.50 |
| EBITDA in Mio. | 352.98 | 370.82 | 390.48 | 420.74 |
| Gewinn in Mio. | 211.94 | 231.60 | 247.51 | 262.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.83 | 231.75 | 246.67 | 262.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287.51 | 302.74 | 326.81 | 345.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 235.01 | 265.55 | 275.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 1.48 | 1.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 681.57 | 720.72 | 749.89 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.97 | -121.70 | -122.76 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 282.13 | 296.58 | 301.46 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.41 | -103.55 | -107.89 | |
| Cashflow/Aktie | 1.85 | 1.96 | 2.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 211.53 | 223.87 | 237.59 | 247.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.57 | 1.63 | |
| Buchwert/Aktie | 7.34 | 8.22 | 9.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 325.73 | 200.28 | 77.21 | -18.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.26 | 27.65 | 29.54 | 17.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 363.74 | 383.69 | 422.16 | |
| Eigenkapital in Mio. | 990.25 | 1’113.42 | 1’233.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’879.59 | 2’007.86 | 2’136.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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