Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.76 | 0.69 | 23.88 | +15.3% | +1.22% | -3.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "5320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5496.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.17% Aufschlag. | |
| KGV | 23.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.76 | 16.00 | 154.00 | 0.99 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
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Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’647.82 | 1’742.61 | 1’834.91 | 1’950.35 |
| Dividende | 0.67 | 0.71 | 0.72 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.30 % | 1.33 % | 1.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.06 | 2.15 | 2.27 |
| KGV | 27.97 | 26.41 | 25.25 | 23.91 |
| EBIT in Mio. | 373.15 | 389.84 | 401.49 | 423.15 |
| EBITDA in Mio. | 404.91 | 421.15 | 439.76 | 478.66 |
| Gewinn in Mio. | 254.18 | 267.41 | 282.02 | 306.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 260.34 | 273.83 | 288.94 | 306.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 322.70 | 342.94 | 385.64 | 408.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 317.48 | 340.43 | 352.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.68 | 1.80 | 1.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 766.83 | 804.90 | 845.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.00 | -35.00 | -37.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 283.00 | 296.70 | 333.32 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -103.00 | -230.00 | -285.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.14 | 2.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 244.39 | 257.37 | 270.52 | 286.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 1.89 | 1.97 | |
| Buchwert/Aktie | 8.06 | 9.13 | 10.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 196.00 | 35.30 | -134.69 | -272.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.24 | 32.06 | 36.55 | 29.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’078.73 | 1’228.74 | 1’393.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’899.88 | 1’999.51 | 2’146.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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