Disco Aktie 765120 / JP3548600000
36’690.00
JPY
980.00
JPY
2.74 %
20.06.2025
TOKIO
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.89 | 0.71 | 26.9 | +17.73% | +1.33% | +3.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "28420" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.39% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31927.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.03% Aufschlag. | |
| KGV | 26.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.89 | 153.00 | 427.00 | 1.76 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.53% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 408’039.73 | 456’408.27 | 503’801.47 | 534’500.00 | 594’500.00 |
| Dividende | 476.03 | 575.18 | 666.91 | 995.50 | 1’283.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.57 % | 1.82 % | 2.71 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1’164.08 | 1’351.83 | 1’514.28 | 1’614.40 | 1’820.50 |
| KGV | 31.52 | 27.14 | 24.23 | 22.73 | 20.15 |
| EBIT in Mio. | 171’803.28 | 199’684.91 | 223’786.18 | 241’500.00 | 272’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 190’082.46 | 220’516.12 | 239’885.09 | 268’000.00 | 295’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 126’212.40 | 146’542.14 | 164’149.82 | 174’900.00 | 197’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128’776.07 | 138’696.96 | 149’364.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170’777.13 | 198’179.28 | 221’016.78 | 210’450.00 | 274’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 176’909.70 | 212’169.70 | 235’559.70 | 243’000.00 | 274’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’245.44 | 1’529.77 | 1’683.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 280’265.38 | 311’299.00 | 342’273.29 | 378’500.00 | 422’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’416.67 | -26’050.00 | -22’500.00 | -13’500.00 | -23’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 124’671.83 | 136’880.00 | 147’705.50 | 165’508.50 | 180’120.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46’430.17 | -52’186.83 | -62’055.50 | -91’857.00 | -110’882.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’176.59 | 1’294.42 | 1’406.79 | 1’526.50 | 1’713.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 87’631.40 | 112’901.20 | 129’891.80 | 152’008.50 | 157’120.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 889.37 | 1’005.13 | 1’126.60 | 1’526.50 | 1’713.20 |
| Buchwert/Aktie | 5’181.24 | 5’966.45 | 6’815.39 | 7’263.45 | 4’946.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -276’796.48 | -336’752.27 | -408’393.94 | -485’736.00 | -554’313.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’666.67 | 36’733.33 | 39’400.00 | 45’000.00 | 49’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’250.00 | 25’987.50 | 23’050.00 | 12’500.00 | 20’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 101’702.88 | 108’999.00 | 121’159.00 | 137’000.00 | 149’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 559’524.57 | 629’333.79 | 707’955.00 | 787’559.50 | 856’177.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 721’080.33 | 809’828.00 | 907’417.50 | 957’691.00 | 1’040’109.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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