Disco Aktie 765120 / JP3548600000
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22:43:08
BMN
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.00 EUR | 37.57 | 1.06 | 22.57 | +22.63% | +1.33% | -2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "74060" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58392.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.21% | |
| KGV | 22.57 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +22.63% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 330.00 EUR | 37.57 | 111.00 | 373.00 | 1.42 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 890’000.00 | 921’500.00 | |||
| Dividende | 674.68 | 849.93 | 1’095.98 | 1’994.50 | 2’045.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.41 % | 1.81 % | 3.30 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2’919.75 | 2’991.60 | |||
| KGV | 32.65 | 26.33 | 22.14 | 20.70 | 20.20 |
| EBIT in Mio. | 256’457.78 | 436’500.00 | 447’000.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 270’307.61 | 328’103.46 | 382’016.31 | 410’000.00 | 454’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 188’550.14 | 233’866.38 | 278’152.08 | 316’550.00 | 324’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 183’182.60 | 219’475.08 | 246’295.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 256’398.32 | 317’630.04 | 376’822.47 | 437’500.00 | 448’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 261’791.95 | 332’586.45 | 392’384.58 | 437’000.00 | 447’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’747.06 | 2’155.33 | 2’518.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 397’202.60 | 480’212.20 | 554’613.20 | 649’500.00 | 673’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’887.50 | -29’475.00 | -26’200.00 | -27’500.00 | -42’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169’526.80 | 209’723.50 | 249’225.00 | 311’195.50 | 318’937.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63’303.38 | -78’105.13 | -96’547.00 | -184’134.00 | -216’989.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’525.99 | 1’891.55 | 2’316.45 | 2’354.00 | 2’614.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 130’599.56 | 172’839.33 | 215’311.44 | 283’695.50 | 276’437.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’007.70 | 1’465.34 | 1’803.10 | 2’354.00 | 2’614.00 |
| Buchwert/Aktie | 6’486.66 | 7’852.10 | 9’196.37 | 10’433.00 | 11’332.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -362’725.00 | -467’046.49 | -596’854.09 | -632’610.00 | -740’006.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38’500.00 | 43’550.00 | 48’575.00 | 68’000.00 | 78’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’919.18 | 34’300.63 | 32’102.91 | 25’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134’634.33 | 150’990.00 | 168’045.56 | 213’000.00 | 226’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 707’915.08 | 851’329.62 | 990’536.79 | 1’131’831.00 | 1’229’291.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 876’989.88 | 1’045’858.50 | 1’224’820.38 | 1’370’637.50 | 1’466’198.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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