Disco Aktie 765120 / JP3548600000
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05.09.2025
TOKIO
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.31 | 0.71 | 29.27 | +19.66% | +1.12% | +13.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "43670" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.28% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37585.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.72% Aufschlag. | |
| KGV | 29.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.31 | 98.00 | 428.00 | 1.75 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 410’945.73 | 464’059.98 | 519’492.02 | 539’500.00 | 619’000.00 |
| Dividende | 453.83 | 576.42 | 712.57 | 1’015.50 | 1’259.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.51 % | 1.86 % | 2.65 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1’166.87 | 1’386.20 | 1’578.30 | 1’634.90 | 1’927.00 |
| KGV | 32.78 | 27.59 | 24.23 | 23.40 | 19.85 |
| EBIT in Mio. | 172’093.70 | 203’675.42 | 232’364.84 | 244’500.00 | 288’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 268’000.00 | 295’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 126’513.10 | 150’296.65 | 170’917.21 | 177’100.00 | 208’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128’137.02 | 147’033.97 | 153’842.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170’825.09 | 202’149.36 | 229’049.27 | 212’650.00 | 290’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175’595.00 | 211’055.00 | 242’025.00 | 246’000.00 | 290’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’232.23 | 1’538.43 | 1’718.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276’462.50 | 305’900.00 | 347’200.00 | 382’500.00 | 442’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’857.14 | -27’085.71 | -24’042.86 | -13’500.00 | -23’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123’148.69 | 138’755.27 | 153’155.17 | 174’808.50 | 196’420.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’297.32 | -51’303.01 | -61’047.52 | -94’257.00 | -106’682.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’111.41 | 1’264.57 | 1’395.30 | 1’526.50 | 1’713.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 84’522.32 | 105’773.39 | 122’357.80 | 161’308.50 | 173’420.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 815.30 | 907.85 | 1’062.01 | 1’526.50 | 1’713.20 |
| Buchwert/Aktie | 5’215.80 | 6’047.63 | 6’978.60 | 7’298.95 | 8’062.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -281’988.74 | -346’185.72 | -424’054.19 | -485’736.00 | -554’313.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’000.00 | 34’850.00 | 38’600.00 | 43’000.00 | 47’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’500.00 | 20’500.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105’271.43 | 112’028.57 | 123’800.00 | 138’000.00 | 153’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 566’602.99 | 645’640.94 | 736’132.55 | 791’409.50 | 874’177.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 722’301.83 | 812’156.74 | 914’370.73 | 963’291.00 | 1’066’959.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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