Disco Aktie 765120 / JP3548600000
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.00 EUR | 35.42 | 0.77 | 32.17 | +23.75% | +1.01% | +13.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "45800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.56% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47760.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.97% Aufschlag. | |
| KGV | 32.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 290.00 EUR | 35.42 | 110.00 | 388.00 | 1.54 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON JP3242800005 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 416’829.70 | 482’399.87 | 546’177.60 | 591’000.00 | 684’000.00 |
| Dividende | 471.28 | 596.86 | 742.47 | 1’090.00 | 1’316.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 1.07 % | 1.34 % | 1.96 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1’173.11 | 1’444.75 | 1’671.95 | 1’764.00 | 2’063.00 |
| KGV | 47.39 | 38.48 | 33.25 | 31.51 | 26.95 |
| EBIT in Mio. | 173’621.34 | 212’168.09 | 247’200.67 | 264’000.00 | 309’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 188’517.88 | 234’005.36 | 266’196.22 | ||
| Gewinn in Mio. | 127’201.30 | 156’208.90 | 181’256.29 | 191’100.00 | 223’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174’468.99 | 213’310.21 | 248’326.67 | 265’600.00 | 310’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174’521.13 | 219’601.50 | 260’539.88 | 265’600.00 | 310’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 285’800.00 | 320’500.00 | 365’675.00 | 428’000.00 | 497’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’666.67 | -27’000.00 | -23’333.33 | -14’000.00 | -33’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120’223.25 | 141’816.50 | 164’791.00 | 188’900.00 | 216’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’302.33 | -52’388.67 | -64’494.33 | -109’400.00 | -114’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’199.74 | 1’373.38 | 1’513.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 75’691.65 | 106’279.22 | 130’817.50 | 174’900.00 | 183’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 829.30 | 837.48 | 1’080.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’186.91 | 6’004.26 | 6’954.77 | 7’167.00 | 7’914.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -280’315.76 | -339’321.90 | -417’907.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’000.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’078.17 | 29’094.83 | 27’028.17 | 12’000.00 | 28’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’133.33 | 123’333.33 | 136’066.67 | 164’000.00 | 188’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 561’738.76 | 636’948.74 | 723’110.89 | 778’000.00 | 859’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 719’018.00 | 815’939.33 | 924’932.67 | 968’100.00 | 1’079’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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