Drax Group PLCShs Aktie 2983897 / GB00B1VNSX38
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0.45%
21.11.2024
BRX
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Drax Group PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Drax Group PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.67 EUR | 2.74 | -0.33 | 9.95 | -7.57% | +4.31% | +2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "613" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 632.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DRAX GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.33 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 9.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -7.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Drax Group PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.67 EUR | 2.74 | -20.00 | 231.00 | 0.78 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Drax Group PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRAX GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAX GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRAX GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAX GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRIC POWER DEV JP3551200003 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
Schätzungen zu Drax Group PLCShs in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’750.31 | 7’384.79 | 6’420.66 | 4’649.00 | |
| Dividende | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.38 % | 4.75 % | 5.37 % | 4.58 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.05 | 0.75 | 0.70 | |
| KGV | 5.08 | 6.16 | 8.65 | 9.20 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 793.52 | 597.65 | 398.34 | 249.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’033.84 | 869.16 | 687.77 | 664.50 | |
| Gewinn in Mio. | 495.63 | 378.86 | 248.88 | 156.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 495.63 | 378.86 | 248.88 | 156.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 694.06 | 508.98 | 324.98 | 197.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 680.50 | 492.50 | 315.00 | 197.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.01 | 0.71 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -442.00 | -170.50 | -200.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 804.00 | 709.00 | 579.00 | 551.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186.33 | -216.67 | -225.00 | 77.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.37 | 1.25 | 0.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 314.00 | 517.00 | 388.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 0.80 | 1.29 | 0.24 | |
| Buchwert/Aktie | 6.20 | 7.02 | 7.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 981.72 | 832.22 | 712.79 | 574.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 465.73 | 293.27 | 166.41 | 389.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’315.50 | 2’508.00 | 2’593.50 | 2’713.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’349.00 | 6’489.00 | 6’553.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Drax Group PLCShs Aktie Analysen
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