Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.87 USD | 8.23 | 1.6 | 9.56 | +10.57% | +4.71% | -6.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "65.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.87 USD | 8.23 | 76.00 | 195.00 | 1.40 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’960.52 | 9’296.25 | 9’591.10 |
| Dividende | 3.42 | 3.51 | 3.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 4.86 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 5.90 | 6.82 | 7.91 |
| KGV | 12.27 | 10.61 | 9.14 |
| EBIT in Mio. | 1’001.92 | 1’115.48 | 1’248.54 |
| EBITDA in Mio. | 1’522.03 | 1’643.15 | 1’788.04 |
| Gewinn in Mio. | 670.25 | 761.77 | 879.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 670.25 | 761.77 | 879.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 790.97 | 914.73 | 1’050.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 808.08 | 886.40 | 958.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.90 | 6.82 | 7.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 6.73 | 8.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’901.63 | 2’037.20 | 2’150.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -400.00 | -451.67 | -490.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’067.28 | 1’109.83 | 1’215.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -625.17 | -483.47 | -523.20 |
| Cashflow/Aktie | 9.23 | 10.30 | 12.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 588.69 | 602.85 | 639.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.78 | 6.27 | |
| Buchwert/Aktie | 53.30 | 55.38 | 57.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’214.73 | 4’146.36 | 4’156.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 237.45 | 249.73 | 251.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 400.00 | 441.00 | 514.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 699.56 | 722.10 | 775.37 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’072.58 | 6’221.33 | 6’351.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’916.67 | 15’013.33 | 15’176.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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