Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
105.59
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2.02
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22.11.2024
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.52 EUR | 12.06 | 1.39 | 10.95 | +11.93% | +3.33% | -7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "98.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.44% | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.52 EUR | 12.06 | -26.00 | 183.00 | 0.78 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’425.82 | 9’847.92 | 10’407.68 | 11’326.18 |
| Dividende | 3.26 | 3.41 | 3.25 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.23 % | 3.08 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 7.64 | 8.73 | 9.83 | 12.55 |
| KGV | 13.83 | 12.14 | 10.75 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 1’269.81 | 1’415.68 | 1’537.86 | 1’822.19 |
| EBITDA in Mio. | 1’779.48 | 1’935.76 | 2’076.52 | 2’462.19 |
| Gewinn in Mio. | 897.67 | 1’014.18 | 1’117.54 | 1’350.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 897.67 | 1’014.18 | 1’117.54 | 1’350.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’063.85 | 1’200.78 | 1’351.27 | 1’607.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’028.97 | 1’165.16 | 1’241.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.64 | 8.73 | 9.83 | 12.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.72 | 8.54 | 9.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’231.57 | 2’374.85 | 2’521.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -586.75 | -804.00 | -813.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’270.58 | 1’469.00 | 1’545.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -425.60 | -593.05 | -875.67 | |
| Cashflow/Aktie | 10.88 | 14.49 | 14.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 671.55 | 609.90 | 797.70 | 1’072.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.65 | 5.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.62 | 52.08 | 56.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’299.28 | 4’376.91 | 4’433.80 | 4’649.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 243.35 | 245.35 | 252.28 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 620.00 | 856.67 | 808.00 | 700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 752.41 | 767.52 | 826.14 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’711.19 | 6’027.51 | 6’358.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’050.00 | 15’414.67 | 15’535.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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