Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
61.24
USD
1.58
USD
2.65 %
07.11.2025
BTT
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Eastman Chemical Company Aktie Analysen & Prognosen
Eastman Chemical Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.24 USD | 6.65 | 2.07 | 8.2 | +11.41% | +5.58% | -5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "64.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASTMAN CHEMICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eastman Chemical Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.24 USD | 6.65 | 89.00 | 231.00 | 1.12 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eastman Chemical Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASTMAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASTMAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Eastman Chemical Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’841.52 | 8’949.21 | 9’189.85 | 9’955.81 |
| Dividende | 3.32 | 3.13 | 3.13 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.42 % | 5.12 % | 5.11 % | 5.87 % |
| Gewinn/Aktie | 5.55 | 6.35 | 7.27 | 8.01 |
| KGV | 11.04 | 9.64 | 8.43 | 7.65 |
| EBIT in Mio. | 971.06 | 1’067.33 | 1’158.73 | 1’272.19 |
| EBITDA in Mio. | 1’481.35 | 1’594.30 | 1’711.39 | 1’762.19 |
| Gewinn in Mio. | 642.81 | 720.33 | 804.05 | 928.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 642.81 | 720.33 | 804.05 | 928.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 769.88 | 872.62 | 977.93 | 1’103.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 737.60 | 802.57 | 899.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.55 | 6.35 | 7.27 | 8.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.47 | 6.22 | 7.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’879.75 | 1’924.65 | 2’042.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -514.00 | -558.33 | -583.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 966.13 | 1’154.73 | 1’197.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -483.47 | -723.80 | -625.80 | |
| Cashflow/Aktie | 9.55 | 10.45 | 11.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 363.34 | 538.95 | 593.03 | 738.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.54 | 52.68 | 54.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’351.84 | 4’451.17 | 4’515.09 | 3’407.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 254.78 | 240.26 | 251.57 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 555.67 | 572.50 | 630.00 | 800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 699.20 | 706.08 | 740.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’847.49 | 6’010.01 | 6’093.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’250.00 | 15’174.00 | 15’333.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eastman Chemical Company Aktie Analysen
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