Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
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BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.30 EUR | 16.64 | 1.05 | 15.61 | +14.76% | +1.61% | -7.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "120.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.16% | |
| KGV | 15.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.30 EUR | 16.64 | -82.00 | 199.00 | 0.83 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES POWER HK0836012952 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE1000006Z4 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’697.10 | 6’743.13 | 7’950.06 | 8’287.28 | 8’960.66 |
| Dividende | 2.11 | 2.16 | 2.21 | 2.36 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.63 % | 1.67 % | 1.77 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 6.56 | 7.21 | 8.22 | 9.58 | 11.28 |
| KGV | 20.22 | 18.40 | 16.14 | 13.85 | 11.77 |
| EBIT in Mio. | 1’520.46 | 1’849.11 | 2’220.72 | 2’663.58 | 3’100.30 |
| EBITDA in Mio. | 2’388.43 | 2’903.49 | 3’472.54 | 4’179.66 | 4’784.30 |
| Gewinn in Mio. | 723.70 | 806.43 | 917.74 | 1’089.91 | 1’285.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 717.27 | 789.67 | 901.25 | 1’083.83 | 1’254.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’225.35 | 1’405.98 | 1’614.33 | 1’929.65 | 2’281.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’264.96 | 1’386.55 | 1’625.45 | 1’844.05 | 2’111.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.71 | 7.39 | 8.27 | 10.05 | 11.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’265.13 | 6’391.20 | 8’874.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’926.00 | -7’376.00 | -7’326.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’075.53 | 2’424.35 | 2’937.40 | 4’260.00 | 4’915.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’905.00 | 4’910.10 | 5’246.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.49 | 18.76 | 20.86 | 24.22 | 26.20 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’581.66 | -4’532.30 | -4’570.89 | -4’965.43 | -4’634.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -47.15 | -45.55 | -43.20 | -38.65 | -35.44 |
| Buchwert/Aktie | 80.83 | 91.94 | 99.49 | 97.35 | 110.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’196.04 | 23’948.24 | 28’626.83 | 34’005.45 | 39’694.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’921.22 | 7’293.11 | 7’373.63 | 7’515.42 | 7’638.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’367.60 | 10’729.43 | 11’915.06 | 11’243.07 | 12’803.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’128.07 | 43’535.82 | 49’543.18 | 56’233.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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