Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
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BMN
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.34 EUR | 6.8 | 0.98 | 11.47 | +9.25% | +2.03% | +2.65% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "24.26" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.65. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.86. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.98 | 8.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.58% | |
KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.31% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
24.34 EUR | 6.80 | -33.00 | 201.00 | 0.89 | 0.43 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
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Schätzungen zu Elis in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’796.96 | 4’986.92 | 5’190.27 | 5’507.63 | 5’519.00 |
Dividende | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.57 |
Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.13 % | 2.26 % | 2.41 % | 2.34 % |
Gewinn/Aktie | 1.85 | 1.98 | 2.11 | 2.39 | 2.46 |
KGV | 13.20 | 12.30 | 11.58 | 10.21 | 9.92 |
EBIT in Mio. | 733.71 | 777.24 | 816.80 | 905.10 | 894.00 |
EBITDA in Mio. | 1’691.68 | 1’771.47 | 1’851.22 | 1’965.83 | 1’980.00 |
Gewinn in Mio. | 456.98 | 487.35 | 513.73 | 571.77 | 569.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 456.98 | 487.35 | 513.73 | 571.77 | 569.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 530.89 | 580.15 | 616.01 | 669.20 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 518.82 | 570.95 | 603.68 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.61 | 1.79 | 2.19 | 2.30 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’564.10 | 1’625.04 | 1’677.20 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -976.06 | -948.77 | -987.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’470.87 | 1’528.88 | 1’597.02 | 1’986.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -435.41 | -299.28 | -243.50 | ||
Cashflow/Aktie | 7.00 | 7.39 | 6.24 | 5.93 | |
Free Cashflow in Mio. | 449.73 | 472.77 | 476.35 | 432.16 | 481.00 |
Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.56 | 1.62 | 1.74 | |
Buchwert/Aktie | 15.84 | 16.96 | 18.05 | 20.30 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’226.75 | 3’048.25 | 2’896.15 | 2’920.28 | 1’765.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 941.15 | 976.92 | 1’021.79 | 1’045.99 | 1’049.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 811.99 | 813.60 | |||
Eigenkapital in Mio. | 3’741.47 | 3’987.80 | 4’237.85 | 4’702.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 9’169.12 | 9’468.08 | 9’218.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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