Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
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10.02.2025
BRX
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.23 EUR | 4.72 | 1.1 | 9.82 | +8.29% | +2.53% | -4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "21.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.33% | |
| KGV | 9.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.23 EUR | 4.72 | 20.00 | 200.00 | 1.12 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’782.14 | 4’971.59 | 5’216.14 |
| Dividende | 0.52 | 0.56 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.93 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.02 | 2.16 |
| KGV | 10.32 | 9.49 | 8.86 |
| EBIT in Mio. | 735.72 | 773.58 | 830.23 |
| EBITDA in Mio. | 1’694.23 | 1’774.45 | 1’868.40 |
| Gewinn in Mio. | 465.97 | 503.10 | 548.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 477.30 | 517.26 | 548.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 549.79 | 595.19 | 633.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 526.67 | 573.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.61 | 1.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’556.31 | 1’617.12 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -634.71 | -635.81 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’419.48 | 1’486.27 | 1’653.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -219.50 | -205.41 | -117.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.08 | 5.93 | 5.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 455.91 | 486.90 | 443.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.65 | 1.79 |
| Buchwert/Aktie | 16.70 | 18.01 | 18.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’965.75 | 2’709.80 | 2’483.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 935.71 | 972.68 | 992.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 817.70 | 833.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’926.31 | 4’200.97 | 4’274.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’398.82 | 9’650.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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