Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
22.72
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BMN
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.76 EUR | 6.19 | 1 | 10.86 | +8.74% | +2.15% | +6.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "23.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.16% | |
| KGV | 10.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.76 EUR | 6.19 | -7.00 | 209.00 | 0.94 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’790.28 | 4’973.43 | 5’166.00 | 5’544.89 |
| Dividende | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.30 % | 2.43 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 1.99 | 2.11 | 2.46 |
| KGV | 12.25 | 11.44 | 10.80 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 732.26 | 773.15 | 809.40 | 926.31 |
| EBITDA in Mio. | 1’692.02 | 1’768.49 | 1’843.56 | 1’989.49 |
| Gewinn in Mio. | 457.26 | 486.68 | 510.27 | 583.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 457.26 | 486.68 | 510.27 | 583.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 537.02 | 585.09 | 614.26 | 631.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 521.83 | 572.06 | 597.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.62 | 1.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’566.25 | 1’624.92 | 1’676.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -655.73 | -628.77 | -487.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’432.91 | 1’490.78 | 1’535.34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -424.74 | -213.95 | -117.50 | |
| Cashflow/Aktie | 6.99 | 7.38 | 6.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 450.02 | 475.46 | 476.01 | 437.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.58 | 1.66 | |
| Buchwert/Aktie | 16.01 | 17.26 | 18.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’225.38 | 3’023.27 | 2’839.66 | 3’550.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 940.75 | 974.17 | 1’017.31 | 1’051.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 811.99 | 813.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’749.40 | 3’988.27 | 4’229.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’979.90 | 9’248.25 | 7’886.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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