ENAV Aktie 32977694 / IT0005176406
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12:43:08
BMN
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ENAV S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
ENAV S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 EUR | 1.91 | 0.99 | 15.93 | +8.21% | +7.54% | -21.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "4.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAV ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9% | |
| KGV | 15.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.54% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENAV S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 EUR | 1.91 | -23.00 | 214.00 | 0.61 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ENAV S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| KEIO JP3277800003 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Schätzungen zu ENAV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’052.61 | 1’089.94 | 1’080.00 | 1’101.00 |
| Dividende | 0.27 | 0.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.91 % | 8.51 % | 7.22 % | 7.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.24 | 0.21 | |
| KGV | 15.43 | 14.26 | 16.21 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 182.26 | 195.09 | 171.00 | 193.00 |
| EBITDA in Mio. | 303.51 | 318.23 | 296.00 | 319.00 |
| Gewinn in Mio. | 122.60 | 132.72 | 116.00 | 132.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128.60 | 141.32 | 116.00 | 132.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172.37 | 187.17 | 164.00 | 186.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155.57 | 185.68 | 164.00 | 186.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.00 | -125.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 291.08 | 295.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 250.60 | 245.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.24 | 2.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 135.77 | 24.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.88 | 128.17 | 125.00 | 125.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’228.73 | 1’231.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’117.00 | 1’925.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENAV S.p.A. Aktie Analysen
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