EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
140.64
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19:23:35
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.64 USD | 76.16 | 1.4 | 8.52 | +9.02% | +2.86% | +9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "131.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 133.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.49% | |
| KGV | 8.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.64 USD | 76.16 | -152.00 | 333.00 | -0.56 | -0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | -0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’986.86 | 27’264.33 | 27’554.15 | 27’951.00 | 28’019.00 |
| Dividende | 4.14 | 4.13 | 4.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 2.92 % | 3.07 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.43 | 14.53 | 14.93 | 16.47 | 16.18 |
| KGV | 8.62 | 9.75 | 9.49 | 8.60 | 8.76 |
| EBIT in Mio. | 11’589.25 | 9’682.31 | 9’586.46 | 10’177.00 | 10’215.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’000.32 | 15’303.04 | 15’226.84 | 15’916.89 | 15’842.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’690.79 | 7’237.11 | 7’189.87 | 7’810.95 | 7’773.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’433.38 | 7’161.41 | 7’267.13 | 7’914.00 | 7’791.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’296.18 | 9’289.82 | 9’352.26 | 10’085.50 | 10’037.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’942.81 | 9’319.88 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.43 | 14.53 | 14.93 | 16.47 | 16.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.64 | 14.40 | 15.21 | 15.71 | 16.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’093.02 | -5’355.75 | -4’808.61 | -6’736.50 | -6’650.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’336.84 | 13’210.03 | 13’166.38 | 13’901.00 | 13’933.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’588.74 | -4’275.51 | -4’395.47 | -4’597.50 | -5’177.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.72 | 26.52 | 27.26 | 28.01 | 29.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’110.79 | 6’771.31 | 6’582.44 | 8’596.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.62 | 15.80 | 17.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.94 | 71.88 | 79.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’943.38 | 586.66 | -181.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’543.15 | 6’689.73 | 6’794.65 | 6’690.28 | 6’450.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 864.67 | 912.33 | 965.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’013.60 | 36’880.56 | 39’792.79 | 37’367.00 | 38’026.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’760.46 | 60’122.48 | 63’546.36 | 73’656.00 | 78’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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