EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
123.17
USD
1.52
USD
1.25 %
29.07.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.17 USD | 64.64 | 1.41 | 8.32 | +8.35% | +3.42% | -10.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "112.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.36% | |
| KGV | 8.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.17 USD | 64.64 | -45.00 | 267.00 | 0.78 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’242.92 | 26’218.50 | 27’224.86 | ||
| Dividende | 3.95 | 4.04 | 4.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.28 % | 3.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.85 | 11.20 | 12.91 | 14.39 | 15.08 |
| KGV | 12.51 | 11.00 | 9.54 | 8.56 | 8.17 |
| EBIT in Mio. | 7’094.12 | 8’115.63 | 8’715.49 | 10’060.00 | 10’151.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’883.31 | 14’348.77 | 15’131.52 | 15’395.80 | |
| Gewinn in Mio. | 5’280.87 | 5’869.87 | 6’481.84 | 7’160.07 | 7’380.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’402.11 | 5’832.68 | 6’448.29 | 7’066.69 | 7’379.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’849.54 | 7’799.78 | 8’543.23 | 8’896.33 | 9’466.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’457.28 | 8’261.63 | 7’631.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.85 | 11.20 | 12.91 | 14.39 | 15.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.60 | 11.23 | 13.19 | 13.74 | 15.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’923.38 | -6’718.37 | -6’802.31 | -6’912.09 | -6’890.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’435.82 | 12’485.91 | 13’074.96 | 13’432.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’034.19 | -4’435.83 | -4’703.08 | -3’833.50 | -4’037.50 |
| Cashflow/Aktie | 19.32 | 22.12 | 24.71 | 26.27 | 26.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’299.13 | 5’025.77 | 5’119.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 8.21 | 12.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.13 | 62.45 | 68.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’197.42 | 1’207.92 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’635.60 | 6’854.40 | 6’592.43 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’514.50 | 4’118.00 | 4’257.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’333.06 | 33’773.50 | 34’771.00 | 32’126.00 | 32’871.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’398.25 | 54’497.20 | 56’648.39 | 61’018.59 | 71’994.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.