EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
109.36
USD
2.82
USD
2.64 %
11.11.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.98 EUR | 57.2 | 1.39 | 9.11 | +8.83% | +3.86% | -3.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "118.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.37% | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.98 EUR | 57.20 | -46.00 | 269.00 | 0.69 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’924.56 | 24’872.61 | 25’882.03 | 28’329.07 | |
| Dividende | 3.98 | 4.10 | 4.17 | 4.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.75 % | 3.82 % | 4.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.15 | 10.76 | 12.66 | 14.17 | 15.16 |
| KGV | 10.78 | 10.17 | 8.64 | 7.72 | 7.21 |
| EBIT in Mio. | 7’100.98 | 7’567.99 | 8’368.85 | 9’188.49 | 10’214.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’096.94 | 13’050.40 | 14’284.34 | 15’610.89 | 15’535.55 |
| Gewinn in Mio. | 5’510.41 | 5’766.89 | 6’434.29 | 7’473.01 | 7’510.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’560.84 | 5’773.47 | 6’377.34 | 7’463.27 | 7’520.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’030.28 | 7’515.33 | 8’433.05 | 10’284.00 | 9’424.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’161.93 | 7’580.40 | 7’619.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.15 | 10.76 | 12.66 | 14.17 | 15.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.17 | 14.14 | 15.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’499.44 | -6’684.19 | -6’757.91 | -6’899.65 | -6’995.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’653.23 | 11’492.98 | 12’201.34 | 13’182.06 | 13’561.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’438.39 | -3’922.77 | -3’948.24 | -4’329.00 | -3’947.50 |
| Cashflow/Aktie | 19.90 | 21.35 | 23.99 | 26.15 | 27.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’357.40 | 4’739.51 | 4’998.26 | 5’081.63 | 5’544.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.38 | 9.75 | 10.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.16 | 61.28 | 66.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’246.12 | 4’088.05 | 3’676.16 | 3’108.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’594.45 | 6’666.98 | 6’883.53 | 7’352.63 | 6’875.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’021.00 | 3’073.50 | 3’215.00 | 873.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 30’708.53 | 32’820.00 | 33’890.50 | 33’838.50 | 33’626.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’196.32 | 54’558.63 | 56’911.35 | 61’145.36 | 73’111.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.