Eramet Aktie 379923 / FR0000131757
46.56
EUR
-1.12
EUR
-2.35%
16.04.2025
BMN
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Eramet Aktie Analysen & Prognosen
Eramet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.00 EUR | 1.51 | 33.02 | 9.98 | +325.84% | +3.67% | -9.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "44.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ERAMET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 33.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +325.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eramet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.00 EUR | 1.51 | 103.00 | 378.00 | 1.57 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.01.2015 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eramet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERAMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERAMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| ELIS FR0012435121 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERAMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERAMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| CORTICEIRA AMORIM PTCOR0AE0006 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Eramet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’270.61 | 3’623.64 | 3’814.67 |
| Dividende | 1.50 | 2.75 | 2.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 5.89 % | 6.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 5.01 | 8.18 |
| KGV | 140.29 | 9.31 | 5.70 |
| EBIT in Mio. | 249.27 | 430.51 | 555.56 |
| EBITDA in Mio. | 507.58 | 686.51 | 772.57 |
| Gewinn in Mio. | 6.32 | 133.38 | 209.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.38 | 143.58 | 235.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102.82 | 265.21 | 376.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 215.01 | 234.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 5.20 | 7.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 521.23 | 742.60 | 918.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 13.90 | 19.73 | 28.23 |
| Free Cashflow in Mio. | -21.30 | 41.95 | 123.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.53 | 8.10 | 8.57 |
| Buchwert/Aktie | 58.85 | 64.89 | 58.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’521.18 | 1’542.20 | 1’724.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 426.80 | 504.65 | 512.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’785.38 | 1’925.18 | 1’887.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’349.00 | 7’890.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eramet Aktie Analysen
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