Eramet Aktie 379923 / FR0000131757
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BRX
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Eramet Aktie Analysen & Prognosen
Eramet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.70 EUR | 1.62 | 33.03 | 14.49 | +475.2% | +3.5% | -7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "54.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ERAMET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 33.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +475.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eramet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.70 EUR | 1.62 | 58.00 | 377.00 | 1.52 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.01.2015 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eramet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERAMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERAMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERAMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERAMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
Schätzungen zu Eramet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’280.06 | 3’644.45 | 3’814.67 |
| Dividende | 1.50 | 2.75 | 2.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 4.90 % | 5.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 5.55 | 8.18 |
| KGV | 80.08 | 10.11 | 6.86 |
| EBIT in Mio. | 262.09 | 453.14 | 555.56 |
| EBITDA in Mio. | 520.40 | 709.14 | 772.57 |
| Gewinn in Mio. | 16.86 | 148.93 | 209.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.92 | 159.13 | 235.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117.79 | 288.09 | 376.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 215.01 | 234.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 5.74 | 7.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 521.23 | 742.60 | 918.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 14.26 | 20.70 | 28.23 |
| Free Cashflow in Mio. | -21.30 | 41.95 | 123.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.53 | 8.10 | 8.57 |
| Buchwert/Aktie | 58.85 | 64.89 | 58.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’521.18 | 1’542.20 | 1’724.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 426.80 | 504.65 | 512.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’785.38 | 1’925.18 | 1’887.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’349.00 | 7’890.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eramet Aktie Analysen
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