ESCO Technologies Fundamentalanalyse

ESCO Technologies Aktie VALOR 1104623 / ISIN US2963151046

163.58

USD

-0.38

USD

-0.23%

07.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
178.02 USD	4.25			0.92	24.78	+22.9%	+0%		+4.5%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "139.86" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+4.5%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.5.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 153.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.25	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ESCO TECHNOLOGIES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	2.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.61%
KGV	24.78	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+22.9%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
178.02 USD	4.25	-73.00	191.00	1.05	0.56


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%.
Beta	1.05	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESCO TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESCO TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERIS BANCORP US03076K1088
	ONE GAS US68235P1084
	UNITED BANKSHARES US9099071071

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESCO TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESCO TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARAMARK US03852U1060
	HUNTINGTON INGALLS US4464131063
	THE BRINK'S US1096961040

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	1’133.37	1’329.10
Dividende
Dividendenrendite (in %)	%	%
Gewinn/Aktie	5.74	6.61
KGV	28.50	24.77
EBIT in Mio.	185.75	246.15
EBITDA in Mio.	243.53	288.59
Gewinn in Mio.	130.32	155.87
Gewinn (bereinigt) in Mio.	147.13	170.91
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	175.15	202.63
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.74	6.61
Gewinn/Aktie (reported)	5.12	6.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	455.73	533.56
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	156.97	182.64
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	123.26	144.64
Free Cashflow/Aktie	3.44	3.99
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	33.71	38.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	240.28	267.25
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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