Essentra Aktie 2162732 / GB00B0744359
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01.08.2025
BMN
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Essentra PLC Aktie Analysen & Prognosen
Essentra PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 GBP | 0.41 | 1.4 | 10.47 | +12.26% | +2.44% | +5.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "96.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ESSENTRA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.93% | |
| KGV | 10.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essentra PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 GBP | 0.41 | 41.00 | 332.00 | 0.88 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Essentra PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Schätzungen zu Essentra in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 296.00 | 312.05 | 328.97 |
| Dividende | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.65 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| KGV | 15.11 | 12.25 | 10.30 |
| EBIT in Mio. | 33.45 | 38.15 | 43.10 |
| EBITDA in Mio. | 52.43 | 57.42 | 63.02 |
| Gewinn in Mio. | 19.52 | 23.98 | 28.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.52 | 23.98 | 28.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.96 | 31.90 | 37.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4.46 | 15.86 | 25.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 132.67 | 140.83 | 207.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.00 | -10.00 | -10.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30.93 | 37.13 | 43.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.40 | -12.80 | -13.80 |
| Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 14.23 | 18.63 | 24.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| Buchwert/Aktie | 0.95 | 0.97 | 1.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83.87 | 76.95 | 64.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.58 | 14.37 | 14.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84.10 | 88.30 | 90.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 268.53 | 272.16 | 281.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 484.67 | 490.23 | 499.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essentra PLC Aktie Analysen
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