Essentra Aktie 2162732 / GB00B0744359
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BMN
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Essentra PLC Aktie Analysen & Prognosen
Essentra PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 1.54 | 9.26 | +11.43% | +2.87% | -6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.31 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ESSENTRA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essentra PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 69.00 | 291.00 | 1.26 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Essentra PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHESNARA GB00B00FPT80 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Essentra in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 311.99 | 327.47 | 343.00 |
| Dividende | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 3.11 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| KGV | 12.36 | 10.52 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 32.13 | 37.50 | 41.77 |
| EBITDA in Mio. | 51.82 | 56.45 | 61.06 |
| Gewinn in Mio. | 18.86 | 22.06 | 25.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.86 | 22.06 | 25.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.46 | 29.74 | 33.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4.75 | 16.62 | 21.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 136.60 | 145.53 | 153.23 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30.20 | 37.68 | 42.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 11.77 | 17.56 | 21.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| Buchwert/Aktie | 0.92 | 0.95 | 0.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 89.14 | 82.02 | 72.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.08 | 15.66 | 16.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86.70 | 90.50 | 94.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 257.50 | 262.79 | 270.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 460.65 | 467.70 | 479.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essentra PLC Aktie Analysen
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