Essex Property Trust Aktie 224846 / US2971781057
255.90
USD
-3.11
USD
-1.20 %
10.10.2025
BTT
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Essex Property Trust Aktie Analysen & Prognosen
Essex Property Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.90 USD | 17.42 | 0.42 | 40 | +12.83% | +4.01% | -4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "264.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSEX PROPERTY TRUST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.42 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 40 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essex Property Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 255.90 USD | 17.42 | -9.00 | 200.00 | 0.77 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Essex Property Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSEX PROPERTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSEX PROPERTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSEX PROPERTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSEX PROPERTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND ASCENDAS REIT SG1M77906915 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Schätzungen zu Essex Property Trust in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’879.12 | 1’949.59 | 2’032.00 | 2’132.33 | 2’135.45 |
| Dividende | 10.21 | 10.57 | 10.89 | 11.26 | 10.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.13 % | 4.26 % | 4.40 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 6.54 | ||||
| KGV | 28.32 | 44.29 | 39.10 | ||
| EBIT in Mio. | 656.58 | 650.95 | 700.12 | 773.80 | 827.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’262.24 | 1’299.61 | 1’337.09 | 1’490.00 | |
| Gewinn in Mio. | 613.31 | 385.15 | 419.08 | 455.20 | 519.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 518.20 | 383.89 | 419.89 | 468.21 | 546.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 487.12 | 395.37 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 440.64 | 412.52 | 446.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.84 | 5.62 | 6.10 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.52 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’325.03 | 1’478.08 | 1’556.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.50 | -455.02 | -459.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 515.20 | 1’083.77 | 1’126.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -377.53 | -627.32 | -533.39 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.38 | 16.21 | 16.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 495.29 | 563.39 | 594.01 | 1’088.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.33 | 14.43 | 15.08 | 16.05 | |
| Buchwert/Aktie | 83.74 | 78.71 | 75.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’823.18 | 6’933.91 | 7’117.25 | 8’215.00 | 8’875.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.96 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66.57 | 64.51 | 66.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’552.39 | 5’273.93 | 4’947.97 | 4’591.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’998.65 | 12’853.90 | 12’534.64 | 12’071.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essex Property Trust Aktie Analysen
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