Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
54.35
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1.27 %
19.12.2025
BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.34 USD | 5.24 | 1.84 | 19.8 | +36.49% | +0% | -6.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "62.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ETSY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.34 USD | 5.24 | 134.00 | 370.00 | 1.06 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| KBR US48242W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| YIFENG PHARMACY CNE100001TS5 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’883.93 | 2’971.38 | 3’138.69 | 3’308.73 | 3’494.41 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 2.57 | 3.04 | 3.50 | 4.04 |
| KGV | 41.60 | 21.15 | 17.85 | 15.52 | 13.43 |
| EBIT in Mio. | 262.98 | 367.86 | 464.58 | 546.34 | |
| EBITDA in Mio. | 724.57 | 726.25 | 791.84 | 843.03 | 948.86 |
| Gewinn in Mio. | 159.24 | 305.67 | 341.90 | 382.93 | 445.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 534.93 | 569.39 | 635.08 | 667.88 | 750.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 242.36 | 377.91 | 429.86 | 486.65 | 572.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242.38 | 375.86 | 427.25 | 484.09 | 583.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.06 | 4.33 | 5.66 | 5.91 | 6.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 2.57 | 3.04 | 3.50 | 4.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’077.93 | 2’146.83 | 2’273.34 | 2’404.17 | 2’554.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 18.03 | -57.97 | -57.62 | -65.50 | -69.46 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 656.33 | 688.00 | 745.67 | 801.31 | 884.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.24 | -781.20 | -610.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.70 | 5.83 | 6.97 | 8.03 | 9.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 598.39 | 636.80 | 679.50 | 728.23 | 783.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.22 | 5.93 | 6.30 | 9.88 | 11.32 |
| Buchwert/Aktie | -4.93 | -12.45 | -13.27 | -8.70 | -6.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’500.43 | 1’272.52 | 996.63 | 656.00 | 382.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 395.74 | 411.60 | 412.79 | 434.09 | 424.28 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.65 | 58.31 | 59.10 | 60.66 | 63.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’466.76 | 1’483.32 | 1’565.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -1’070.70 | -879.98 | -609.96 | 2.01 | 909.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’860.95 | 2’899.25 | 3’121.49 | 3’893.66 | 5’415.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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