Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
69.59
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6.38
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10.09 %
29.04.2026
BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.59 USD | 6.04 | 1.28 | 17.11 | +21.85% | +0% | +17.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "65.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ETSY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.55% | |
| KGV | 17.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.59 USD | 6.04 | 142.00 | 442.00 | 1.75 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.42% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.42%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’737.19 | 2’833.97 | 2’976.12 | 3’138.29 | 3’284.04 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.07 | 3.50 | 4.15 | 4.84 | 5.47 |
| KGV | 20.56 | 18.02 | 15.21 | 13.05 | 11.54 |
| EBIT in Mio. | 583.68 | 612.73 | |||
| EBITDA in Mio. | 779.25 | 813.79 | 868.44 | 958.20 | 996.06 |
| Gewinn in Mio. | 364.03 | 392.25 | 439.11 | 501.91 | 534.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 646.25 | 699.05 | 737.44 | 781.70 | 810.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 636.22 | 677.27 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 450.21 | 484.83 | 545.01 | 636.22 | 677.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.28 | 6.11 | 7.48 | 8.20 | 9.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 3.50 | 4.15 | 4.84 | 5.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’180.44 | 2’308.59 | 2’439.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.68 | -43.41 | -42.17 | -44.74 | -47.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 679.70 | 775.40 | 836.67 | 918.89 | 961.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50.50 | -727.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.03 | 7.68 | 8.89 | 10.22 | 12.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 651.28 | 710.45 | 783.37 | 819.55 | 861.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.70 | 6.94 | 8.98 | 12.44 | 14.99 |
| Buchwert/Aktie | -4.34 | -3.71 | 1.65 | -7.00 | -3.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 442.47 | 236.60 | -461.39 | -84.00 | -437.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 357.12 | 366.88 | 385.60 | 367.10 | 379.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.50 | 50.19 | 44.78 | 46.82 | 49.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’261.50 | 1’285.33 | 1’571.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -332.54 | -54.63 | 528.16 | 1’358.49 | 2’011.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’423.88 | 3’558.68 | 4’264.59 | 6’009.29 | 6’853.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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