Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
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1.38 %
13.08.2026
BTT
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.40 EUR | 7.38 | 1.31 | 13.96 | +18.32% | +0% | -4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "75.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ETSY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.4% | |
| KGV | 13.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.40 EUR | 7.38 | 127.00 | 428.00 | 1.97 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’845.62 | 2’983.16 | 3’122.33 | 3’301.09 | 3’465.81 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.40 | 4.58 | 5.29 | 6.12 | 7.09 |
| KGV | 23.72 | 17.63 | 15.26 | 13.20 | 11.38 |
| EBIT in Mio. | 544.96 | 608.73 | 656.29 | 695.80 | 754.27 |
| EBITDA in Mio. | 841.51 | 898.44 | 946.30 | 1’022.21 | 1’086.81 |
| Gewinn in Mio. | 318.11 | 499.04 | 539.64 | 591.72 | 645.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 696.38 | 718.34 | 758.75 | 827.95 | 882.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 555.67 | 624.68 | 677.66 | 747.13 | 811.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 555.67 | 624.68 | 677.66 | 747.13 | 811.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.93 | 6.72 | 7.92 | 9.88 | 11.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 4.58 | 5.29 | 6.12 | 7.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’080.99 | 2’187.40 | 2’289.66 | 2’406.01 | 2’521.22 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 495.46 | -46.38 | -50.72 | -45.53 | -48.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 644.69 | 819.23 | 966.61 | 1’002.75 | 1’054.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -757.81 | -885.00 | -1’026.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.76 | 12.76 | 15.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 591.08 | 760.63 | 883.52 | 900.82 | 958.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.80 | 8.45 | 10.57 | 16.21 | 19.85 |
| Buchwert/Aktie | -14.98 | -9.60 | -2.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 300.36 | -680.00 | -1’157.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 360.93 | 372.47 | 381.85 | 402.53 | 416.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.91 | 41.95 | 44.21 | 44.02 | 46.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -710.32 | -536.48 | -118.76 | 1’202.86 | 1’969.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’965.56 | 3’025.09 | 3’155.69 | 5’884.16 | 6’826.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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