Etsy Aktie 27396460 / US29786A1060
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Etsy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Etsy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.55 EUR | 5.23 | 2.03 | 17.66 | +35.84% | +0% | -5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "54.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ETSY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etsy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.55 EUR | 5.23 | 162.00 | 370.00 | 1.14 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.62% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Etsy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETSY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETSY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Etsy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’968.83 | 3’132.99 | 3’311.19 | 3’510.12 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 3.07 | 3.47 | 4.08 |
| KGV | 20.78 | 17.35 | 15.33 | 13.04 |
| EBIT in Mio. | 368.24 | 420.61 | 460.01 | 537.91 |
| EBITDA in Mio. | 722.17 | 785.32 | 835.80 | 936.39 |
| Gewinn in Mio. | 305.20 | 341.77 | 379.08 | 441.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 571.16 | 631.61 | 662.20 | 730.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 378.14 | 431.19 | 483.56 | 569.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 378.14 | 431.19 | 483.56 | 569.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.50 | 5.69 | 5.87 | 6.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 3.07 | 3.47 | 4.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’147.82 | 2’272.09 | 2’405.85 | 2’558.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.97 | -57.62 | -65.50 | -69.46 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 688.02 | 747.06 | 801.31 | 884.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -781.28 | -610.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.83 | 6.97 | 8.03 | 9.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 636.60 | 679.41 | 723.23 | 778.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.93 | 6.30 | 9.88 | 11.32 |
| Buchwert/Aktie | -12.46 | -13.32 | -8.70 | -6.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’383.70 | 1’218.42 | 656.00 | 382.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 411.74 | 413.60 | 435.51 | 426.08 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.31 | 59.10 | 60.66 | 63.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’504.90 | 1’569.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -879.99 | -608.73 | 2.01 | 909.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’899.29 | 3’123.07 | 3’893.66 | 5’415.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Etsy Inc Aktie Analysen
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