CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
100.60
EUR
-10.90
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-9.78 %
11:05:23
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.70 EUR | 12.13 | 0.74 | 26.13 | +17.64% | +1.61% | +6.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "111.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.13% Aufschlag. | |
| KGV | 26.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.70 EUR | 12.13 | -38.00 | 227.00 | 0.84 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’025.26 | 3’221.26 | 3’410.54 | 3’648.56 | |
| Dividende | 1.76 | 1.91 | 2.09 | 2.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.69 % | 1.85 % | 2.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.64 | 4.01 | 4.35 | 4.68 | |
| KGV | 31.08 | 28.21 | 25.97 | 24.15 | |
| EBIT in Mio. | 505.88 | 559.18 | 611.13 | 667.30 | |
| EBITDA in Mio. | 606.99 | 665.33 | 719.84 | 789.18 | 846.00 |
| Gewinn in Mio. | 353.42 | 389.05 | 421.89 | 489.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 355.61 | 390.90 | 424.25 | 497.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 539.87 | 593.17 | 645.45 | 730.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 524.80 | 579.69 | 645.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 3.90 | 4.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 852.47 | 927.98 | 1’002.26 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.31 | -133.46 | -145.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 510.21 | 603.63 | 655.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -221.28 | -198.28 | -211.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.51 | 5.35 | 5.78 | 5.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 308.84 | 428.41 | 455.36 | 355.17 | 495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.15 | 4.50 | 4.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.26 | 15.35 | 17.63 | 19.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -814.96 | -1’086.10 | -1’253.48 | -1’597.37 | -3’068.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.02 | 86.49 | 108.54 | 253.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 289.29 | 304.09 | 321.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’272.64 | 1’471.98 | 1’690.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’273.01 | 4’579.73 | 4’908.60 | 5’476.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 09:57 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09:51 | CTS Eventim Add | Baader Bank | |
| 08:22 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.05.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | CTS Eventim Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 11.04.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research |