CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
80.53
CHF
-12.92
CHF
-13.83%
05.12.2024
BRX
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.80 EUR | 9.17 | 0.76 | 24.17 | +16.56% | +1.91% | +6.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "100.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.78% Aufschlag. | |
| KGV | 24.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.80 EUR | 9.17 | -53.00 | 233.00 | 0.82 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| ZALANDO DE000ZAL1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’908.15 | 3’076.27 | 3’188.85 | 3’279.25 |
| Dividende | 1.68 | 1.81 | 1.87 | 2.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.92 % | 1.98 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 3.50 | 3.79 | 3.77 | 4.14 |
| KGV | 26.98 | 24.91 | 25.02 | 22.80 |
| EBIT in Mio. | 489.24 | 530.08 | 546.33 | 564.39 |
| EBITDA in Mio. | 586.43 | 636.05 | 669.73 | 697.20 |
| Gewinn in Mio. | 332.94 | 360.52 | 373.33 | 397.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 339.03 | 367.66 | 383.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 510.55 | 553.09 | 564.58 | 597.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 512.35 | 561.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 3.72 | 3.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 830.27 | 902.86 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.90 | -111.51 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 560.42 | 585.09 | 627.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.08 | -209.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.10 | 5.24 | 4.66 | 5.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 392.67 | 448.12 | 361.43 | 397.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.34 | 4.60 | 4.02 | |
| Buchwert/Aktie | 13.33 | 15.32 | 16.42 | 19.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -969.00 | -1’227.67 | -1’276.84 | -2’407.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.94 | 83.13 | 119.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 281.94 | 296.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’293.67 | 1’486.14 | 1’496.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’833.37 | 4’142.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 21.01.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 15.01.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 10.01.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 10.01.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.24 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.24 | CTS Eventim Halten | DZ BANK |