CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
79.80
EUR
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10:43:47
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.80 EUR | 8.6 | 0.93 | 18.62 | +14.91% | +2.37% | -8.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "77.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.07% | |
| KGV | 18.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.80 EUR | 8.60 | -4.00 | 267.00 | 0.70 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE000000TR0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’985.14 | 3’167.28 | 3’365.78 | 3’685.75 | 3’797.00 |
| Dividende | 1.62 | 1.83 | 2.01 | 2.26 | 2.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.31 % | 2.53 % | 2.85 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 3.78 | 4.14 | 4.53 | 5.15 |
| KGV | 24.13 | 21.05 | 19.21 | 17.55 | 15.44 |
| EBIT in Mio. | 473.52 | 536.85 | 590.32 | 664.03 | 736.52 |
| EBITDA in Mio. | 576.54 | 646.71 | 706.36 | 795.15 | 860.26 |
| Gewinn in Mio. | 308.93 | 360.50 | 395.36 | 455.85 | 494.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 313.28 | 365.90 | 400.48 | 472.35 | 530.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 478.98 | 554.03 | 609.37 | 684.69 | 768.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 471.28 | 556.42 | 620.27 | 693.00 | 769.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.20 | 3.69 | 4.06 | 4.63 | 5.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 836.17 | 910.87 | 986.35 | 1’079.00 | 1’177.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.20 | -99.20 | -110.20 | -29.00 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 479.19 | 577.88 | 634.68 | 626.00 | 678.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.42 | -191.62 | -208.92 | -242.00 | -265.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.32 | 5.19 | 5.66 | 6.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 295.53 | 419.82 | 458.54 | 443.27 | 576.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.88 | 4.19 | 4.73 | 6.21 | |
| Buchwert/Aktie | 12.76 | 14.76 | 16.90 | 19.14 | 21.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -801.72 | -1’053.05 | -1’345.99 | -1’352.77 | -2’454.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 145.53 | 101.62 | 111.61 | 169.53 | 90.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 292.00 | 303.00 | 320.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’262.23 | 1’461.90 | 1’675.82 | 2’106.00 | 2’414.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’230.71 | 4’535.43 | 4’869.00 | 5’340.00 | 5’738.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 05.11.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 08.10.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 11.09.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | CTS Eventim Halten | DZ BANK | |
| 10.09.25 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.09.25 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.08.25 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.08.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research |