Fabrinet Aktie 3595304 / KYG3323L1005
207.28
USD
-19.33
USD
-8.53%
04.02.2025
BTT
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Fabrinet Aktie Analysen & Prognosen
Fabrinet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.10 EUR | 7.72 | 0.87 | 18.68 | +16.28% | +0% | -4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "230.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 236.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.24% Aufschlag. | |
| KGV | 18.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fabrinet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.10 EUR | 7.72 | 285.00 | 288.00 | 3.03 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 3.03 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fabrinet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E INK HOLDINGS TW0008069006 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Fabrinet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’386.13 | 3’814.36 | 4’494.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.31 | 11.56 | 13.81 |
| KGV | 20.10 | 17.94 | 15.01 |
| EBIT in Mio. | 358.57 | 407.29 | 486.00 |
| EBITDA in Mio. | 411.53 | 473.53 | 563.50 |
| Gewinn in Mio. | 375.73 | 418.88 | 497.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 375.73 | 418.88 | 497.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 398.21 | 442.64 | 524.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 395.95 | 455.84 | 512.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.48 | 11.59 | 13.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.70 | 11.45 | 13.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 423.40 | 480.42 | 564.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -139.55 | -115.80 | -72.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 384.23 | 423.10 | 539.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -144.20 | -110.00 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.43 | 13.11 | 15.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 273.60 | 262.07 | 412.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.92 | 4.72 | 11.45 |
| Buchwert/Aktie | 55.00 | 64.43 | 75.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -446.50 | -546.00 | -808.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.05 | 127.65 | 93.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67.47 | 73.77 | 79.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’964.65 | 2’235.05 | 2’633.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’659.00 | 3’051.50 | 3’527.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fabrinet Aktie Analysen
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