Fabrinet Aktie 3595304 / KYG3323L1005
200.61
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1.52
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0.76%
25.04.2025
BTT
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Fabrinet Aktie Analysen & Prognosen
Fabrinet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.45 EUR | 6.18 | 1.03 | 13.51 | +13.92% | +0% | -15.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "230.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 203.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.63% | |
| KGV | 13.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fabrinet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.45 EUR | 6.18 | 228.00 | 247.00 | 1.99 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fabrinet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Fabrinet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’380.10 | 3’792.91 | 4’338.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.22 | 11.55 | 13.53 |
| KGV | 19.62 | 17.38 | 14.83 |
| EBIT in Mio. | 354.41 | 401.88 | 469.00 |
| EBITDA in Mio. | 408.45 | 467.00 | 544.50 |
| Gewinn in Mio. | 371.55 | 419.01 | 481.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 371.55 | 419.01 | 481.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 389.13 | 437.54 | 485.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 392.01 | 439.35 | 484.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.90 | 11.80 | 13.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.71 | 11.46 | 13.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 421.60 | 476.97 | 548.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -171.50 | -123.25 | -67.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 410.33 | 449.67 | 529.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143.25 | -123.75 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.45 | 13.42 | 15.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 233.33 | 291.75 | 405.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.73 | 7.32 | 11.31 |
| Buchwert/Aktie | 54.61 | 63.65 | 74.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -444.00 | -557.00 | -812.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.30 | 130.75 | 90.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68.56 | 74.26 | 77.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’962.25 | 2’222.73 | 2’604.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’648.80 | 3’014.35 | 3’437.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fabrinet Aktie Analysen
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