Fabrinet Aktie 3595304 / KYG3323L1005
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3.82 %
04.11.2025
BTT
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Fabrinet Aktie Analysen & Prognosen
Fabrinet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426.00 EUR | 15.78 | 0.74 | 32.04 | +23.85% | +0% | +18.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "370.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 372.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.89% Aufschlag. | |
| KGV | 32.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fabrinet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 426.00 EUR | 15.78 | 101.00 | 287.00 | 1.84 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fabrinet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Fabrinet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’030.13 | 4’712.33 | 5’679.50 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.26 | 14.37 | 18.21 |
| KGV | 36.13 | 30.83 | 24.33 |
| EBIT in Mio. | 431.31 | 510.29 | 628.00 |
| EBITDA in Mio. | 505.95 | 611.00 | 724.00 |
| Gewinn in Mio. | 443.67 | 519.31 | 634.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 443.67 | 519.31 | 634.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 464.15 | 541.85 | 646.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 494.72 | 589.30 | 668.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.89 | 14.18 | 15.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.67 | 15.33 | 17.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 502.20 | 592.29 | 716.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -161.50 | -106.50 | -101.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 390.00 | 543.33 | 639.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -141.25 | -148.75 | -150.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.32 | 16.16 | 18.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 261.50 | 442.75 | 486.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.61 | 12.03 | 13.14 |
| Buchwert/Aktie | 64.45 | 75.57 | 90.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -627.50 | -891.50 | -1’153.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.66 | 110.70 | 115.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.79 | 88.61 | 88.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’259.03 | 2’664.12 | 3’087.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’283.20 | 3’764.80 | 4’747.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fabrinet Aktie Analysen
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