Fabrinet Fundamentalanalyse

Fabrinet Aktie VALOR 3595304 / ISIN KYG3323L1005

220.78

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2.78

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1.28%

05.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
192.70 EUR	7.82			0.93	16.65	+15.49%	+0%		+7.84%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "218.26" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+7.84%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.84.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 194.18.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.82	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.93	3.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.23%
KGV	16.65	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.49%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
192.70 EUR	7.82	234.00	247.00	2.06	0.62


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.34% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%.
Beta	2.06	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem SP500	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076
	MGIC INVESTMENT US5528481030
	NATIONAL FUEL GAS US6361801011

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CROWN HDG. US2283681060
	HUNTINGTON INGALLS US4464131063
	JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	3’379.38	3’792.91	4’338.00
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	10.21	11.54	13.53
KGV	21.63	19.12	16.32
EBIT in Mio.	353.74	401.88	469.00
EBITDA in Mio.	407.45	467.01	544.50
Gewinn in Mio.	370.98	419.01	481.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	370.98	419.01	481.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	388.42	437.54	485.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	392.01	439.35	484.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.90	11.80	13.20
Gewinn/Aktie (reported)	9.71	11.46	13.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	420.88	476.97	548.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-171.50	-123.25	-67.00
Cashflow (Operations) in Mio.	394.53	429.80	529.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-143.25	-123.75	-100.00
Cashflow/Aktie	11.41	13.42	15.06
Free Cashflow in Mio.	232.33	291.75	405.00
Free Cashflow/Aktie	7.67	7.32	11.31
Buchwert/Aktie	54.57	63.61	74.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-444.00	-557.00	-812.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	100.30	130.75	90.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	68.56	74.26	77.00
Eigenkapital in Mio.	1’961.20	2’221.63	2’604.00
Bilanzsumme in Mio.	2’646.70	3’012.25	3’437.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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