FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
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1.58 %
17:44:17
BMN
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.56 EUR | 38.83 | 0.76 | 29.59 | +20.66% | +1.8% | -6.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "6542" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6216.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.57% Aufschlag. | |
| KGV | 29.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.56 EUR | 38.83 | 8.00 | 227.00 | 1.22 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 842’066.64 | 912’660.76 | 961’691.09 | 965’115.00 | 966’000.00 |
| Dividende | 104.31 | 118.83 | 131.69 | 116.27 | 130.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.69 % | 1.88 % | 1.66 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 173.19 | 199.63 | 218.94 | 211.62 | 262.70 |
| KGV | 40.49 | 35.13 | 32.03 | 33.14 | 26.70 |
| EBIT in Mio. | 178’518.09 | 208’596.01 | 228’909.63 | 221’448.00 | 282’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 227’787.83 | 259’025.95 | 280’775.25 | 269’531.33 | 333’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 161’467.04 | 185’692.30 | 203’104.27 | 195’704.33 | 241’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161’413.60 | 188’406.88 | 206’501.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 219’162.45 | 251’838.23 | 273’844.29 | 280’124.00 | 324’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 219’649.00 | 252’746.81 | 277’525.23 | 293’700.00 | 324’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 171.77 | 202.87 | 221.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 327’842.86 | 363’242.86 | 395’685.71 | 410’600.00 | 444’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’645.71 | -38’285.71 | -41’144.29 | -50’000.00 | -50’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188’603.20 | 201’761.00 | 235’334.90 | 273’300.00 | 293’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133’722.43 | -132’660.00 | -145’194.29 | -110’500.00 | -119’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 221.30 | 239.26 | 271.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 160’765.09 | 159’349.91 | 188’663.00 | 178’644.50 | 243’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 150.26 | 177.74 | 202.33 | 242.50 | 264.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’894.80 | 1’962.93 | 2’028.47 | 2’219.35 | 2’340.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -676’671.85 | -712’540.14 | -742’975.37 | -913’600.00 | -1’037’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’000.00 | 50’000.00 | 52’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37’374.16 | 42’130.45 | 44’445.77 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’580.00 | 149’560.00 | 154’840.00 | 157’700.00 | 161’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’754’996.96 | 1’796’031.14 | 1’847’279.22 | 2’032’800.00 | 2’155’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’972’891.44 | 2’041’049.89 | 2’107’222.56 | 2’320’155.00 | 2’434’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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