FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
31.00
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-1.32
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-4.08 %
16:13:22
BMN
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.36 EUR | 35.1 | 0.81 | 26.91 | +19.72% | +1.98% | -2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "6542" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6506.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.62% Aufschlag. | |
| KGV | 26.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.36 EUR | 35.10 | 20.00 | 239.00 | 1.27 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 843’136.33 | 915’133.82 | 966’246.71 | 982’486.25 | 1’002’866.67 |
| Dividende | 104.78 | 119.83 | 132.81 | 132.21 | 153.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 2.02 % | 2.24 % | 2.23 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 173.20 | 199.99 | 218.90 | 216.36 | 253.99 |
| KGV | 34.27 | 29.68 | 27.12 | 27.44 | 23.37 |
| EBIT in Mio. | 178’505.67 | 209’048.84 | 228’942.10 | 228’461.00 | 275’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 227’549.65 | 258’840.38 | 280’221.84 | 275’023.50 | 321’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 161’473.82 | 186’027.06 | 203’075.92 | 200’578.25 | 235’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161’413.60 | 188’406.88 | 206’501.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 219’187.13 | 252’413.69 | 273’917.67 | 284’416.00 | 318’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 219’330.82 | 251’674.09 | 276’470.69 | 294’200.00 | 325’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 171.77 | 202.87 | 221.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 327’562.50 | 362’875.00 | 395’775.00 | 416’600.00 | 446’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’940.00 | -36’000.00 | -38’876.25 | -38’000.00 | -40’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192’732.18 | 206’655.45 | 238’431.73 | 278’400.00 | 294’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134’194.63 | -135’352.50 | -148’215.00 | -146’640.00 | -157’650.00 |
| Cashflow/Aktie | 221.48 | 241.46 | 271.52 | 276.80 | 290.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 165’203.17 | 165’704.08 | 193’474.42 | 204’929.67 | 254’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 146.13 | 179.24 | 201.90 | 241.70 | 262.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’898.32 | 1’966.57 | 2’034.62 | 2’195.64 | 2’278.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -678’536.23 | -719’063.41 | -756’766.99 | -932’950.00 | -1’029’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’000.00 | 48’000.00 | 49’750.00 | 48’000.00 | 49’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’703.78 | 41’027.68 | 43’405.24 | 43’000.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 141’333.33 | 150’483.33 | 156’700.00 | 165’400.00 | 170’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’761’161.32 | 1’804’826.84 | 1’859’932.96 | 2’029’400.00 | 2’122’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’980’242.30 | 2’048’684.90 | 2’115’760.30 | 2’300’636.67 | 2’382’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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