FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
28.88
EUR
-1.02
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-3.41 %
21:25:49
BMN
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.88 EUR | 29.78 | 0.84 | 22.37 | +16.5% | +2.18% | +3.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "4372" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.86% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4697.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.75% Aufschlag. | |
| KGV | 22.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.88 EUR | 29.78 | -23.00 | 247.00 | 1.18 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 832’861.56 | 892’071.02 | 939’388.18 | 984’178.50 | 1’042’000.00 |
| Dividende | 106.07 | 117.20 | 130.42 | 120.00 | 130.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.18 % | 2.43 % | 2.24 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 173.31 | 193.72 | 211.99 | 225.65 | 262.70 |
| KGV | 30.96 | 27.70 | 25.31 | 23.78 | 20.43 |
| EBIT in Mio. | 180’134.02 | 202’632.62 | 222’161.03 | 241’900.50 | 282’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 230’277.53 | 253’786.15 | 274’635.06 | 303’900.00 | 333’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 161’805.75 | 180’461.51 | 196’974.15 | 208’911.00 | 241’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 162’050.00 | 181’912.61 | 198’490.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 219’227.75 | 243’980.04 | 265’424.53 | 282’443.00 | 324’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 218’383.61 | 244’807.92 | 269’918.24 | 293’700.00 | 324’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 172.10 | 194.40 | 210.52 | 214.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 319’116.67 | 347’550.00 | 376’750.00 | 410’600.00 | 444’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’000.00 | -50’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 195’530.25 | 206’670.75 | 229’809.38 | 273’300.00 | 293’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110’500.00 | -119’700.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 279.31 | 238.19 | 264.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 158’813.11 | 158’466.22 | 174’700.33 | 175’349.50 | 243’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 156.93 | 182.20 | 201.49 | 242.50 | 264.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’883.21 | 1’936.79 | 1’993.54 | 2’193.85 | 2’340.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -664’602.19 | -692’741.40 | -713’990.11 | -913’600.00 | -1’037’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’766.98 | 46’531.51 | 48’840.69 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’525.00 | 146’125.00 | 151’725.00 | 157’700.00 | 161’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’742’861.32 | 1’786’018.41 | 1’827’719.98 | 2’032’800.00 | 2’155’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’953’536.14 | 1’994’368.43 | 2’040’929.00 | 2’304’300.00 | 2’434’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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