FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
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2.67 %
15:44:16
BMN
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.92 EUR | 37.27 | 0.74 | 29.73 | +20.1% | +1.76% | +4.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "4372" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.67% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5577.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.37% Aufschlag. | |
| KGV | 29.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.92 EUR | 37.27 | -26.00 | 234.00 | 1.27 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 834’242.85 | 896’105.34 | 943’870.37 | 956’175.00 | 966’000.00 |
| Dividende | 106.47 | 118.02 | 131.61 | 115.06 | 130.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.87 % | 2.09 % | 1.83 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 174.73 | 196.18 | 215.35 | 208.95 | 262.70 |
| KGV | 36.03 | 32.09 | 29.24 | 30.13 | 23.97 |
| EBIT in Mio. | 181’416.93 | 205’566.79 | 224’697.39 | 219’941.33 | 282’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 231’141.02 | 256’926.71 | 277’792.33 | 269’786.67 | 333’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 163’237.86 | 182’826.43 | 199’469.46 | 193’365.33 | 241’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 221’474.07 | 247’609.35 | 269’173.43 | 277’868.00 | 324’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 248’685.70 | 273’607.13 | 293’700.00 | 324’700.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 174.19 | 198.93 | 215.92 | 214.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 352’540.00 | 387’020.00 | 410’600.00 | 444’400.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’000.00 | -42’000.00 | -50’000.00 | -50’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 238’194.00 | 273’300.00 | 293’100.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -146’520.00 | -162’440.00 | -110’500.00 | -119’700.00 | |
| Cashflow/Aktie | 279.92 | 239.62 | 268.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 181’956.22 | 175’349.50 | 243’100.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 242.50 | 264.00 | |||
| Buchwert/Aktie | 1’892.10 | 1’952.81 | 2’011.51 | 2’193.85 | 2’340.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -702’139.77 | -727’156.47 | -913’600.00 | -1’037’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’000.00 | 50’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’433.33 | 148’166.67 | 152’966.67 | 157’700.00 | 161’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’794’583.75 | 1’836’881.90 | 2’032’800.00 | 2’155’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’033’825.71 | 2’086’245.71 | 2’315’185.00 | 2’434’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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