FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
22.50
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-0.48
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-2.09 %
20:43:09
BMN
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.30 EUR | 24.62 | 0.78 | 20.52 | +13.43% | +2.59% | -1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "3821" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3895.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.27% Aufschlag. | |
| KGV | 20.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.30 EUR | 24.62 | 23.00 | 183.00 | 1.28 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| OKUMA JP3172100004 |
|
| THK JP3539250005 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 809’926.88 | 860’204.68 | 887’720.19 | 887’726.50 | 894’266.67 |
| Dividende | 98.05 | 108.90 | 116.68 | 107.04 | 127.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.84 % | 3.04 % | 2.79 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 159.67 | 179.32 | 187.80 | 184.60 | 219.91 |
| KGV | 24.04 | 21.40 | 20.44 | 20.79 | 17.45 |
| EBIT in Mio. | 163’782.31 | 185’385.51 | 193’211.90 | 192’354.50 | 233’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 213’641.00 | 236’903.42 | 245’250.64 | 240’484.25 | 278’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 149’054.02 | 166’940.35 | 174’448.41 | 171’289.50 | 203’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153’342.28 | 169’856.26 | 185’160.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 202’733.52 | 227’066.63 | 236’016.28 | 231’438.75 | 272’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 200’756.78 | 228’123.11 | 232’890.00 | 255’700.00 | 284’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 171.93 | 191.83 | 193.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 299’128.57 | 327’128.57 | 349’500.00 | 364’650.00 | 391’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44’860.00 | -46’785.71 | -46’666.67 | -52’500.00 | -52’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 195’572.38 | 192’414.75 | 208’713.57 | 237’350.00 | 252’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -132’629.00 | -116’147.14 | -126’853.33 | -134’730.00 | -142’810.00 |
| Cashflow/Aktie | 275.40 | 228.24 | 245.81 | 242.29 | 253.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 151’237.89 | 142’797.33 | 153’878.38 | 157’974.67 | 199’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 165.80 | 176.70 | 189.55 | 212.40 | 232.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’876.91 | 1’928.59 | 1’986.36 | 2’187.63 | 2’200.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -669’403.45 | -706’189.37 | -745’765.70 | -817’600.00 | -912’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’598.33 | 52’888.33 | 55’249.67 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’922.07 | 45’662.17 | 47’736.41 | 45’000.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’054.17 | 144’283.33 | 151’958.00 | 156’066.67 | 158’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’736’442.68 | 1’784’547.64 | 1’833’871.55 | 1’977’400.00 | 2’064’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’954’947.50 | 2’005’183.75 | 2’057’452.86 | 2’174’883.33 | 2’284’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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