FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse

FANUC CORPORATION Aktie VALOR 761808 / ISIN JP3802400006

21.52

EUR

0.18

EUR

0.84%

10:13:52

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.70 EUR	20.15			1.05	17.41	+15.05%	+3.24%		-12.84%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "4361" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-12.84%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.84.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4319.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	20.15	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.05	14.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.33%
KGV	17.41	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.05%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.24%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.32% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.70 EUR	20.15	16.00	165.00	1.25	0.76


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.16% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%.
Beta	1.25	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.76	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005
	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	ORIX JP3200450009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IDEX US45167R1041
	JAPAN ELEVATOR SER JP3389510003
	TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	792’598.47	852’110.28	884’776.42	838’469.14	971’567.50
Dividende	92.37	106.73	117.24	103.92	160.00
Dividendenrendite (in %)	2.97 %	3.43 %	3.77 %	3.34 %	5.14 %
Gewinn/Aktie	150.39	176.11	190.41	165.04	216.45
KGV	20.71	17.68	16.35	18.87	14.39
EBIT in Mio.	154’751.00	185’813.25	200’163.33	173’935.33	231’938.50
EBITDA in Mio.	202’095.72	234’224.26	249’882.61	222’988.42	283’076.50
Gewinn in Mio.	141’374.94	164’883.92	177’868.17	154’524.67	202’760.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	140’548.01	160’757.39	177’435.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	192’549.44	224’202.01	241’606.55	242’097.50	273’949.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	193’461.89	222’013.00	239’297.56	269’400.00	299’300.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	151.34	183.38	197.48
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	301’589.67	336’893.00	345’737.13	337’003.50	377’744.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-62’705.75	-44’193.63	-45’294.75	-31’852.50	-29’019.00
Cashflow (Operations) in Mio.	220’393.40	208’710.80	212’708.50	228’450.50	210’446.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-122’061.25	-94’759.00	-109’215.00	-89’826.50	-102’723.50
Cashflow/Aktie	199.88	223.38	238.73
Free Cashflow in Mio.	170’498.50	153’866.60	156’599.70	175’827.00	156’231.00
Free Cashflow/Aktie	160.51	187.09	197.29	252.10	228.60
Buchwert/Aktie	1’837.87	1’906.69	1’970.14	2’111.85	2’218.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-575’344.41	-603’943.39	-642’167.40	-895’100.00	-959’600.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	49’196.50	50’929.75	53’144.25
Kapitalausgaben in Mio.	46’485.80	49’617.30	52’595.90	52’000.00	50’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	136’261.43	138’419.14	143’324.43	139’467.00	145’806.00
Eigenkapital in Mio.	1’725’914.82	1’787’802.14	1’843’692.63	1’991’260.00	2’092’554.00
Bilanzsumme in Mio.	1’964’891.00	2’040’421.20	2’105’696.30	2’199’381.33	2’353’465.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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