FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
25.11
EUR
-0.18
EUR
-0.71 %
25.07.2025
BMN
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06 EUR | 23.62 | 0.79 | 20.39 | +13.41% | +2.62% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "3746" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3730.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.52% Aufschlag. | |
| KGV | 20.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06 EUR | 23.62 | 23.00 | 184.00 | 1.29 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 818’649.10 | 862’765.79 | 890’927.34 | 894’266.67 | |
| Dividende | 100.82 | 110.13 | 117.71 | 127.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.61 % | 2.79 % | 2.55 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 163.33 | 180.82 | 189.16 | 185.42 | 219.91 |
| KGV | 25.84 | 23.34 | 22.31 | 22.76 | 19.19 |
| EBIT in Mio. | 167’843.42 | 186’668.85 | 195’311.90 | 233’050.00 | |
| EBITDA in Mio. | 218’209.75 | 238’347.17 | 247’512.17 | 278’800.00 | |
| Gewinn in Mio. | 152’437.35 | 168’312.57 | 175’676.98 | 203’800.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 166’939.60 | 184’660.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 207’166.85 | 228’072.19 | 237’830.56 | 231’438.75 | 272’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 209’712.33 | 230’012.00 | 236’327.50 | 255’700.00 | 284’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 189.39 | 193.11 | 169.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 298’433.33 | 325’400.00 | 352’900.00 | 364’650.00 | 391’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’670.00 | -47’916.67 | -48’000.00 | -52’500.00 | -52’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 193’059.13 | 198’621.50 | 211’956.86 | 237’350.00 | 252’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136’074.00 | -128’300.00 | -138’304.00 | -134’730.00 | -142’810.00 |
| Cashflow/Aktie | 278.16 | 230.16 | 247.89 | 242.29 | 253.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 149’003.89 | 148’314.44 | 156’716.25 | 157’974.67 | 199’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 212.40 | 232.60 | |||
| Buchwert/Aktie | 1’876.97 | 1’930.13 | 1’988.68 | 2’187.63 | 2’200.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -663’812.35 | -706’834.76 | -747’335.13 | -817’600.00 | -912’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’598.33 | 52’888.33 | 55’249.67 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’922.07 | 45’662.17 | 47’736.41 | 45’000.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’425.00 | 153’450.00 | 158’200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’736’387.65 | 1’779’842.94 | 1’829’819.24 | 1’977’400.00 | 2’064’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’957’097.50 | 2’008’160.00 | 2’061’520.00 | 2’179’223.33 | 2’284’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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