FANUC CORPORATION Aktie 761808 / JP3802400006
4’017.00
JPY
-31.00
JPY
-0.77%
20.12.2024
TOKIO
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FANUC CORPORATION Aktie Analysen & Prognosen
FANUC CORPORATION Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.66 EUR | 24.62 | 0.87 | 22.34 | +16.87% | +2.46% | -3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "4079" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3982.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FANUC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 4.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.02% Aufschlag. | |
| KGV | 22.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FANUC CORPORATION Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.66 EUR | 24.62 | 10.00 | 216.00 | 1.07 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FANUC CORPORATION Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FANUC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FANUC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu FANUC CORPORATION in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 793’193.15 | 846’250.62 | 883’850.29 | 858’929.25 | 967’383.67 |
| Dividende | 90.67 | 103.58 | 115.32 | 106.76 | 138.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.58 % | 2.87 % | 2.66 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 147.63 | 169.92 | 187.17 | 170.61 | 208.89 |
| KGV | 27.21 | 23.64 | 21.46 | 23.55 | 19.23 |
| EBIT in Mio. | 153’592.42 | 179’608.73 | 197’856.19 | 181’465.25 | 225’536.67 |
| EBITDA in Mio. | 203’528.80 | 227’441.46 | 245’834.33 | 230’712.38 | 276’237.67 |
| Gewinn in Mio. | 139’004.50 | 159’726.46 | 175’827.86 | 159’782.25 | 195’778.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139’300.41 | 161’475.29 | 182’179.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 189’845.60 | 217’712.85 | 239’200.85 | 241’974.00 | 266’820.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 188’330.50 | 210’725.88 | 229’946.29 | 270’600.00 | 300’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 148.08 | 172.29 | 189.80 | 169.54 | 197.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 296’331.78 | 324’495.00 | 341’787.00 | 343’931.33 | 376’528.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’101.43 | -53’857.14 | -47’000.00 | -39’000.00 | -38’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 202’549.38 | 196’142.63 | 205’256.71 | 246’800.00 | 242’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121’961.43 | -106’214.14 | -123’066.67 | -135’800.00 | -150’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 215.87 | 259.77 | 231.76 | 239.20 | 247.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 150’849.38 | 142’167.63 | 156’613.86 | 207’800.00 | 203’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 251.60 | 227.60 | |||
| Buchwert/Aktie | 1’828.08 | 1’893.12 | 1’953.24 | 2’106.45 | 2’203.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -611’030.84 | -681’899.65 | -718’370.25 | -891’700.00 | -955’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’133.00 | 51’520.00 | 53’788.33 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 54’312.60 | 56’874.31 | 56’393.31 | 52’500.00 | 51’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’033.71 | 139’321.14 | 142’774.67 | 141’977.67 | 150’991.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’736’985.36 | 1’797’113.48 | 1’849’975.57 | 1’987’128.33 | 2’079’043.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’966’904.90 | 2’033’169.00 | 2’087’290.67 | 2’226’294.00 | 2’324’594.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FANUC CORPORATION Aktie Analysen
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