Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
413.19
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7.65
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1.89 %
07.11.2025
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355.00 EUR | 92.29 | 0.68 | 33.12 | +21.61% | +1.05% | -17.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "340.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 376.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.56% Aufschlag. | |
| KGV | 33.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 355.00 EUR | 92.29 | 40.00 | 209.00 | 1.06 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’111.06 | 7’694.94 | 8’175.76 | 8’620.52 | 9’065.57 |
| Dividende | 3.14 | 3.72 | 4.15 | 2.99 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 1.06 % | 1.18 % | 0.85 % | 1.34 % |
| Gewinn/Aktie | 8.93 | 9.96 | 10.82 | 11.26 | 12.14 |
| KGV | 39.39 | 35.34 | 32.53 | 31.25 | 28.98 |
| EBIT in Mio. | 2’080.90 | 2’306.43 | 2’492.02 | 2’663.85 | 2’878.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’715.66 | 2’973.57 | 3’205.54 | 3’463.35 | 3’715.29 |
| Gewinn in Mio. | 1’598.71 | 1’777.80 | 1’919.54 | 2’020.95 | 2’203.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’591.20 | 1’766.83 | 1’903.51 | 1’901.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’056.12 | 2’289.70 | 2’484.18 | 2’649.98 | 2’897.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’052.43 | 2’350.71 | 2’527.37 | 2’785.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.90 | 9.94 | 10.77 | 11.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’773.47 | 4’163.83 | 4’492.61 | 4’933.50 | 5’254.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -912.78 | -975.78 | -1’045.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’327.97 | 2’477.44 | 2’732.81 | 2’755.97 | 3’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’433.00 | -1’378.67 | -1’339.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.47 | 13.27 | 14.55 | 15.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’380.93 | 1’488.18 | 1’683.07 | 1’805.00 | 1’967.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.54 | 8.60 | 9.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.63 | 26.16 | 29.82 | 35.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 821.33 | 620.51 | 351.15 | -259.93 | -198.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 927.00 | 989.75 | 1’015.50 | 1’050.00 | 1’085.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 861.70 | 875.14 | 859.14 | 970.46 | 1’026.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 616.55 | 655.59 | 691.46 | 773.00 | 830.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’029.11 | 4’602.48 | 5’196.45 | 7’223.22 | 9’133.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’165.84 | 10’955.84 | 11’923.75 | 13’781.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 05.11.25 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 04.11.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.11.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 04.11.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.10.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets |