Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
372.47
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6.96
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1.90 %
18.12.2025
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.20 EUR | 87.42 | 0.68 | 30.92 | +19.94% | +1.17% | -13.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "340.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 350.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.8% Aufschlag. | |
| KGV | 30.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 324.20 EUR | 87.42 | 58.00 | 223.00 | 1.07 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’116.71 | 7’578.90 | 8’107.24 | 8’665.39 | 9’233.00 |
| Dividende | 3.21 | 3.73 | 4.20 | 4.43 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.18 % | 1.33 % | 1.40 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 8.93 | 9.75 | 10.56 | 11.53 | 12.76 |
| KGV | 35.37 | 32.41 | 29.91 | 27.40 | 24.77 |
| EBIT in Mio. | 2’080.40 | 2’237.72 | 2’429.50 | 2’688.31 | 2’938.86 |
| EBITDA in Mio. | 2’743.04 | 2’946.83 | 3’193.67 | 3’485.67 | 3’767.38 |
| Gewinn in Mio. | 1’599.26 | 1’718.41 | 1’858.71 | 2’041.80 | 2’233.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’593.04 | 1’715.93 | 1’863.12 | 1’851.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’052.75 | 2’220.87 | 2’417.78 | 2’681.55 | 2’990.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’056.83 | 2’220.37 | 2’413.75 | 2’785.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.93 | 9.67 | 10.58 | 11.66 | 14.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’721.75 | 3’991.32 | 4’345.41 | 4’889.00 | 5’205.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -946.30 | -944.19 | -1’014.43 | -1’074.50 | -1’123.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’063.31 | 2’102.61 | 2’276.11 | 2’797.58 | 3’109.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’332.60 | -1’343.20 | -1’408.13 | -1’599.00 | -1’739.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.58 | 12.90 | 14.20 | 14.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’384.37 | 1’448.70 | 1’641.57 | 1’796.00 | 1’954.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.73 | 8.14 | 9.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.47 | 25.71 | 29.00 | 31.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 800.21 | 632.09 | 394.15 | 145.37 | -352.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 947.17 | 1’017.00 | 1’085.75 | 1’164.33 | 1’206.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 844.40 | 840.74 | 862.64 | 932.04 | 961.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 617.44 | 663.87 | 710.64 | 808.00 | 863.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’003.09 | 4’517.52 | 5’047.25 | 6’259.37 | 7’437.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’990.97 | 10’595.76 | 11’321.49 | 12’360.93 | 12’412.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 16.12.25 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.12.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 11.12.25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.25 | Ferrari Overweight | Barclays Capital | |
| 27.11.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 26.11.25 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | Ferrari Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets |