Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.61 EUR | 23.52 | 1.1 | 16.63 | +14.2% | +4.05% | +12.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "20.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.03% | |
| KGV | 16.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.61 EUR | 23.52 | -114.00 | 330.00 | 0.16 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUUILO FI4000507124 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| ENERGYVISION BE0974499312 |
|
| HUADIAN POWER INT'L CNE000001LJ2 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’697.94 | 6’276.30 | 6’622.98 | 7’249.01 | 7’846.18 |
| Dividende | 0.90 | 0.96 | 1.06 | 1.17 | 1.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 4.12 % | 4.53 % | 5.03 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.10 | 1.22 | 1.32 | 1.38 |
| KGV | 23.00 | 21.18 | 19.20 | 17.69 | 16.88 |
| EBIT in Mio. | 1’172.03 | 1’269.42 | 1’400.61 | 1’425.59 | 1’440.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’497.63 | 1’609.24 | 1’746.63 | 1’857.23 | 1’936.55 |
| Gewinn in Mio. | 929.52 | 990.19 | 1’102.23 | 1’183.13 | 1’240.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 912.88 | 996.62 | 1’092.88 | 1’180.66 | 1’241.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’146.56 | 1’213.22 | 1’335.62 | 1’434.77 | 1’516.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’146.56 | 1’213.22 | 1’335.62 | 1’434.77 | 1’516.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.11 | 1.22 | 1.42 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’911.00 | 2’066.50 | 2’168.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -791.40 | -446.40 | -468.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’300.63 | 1’356.27 | 1’474.43 | 2’095.00 | 2’304.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -740.40 | -794.00 | -952.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.49 | 1.64 | 1.86 | 2.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 828.40 | 881.29 | 974.58 | 1’176.33 | 1’192.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.08 | 1.18 | 1.76 | 1.97 |
| Buchwert/Aktie | 9.79 | 10.03 | 10.29 | 10.40 | 10.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’930.19 | 1’810.18 | 1’744.73 | 1’671.75 | 1’562.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 635.72 | 406.85 | 412.56 | 441.75 | 475.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’786.70 | 8’999.21 | 9’217.00 | 9’179.15 | 9’472.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’753.87 | 17’005.01 | 17’178.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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