Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
22.00
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BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 23.52 | 0.7 | 24.45 | +13.15% | +4.01% | +12.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "22.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.22% Aufschlag. | |
| KGV | 24.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 23.52 | -95.00 | 292.00 | 0.53 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| BKW CH0130293662 |
|
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’525.30 | 5’292.25 | 5’403.51 | 6’076.72 | 6’137.01 |
| Dividende | 0.93 | 0.81 | 0.84 | 0.99 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 3.66 % | 3.81 % | 4.47 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 0.91 | 0.95 | 1.07 | 1.09 |
| KGV | 21.10 | 24.21 | 23.36 | 20.70 | 20.29 |
| EBIT in Mio. | 1’212.82 | 1’056.87 | 1’087.83 | 1’216.20 | 1’200.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’537.35 | 1’385.98 | 1’424.50 | 1’589.44 | 1’591.30 |
| Gewinn in Mio. | 941.22 | 821.33 | 850.83 | 978.45 | 976.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 916.96 | 806.91 | 843.26 | 957.34 | 977.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’157.39 | 1’005.10 | 1’043.46 | 1’189.28 | 1’189.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’157.39 | 1’005.10 | 1’043.46 | 1’189.28 | 1’189.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 0.91 | 0.95 | 1.12 | 1.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’206.33 | 1’897.33 | 1’882.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -529.95 | -438.98 | -445.51 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’304.13 | 1’178.69 | 1’162.85 | 1’738.00 | 1’822.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -989.80 | -923.91 | -905.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.28 | 1.28 | 1.53 | 1.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 796.22 | 762.78 | 782.46 | 974.25 | 989.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 0.89 | 0.86 | 1.44 | 1.53 |
| Buchwert/Aktie | 9.74 | 9.74 | 9.87 | 10.24 | 10.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’380.32 | 1’441.86 | 1’589.48 | 1’348.06 | 1’178.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.01 | 401.59 | 376.87 | 318.31 | 318.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’800.11 | 8’807.80 | 8’906.96 | 9’145.69 | 9’353.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’555.96 | 16’520.44 | 16’582.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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