Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
14.78
EUR
1.31
EUR
9.69%
30.04.2025
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.37 EUR | 13.69 | 0.73 | 16.17 | +5.6% | +6.23% | -5.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "12.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.01% Aufschlag. | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.23% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.37 EUR | 13.69 | -10.00 | 220.00 | 0.78 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BKW CH0130293662 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’460.65 | 5’411.30 | 5’416.29 | 5’409.68 | 5’169.97 |
| Dividende | 0.88 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.06 % | 5.69 % | 5.54 % | 5.62 % | 5.70 % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0.92 |
| KGV | 15.63 | 16.68 | 17.01 | 16.27 | 15.78 |
| EBIT in Mio. | 1’054.45 | 1’002.09 | 983.96 | 1’054.71 | 1’064.24 |
| EBITDA in Mio. | 1’385.13 | 1’335.98 | 1’317.84 | 1’391.55 | 1’414.87 |
| Gewinn in Mio. | 836.94 | 787.19 | 778.99 | 828.89 | 829.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 838.46 | 785.00 | 774.49 | 832.36 | 829.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’027.19 | 965.16 | 947.39 | 1’001.11 | 1’011.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’027.19 | 965.16 | 947.39 | 1’001.11 | 1’011.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’747.00 | 1’689.50 | 1’703.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -469.67 | -460.33 | -382.00 | -264.00 | -264.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’221.68 | 1’138.34 | 1’131.04 | 1’245.00 | 1’258.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’299.75 | -873.25 | -1’106.33 | -732.00 | -1’251.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.22 | 1.21 | 1.32 | 1.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 716.06 | 635.10 | 675.71 | 826.00 | 836.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.74 | 0.78 | 0.87 | 0.88 |
| Buchwert/Aktie | 9.46 | 9.43 | 9.55 | 9.70 | 10.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 782.81 | 918.73 | 970.34 | 1’098.95 | 956.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 489.61 | 484.94 | 408.56 | 392.08 | 329.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’548.79 | 8’532.18 | 8’646.89 | 8’879.11 | 8’991.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’747.13 | 16’666.88 | 16’380.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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