Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
20.68
EUR
-0.10
EUR
-0.48 %
25.05.2026
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.68 EUR | 21.58 | 0.77 | 21.83 | +12.54% | +4.26% | -3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "22.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.91% Aufschlag. | |
| KGV | 21.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.68 EUR | 21.58 | -107.00 | 308.00 | 0.37 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| NORTHLAND POWER CA6665111002 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’521.53 | 5’291.49 | 5’415.18 | 6’048.55 | 6’233.07 |
| Dividende | 0.94 | 0.82 | 0.83 | 0.97 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 3.99 % | 4.01 % | 4.69 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 0.93 | 0.95 | 1.06 | 1.07 |
| KGV | 19.35 | 22.14 | 21.77 | 19.49 | 19.29 |
| EBIT in Mio. | 1’230.94 | 1’071.46 | 1’088.63 | 1’235.86 | 1’221.08 |
| EBITDA in Mio. | 1’553.12 | 1’396.87 | 1’416.39 | 1’585.63 | 1’596.55 |
| Gewinn in Mio. | 960.64 | 835.62 | 849.27 | 970.98 | 962.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 950.95 | 826.14 | 844.07 | 943.58 | 963.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’181.26 | 1’020.38 | 1’041.12 | 1’174.87 | 1’173.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’181.26 | 1’020.38 | 1’041.12 | 1’174.87 | 1’173.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 0.94 | 0.96 | 1.10 | 1.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’117.00 | 1’912.33 | 1’894.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -548.26 | -426.98 | -401.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’335.28 | 1’214.14 | 1’189.66 | 1’589.00 | 1’822.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -958.74 | -877.38 | -868.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.29 | 1.31 | 1.48 | 1.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 803.76 | 813.29 | 810.17 | 1’020.67 | 1’076.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 1.30 | 1.53 |
| Buchwert/Aktie | 9.69 | 9.71 | 9.81 | 10.23 | 10.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’497.41 | 1’574.39 | 1’558.58 | 1’374.37 | 1’180.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 517.24 | 393.10 | 364.45 | 308.56 | 308.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’771.33 | 8’780.07 | 8’894.88 | 9’060.97 | 9’297.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’601.32 | 16’586.17 | 16’600.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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