Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.82 EUR | 14.63 | 0.73 | 17.34 | +7.07% | +5.58% | +5.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "13.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.41% Aufschlag. | |
| KGV | 17.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.58% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.82 EUR | 14.63 | -36.00 | 206.00 | 0.50 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’533.46 | 5’496.40 | 5’541.96 | 5’528.30 | 5’416.17 |
| Dividende | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.89 % | 6.53 % | 6.42 % | 6.41 % | 6.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 0.89 | 0.87 | 0.91 | 0.99 |
| KGV | 13.60 | 14.43 | 14.67 | 13.99 | 12.96 |
| EBIT in Mio. | 1’069.83 | 1’022.68 | 1’013.13 | 1’082.14 | 1’139.18 |
| EBITDA in Mio. | 1’408.20 | 1’364.86 | 1’355.33 | 1’440.87 | 1’530.14 |
| Gewinn in Mio. | 846.25 | 800.36 | 791.18 | 841.80 | 886.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 844.89 | 800.68 | 781.65 | 822.20 | 815.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’040.68 | 984.84 | 954.24 | 997.74 | 998.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’040.68 | 984.84 | 954.24 | 997.74 | 998.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’741.00 | 1’718.00 | 1’725.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -469.67 | -460.33 | -382.00 | -264.00 | -264.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’240.44 | 1’167.49 | 1’159.13 | 1’289.33 | 1’354.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’298.75 | -876.50 | -1’115.00 | -732.00 | -1’251.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.27 | 1.20 | 1.31 | 1.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 731.15 | 657.64 | 664.44 | 744.25 | 782.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.88 |
| Buchwert/Aktie | 9.46 | 9.44 | 9.55 | 9.69 | 9.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 801.14 | 924.64 | 1’254.71 | 1’280.18 | 1’211.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 494.64 | 494.67 | 447.68 | 516.06 | 480.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’538.95 | 8’537.16 | 8’674.88 | 8’867.74 | 9’050.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’966.11 | 16’925.44 | 16’787.71 | 19’139.00 | 19’565.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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