Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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21.01.2025
BRX
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.36 EUR | 13.28 | 0.59 | 16.43 | +3.76% | +5.94% | -4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "13.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.94% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.36 EUR | 13.28 | -31.00 | 201.00 | 0.61 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’483.74 | 5’439.99 | 5’419.03 | 5’677.71 | 5’627.63 |
| Dividende | 0.86 | 0.83 | 0.87 | 0.84 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.06 % | 5.84 % | 6.09 % | 5.88 % | 6.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 1.02 |
| KGV | 15.28 | 16.04 | 15.90 | 14.87 | 13.97 |
| EBIT in Mio. | 1’062.44 | 1’023.95 | 1’038.93 | 1’091.51 | 1’153.98 |
| EBITDA in Mio. | 1’405.80 | 1’369.42 | 1’382.68 | 1’447.29 | 1’541.74 |
| Gewinn in Mio. | 840.60 | 803.04 | 817.55 | 860.46 | 916.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 845.51 | 813.61 | 804.57 | 850.20 | 855.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’035.76 | 990.27 | 986.76 | 1’024.87 | 1’047.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’035.76 | 990.27 | 986.76 | 1’024.87 | 1’047.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.95 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’738.00 | 1’734.50 | 1’741.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -453.00 | -443.67 | -339.00 | -259.00 | -259.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’242.98 | 1’181.49 | 1’191.25 | 1’305.33 | 1’371.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’215.75 | -892.50 | -1’133.33 | -797.00 | -1’311.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.27 | 1.21 | 1.32 | 1.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 795.75 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.88 |
| Buchwert/Aktie | 9.36 | 9.35 | 9.54 | 9.71 | 10.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 763.81 | 854.39 | 1’168.16 | 1’186.08 | 1’117.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 490.48 | 490.13 | 438.11 | 514.81 | 479.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’503.90 | 8’518.48 | 8’663.78 | 8’823.97 | 9’012.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’974.44 | 16’884.89 | 16’681.57 | 19’139.00 | 19’565.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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