Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
20.02
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09:13:52
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.86 EUR | 20.98 | 0.75 | 22.1 | +12.11% | +4.49% | -5.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "20.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.81% Aufschlag. | |
| KGV | 22.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 99.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.86 EUR | 20.98 | -77.00 | 269.00 | 0.41 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
|
| ERG IT0001157020 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’401.17 | 5’202.80 | 5’344.17 | 6’000.39 | 6’055.21 |
| Dividende | 0.89 | 0.79 | 0.83 | 0.96 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.00 % | 4.23 % | 4.89 % | 4.90 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 0.89 | 0.94 | 1.06 | 1.07 |
| KGV | 19.88 | 22.29 | 20.99 | 18.53 | 18.37 |
| EBIT in Mio. | 1’157.82 | 1’031.64 | 1’077.53 | 1’187.86 | 1’179.32 |
| EBITDA in Mio. | 1’482.11 | 1’360.25 | 1’416.32 | 1’560.62 | 1’572.79 |
| Gewinn in Mio. | 894.41 | 798.63 | 843.60 | 955.03 | 963.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 887.10 | 788.75 | 837.69 | 933.53 | 964.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’110.75 | 983.93 | 1’033.53 | 1’163.51 | 1’170.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’110.75 | 983.93 | 1’033.53 | 1’163.51 | 1’170.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 0.89 | 0.95 | 1.17 | 1.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’172.00 | 1’878.67 | 1’862.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -503.75 | -450.50 | -451.00 | -385.00 | -385.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’266.86 | 1’154.08 | 1’153.50 | 1’469.00 | 1’553.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -769.00 | -896.00 | -771.50 | -723.00 | -799.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.27 | 1.28 | 1.53 | 1.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 770.95 | 757.78 | 774.51 | 970.25 | 984.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.91 | 0.87 | 0.86 | 1.44 | 1.53 |
| Buchwert/Aktie | 9.73 | 9.73 | 9.87 | 10.24 | 10.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’378.71 | 1’429.55 | 1’565.40 | 1’263.50 | 1’098.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 499.16 | 402.02 | 377.42 | 331.65 | 331.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’754.61 | 8’761.84 | 8’855.58 | 9’110.53 | 9’314.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’657.17 | 16’635.73 | 16’759.90 | 17’852.00 | 17’969.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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