Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
17.67
EUR
0.09
EUR
0.48 %
17.10.2025
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.67 EUR | 17.23 | 0.71 | 19.86 | +9.26% | +4.76% | +8.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "16.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.48% Aufschlag. | |
| KGV | 19.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.67 EUR | 17.23 | -45.00 | 229.00 | 0.42 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| ERG IT0001157020 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’329.26 | 5’394.24 | 5’341.13 | 5’438.85 | 5’307.97 |
| Dividende | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.60 % | 4.72 % | 4.51 % | 4.67 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.90 | 0.90 |
| KGV | 20.21 | 20.04 | 20.70 | 19.62 | 19.54 |
| EBIT in Mio. | 996.06 | 1’020.44 | 991.29 | 1’041.20 | 1’049.13 |
| EBITDA in Mio. | 1’313.22 | 1’340.46 | 1’312.76 | 1’385.83 | 1’404.33 |
| Gewinn in Mio. | 783.45 | 789.56 | 768.00 | 818.08 | 810.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 784.22 | 792.00 | 766.03 | 815.52 | 810.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 967.63 | 970.95 | 941.35 | 996.35 | 985.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 965.45 | 971.15 | 942.66 | 1’001.40 | 984.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.93 | 0.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’773.00 | 1’785.00 | 1’731.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -493.00 | -482.00 | -389.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’169.17 | 1’129.18 | 1’110.14 | 1’184.00 | 1’275.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’269.67 | -866.00 | -869.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.24 | 1.22 | 1.35 | 1.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 664.50 | 655.29 | 696.85 | 824.86 | 865.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.72 | 0.79 | 0.92 | 0.97 |
| Buchwert/Aktie | 9.59 | 9.60 | 9.60 | 9.94 | 10.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 996.96 | 1’107.34 | 1’174.63 | 1’194.65 | 1’129.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 488.03 | 476.03 | 401.27 | 399.54 | 347.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’593.28 | 8’640.58 | 8’656.33 | 8’929.59 | 9’002.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’611.45 | 16’614.00 | 16’460.40 | 17’232.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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