Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
15.70
EUR
-0.19
EUR
-1.16 %
18:43:28
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.94 EUR | 16.65 | 0.69 | 17.67 | +6.99% | +5.24% | +5.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "15.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.04% Aufschlag. | |
| KGV | 17.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.94 EUR | 16.65 | -24.00 | 225.00 | 0.76 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERG IT0001157020 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’370.31 | 5’276.42 | 5’237.90 | 5’198.07 | 5’071.68 |
| Dividende | 0.88 | 0.84 | 0.80 | 0.85 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.54 % | 5.28 % | 5.04 % | 5.38 % | 5.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.93 |
| KGV | 16.85 | 18.05 | 18.60 | 17.18 | 17.00 |
| EBIT in Mio. | 1’067.54 | 1’012.12 | 985.72 | 1’053.36 | 1’054.12 |
| EBITDA in Mio. | 1’391.71 | 1’338.69 | 1’314.42 | 1’410.98 | 1’428.82 |
| Gewinn in Mio. | 839.03 | 789.68 | 769.40 | 835.90 | 846.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 835.82 | 790.45 | 774.41 | 836.88 | 846.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’036.95 | 972.98 | 946.29 | 1’017.04 | 1’024.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’036.95 | 972.98 | 946.29 | 1’017.04 | 1’024.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.93 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’774.00 | 1’719.00 | 1’723.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497.00 | -470.00 | -400.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’266.37 | 1’141.73 | 1’115.74 | 1’294.00 | 1’386.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’276.00 | -985.50 | -941.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.22 | 1.19 | 1.33 | 1.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 740.70 | 631.78 | 671.05 | 787.00 | 819.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.71 | 0.74 | 0.84 | 0.92 |
| Buchwert/Aktie | 9.66 | 9.64 | 9.65 | 9.93 | 10.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 778.73 | 928.44 | 978.02 | 1’116.00 | 956.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 489.33 | 486.15 | 406.78 | 392.08 | 329.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’690.32 | 8’685.41 | 8’702.43 | 8’830.76 | 8’987.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’574.75 | 16’479.25 | 16’387.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.