Fujifilm Holdings Aktie 761845 / JP3814000000
3’309.00
JPY
-18.00
JPY
-0.54%
30.12.2024
TOKIO
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Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Fujifilm Holdings Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.38 EUR | 25.38 | 1.04 | 12.87 | +11.35% | +2% | -6.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "3552" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3488.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJIFILM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.22% | |
| KGV | 12.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujifilm Holdings Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.38 EUR | 25.38 | -22.00 | 263.00 | 0.80 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujifilm Holdings Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Schätzungen zu Fujifilm Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’153’416.57 | 3’278’406.62 | 3’448’742.65 | 3’601’475.50 | 3’769’388.00 |
| Dividende | 60.15 | 66.92 | 73.67 | 76.00 | 83.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 2.02 % | 2.23 % | 2.30 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 208.89 | 228.05 | 253.77 | 296.65 | 325.65 |
| KGV | 15.84 | 14.51 | 13.04 | 11.15 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 320’805.61 | 353’698.60 | 394’650.28 | 457’414.50 | 502’782.00 |
| EBITDA in Mio. | 492’375.63 | 546’386.52 | 581’446.24 | 644’800.00 | 697’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 251’542.86 | 274’653.66 | 305’590.49 | 357’100.00 | 392’050.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252’573.08 | 276’066.88 | 317’396.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 331’053.77 | 361’592.91 | 403’152.88 | 467’400.00 | 513’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 332’401.24 | 356’980.21 | 404’312.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 209.65 | 223.62 | 254.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’265’125.00 | 1’333’050.00 | 1’404’975.00 | 1’570’850.00 | 1’664’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -553’936.50 | -447’686.50 | -356’436.50 | -309’500.00 | -324’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 325’274.25 | 384’409.00 | 415’860.75 | 505’900.00 | 554’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 200’474.75 | -16’784.25 | -57’942.00 | -96’100.00 | -161’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 294.35 | 336.53 | 330.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -228’662.25 | -63’277.50 | 59’424.25 | 196’400.00 | 229’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -188.55 | -53.20 | 18.70 | 231.50 | 252.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’780.73 | 2’945.24 | 3’129.73 | 3’352.10 | 3’598.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 654’738.74 | 688’780.40 | 668’071.46 | 385’300.00 | 172’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 169’000.00 | 176’650.00 | 184’350.00 | 200’000.00 | 210’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 531’186.50 | 424’936.50 | 368’686.50 | 270’000.00 | 285’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 932’300.00 | 959’833.33 | 983’233.33 | 1’067’800.00 | 1’113’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’347’480.03 | 3’552’190.36 | 3’778’752.94 | 4’035’400.00 | 4’332’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’292’432.75 | 5’616’617.00 | 5’947’564.25 | 5’973’600.00 | 6’222’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen
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