Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
88.60
CHF
-0.35
CHF
-0.39 %
10.10.2025
SWX
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Galenica AG Aktie Analysen & Prognosen
Galenica AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.60 CHF | 5.46 | 0.79 | 20.31 | +13.24% | +2.76% | -4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "86.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GALENICA SANTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.23% Aufschlag. | |
| KGV | 20.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Galenica AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.60 CHF | 5.46 | -111.00 | 212.00 | -0.01 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Galenica AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GALENICA SANTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALENICA SANTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH1425684714 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GALENICA SANTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALENICA SANTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Galenica in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’126.36 | 4’321.29 | 4’465.66 | 4’542.68 | 4’678.19 |
| Dividende | 2.36 | 2.43 | 2.57 | 2.77 | 2.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.74 % | 2.90 % | 3.13 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 3.74 | 3.98 | 4.21 | 4.51 | 4.87 |
| KGV | 23.69 | 22.28 | 21.05 | 19.63 | 18.18 |
| EBIT in Mio. | 230.05 | 244.91 | 258.45 | 270.11 | 285.32 |
| EBITDA in Mio. | 325.61 | 346.94 | 364.63 | 361.16 | 379.28 |
| Gewinn in Mio. | 183.73 | 194.91 | 206.53 | 220.83 | 234.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187.55 | 199.40 | 212.93 | 225.74 | 242.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 226.23 | 240.08 | 256.32 | 273.35 | 290.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 221.27 | 239.08 | 255.03 | 265.23 | 285.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 3.89 | 4.16 | 4.42 | 4.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’156.00 | 1’227.00 | 1’270.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 273.45 | 294.70 | 315.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.88 | 6.27 | 6.71 | 6.43 | 6.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 61.80 | 208.10 | 227.70 | 226.00 | 238.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.01 | 4.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.55 | 34.23 | 36.05 | 36.51 | 39.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 659.91 | 624.44 | 573.01 | 493.88 | 428.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 81.25 | 83.71 | 85.27 | 83.04 | 85.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’594.55 | 1’666.20 | 1’746.55 | 1’887.60 | 1’993.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’233.00 | 3’336.00 | 3’437.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Galenica AG Aktie Analysen
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