Grai a Aktie 873216 / AU000000GNC9
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BMN
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Graincorp LimitedShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Graincorp LimitedShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 1.06 | 17.85 | +12.96% | +5.89% | -1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "8.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.91% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRAINCORP LIMITED ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.76% | |
| KGV | 17.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.89% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graincorp LimitedShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | -58.00 | 207.00 | 0.55 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Graincorp LimitedShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRAINCORP LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINCORP LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRAINCORP LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINCORP LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELDERS AU000000ELD6 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
Schätzungen zu Grai a in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’071.76 | 6’803.30 | 6’912.20 | 6’467.81 |
| Dividende | 0.46 | 0.40 | 0.37 | 0.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.63 % | 4.82 % | 4.56 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.47 |
| KGV | 16.42 | 16.95 | 16.02 | 17.29 |
| EBIT in Mio. | 212.09 | 202.55 | 209.13 | 209.51 |
| EBITDA in Mio. | 332.01 | 323.00 | 328.66 | 327.37 |
| Gewinn in Mio. | 108.10 | 104.35 | 110.31 | 101.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108.10 | 104.35 | 110.31 | 101.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155.31 | 148.35 | 156.67 | 142.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 344.00 | 327.00 | 323.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.75 | -82.73 | -87.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 237.76 | 243.54 | 223.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -169.50 | -109.90 | -119.63 | |
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.09 | 0.98 | 0.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 111.64 | 157.26 | 139.78 | 92.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.60 | 0.40 | |
| Buchwert/Aktie | 6.29 | 6.29 | 6.39 | 6.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76.64 | 41.22 | 18.07 | 284.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.85 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’383.94 | 1’390.05 | 1’408.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’645.89 | 2’656.53 | 2’686.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graincorp LimitedShs -A- Aktie Analysen
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