Grai a Aktie 873216 / AU000000GNC9
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26.09.2025
BMN
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Graincorp LimitedShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Graincorp LimitedShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | 1.27 | 14.86 | +12.66% | +6.28% | -6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "6.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.09% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRAINCORP LIMITED ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.35% | |
| KGV | 14.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.28% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graincorp LimitedShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | -25.00 | 249.00 | 0.72 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Graincorp LimitedShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRAINCORP LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINCORP LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRAINCORP LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRAINCORP LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Grai a in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’401.95 | 7’442.10 | 7’100.91 | 6’697.40 |
| Dividende | 0.44 | 0.43 | 0.38 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.96 % | 4.75 % | 4.22 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.57 | 0.51 | 0.56 |
| KGV | 22.69 | 15.75 | 17.38 | 16.02 |
| EBIT in Mio. | 190.30 | 235.86 | 208.54 | 216.13 |
| EBITDA in Mio. | 314.18 | 362.69 | 334.31 | 328.40 |
| Gewinn in Mio. | 86.82 | 124.24 | 110.32 | 118.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.82 | 124.24 | 110.32 | 118.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127.75 | 179.37 | 156.60 | 164.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.57 | 0.55 | 0.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 316.00 | 441.00 | 348.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69.00 | -72.28 | -77.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 128.34 | 221.51 | 254.74 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -231.85 | -126.45 | -132.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.82 | 1.01 | 0.93 |
| Free Cashflow in Mio. | -18.18 | 156.52 | 169.90 | 106.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.30 | 0.90 | |
| Buchwert/Aktie | 6.60 | 6.63 | 6.67 | 7.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 448.91 | 438.37 | 340.49 | 388.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.12 | 66.18 | 69.77 | 90.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’438.92 | 1’447.38 | 1’465.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’031.53 | 3’048.44 | 3’016.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graincorp LimitedShs -A- Aktie Analysen
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