Harley-Davidson Aktie 937735 / US4128221086
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Harley-Davidson Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Harley-Davidson Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.16 USD | 2.61 | 3.33 | 10.8 | +32.99% | +2.97% | -0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "25.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HARLEY-DAVIDSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Harley-Davidson Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.16 USD | 2.61 | 12.00 | 283.00 | 0.67 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Harley-Davidson Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YAMAHA MOTOR CO. LTD. JP3942800008 |
|
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3224200000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARLEY-DAVIDSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NBT BANCORP US6287781024 |
|
| H2O AMERICA US7843051043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARLEY-DAVIDSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
Schätzungen zu Harley-Davidson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’852.36 | 4’015.63 | 4’248.58 |
| Dividende | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.02 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 1.91 | 2.83 |
| KGV | 40.65 | 12.86 | 8.67 |
| EBIT in Mio. | 9.93 | 196.12 | 218.03 |
| EBITDA in Mio. | 200.82 | 388.26 | 533.70 |
| Gewinn in Mio. | 64.24 | 199.35 | 208.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.76 | 207.08 | 224.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82.13 | 256.52 | 264.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.60 | 1.91 | 2.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 2.06 | 2.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 968.72 | 1’077.43 | 1’477.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -274.20 | -282.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91.40 | 388.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -881.90 | -257.95 | |
| Cashflow/Aktie | -0.33 | 4.19 | 4.75 |
| Free Cashflow in Mio. | -516.93 | 150.60 | 224.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.09 | 1.47 | 1.67 |
| Buchwert/Aktie | 25.37 | 28.58 | 30.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 789.99 | 1’017.79 | 1’057.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.22 | 220.64 | 164.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 899.09 | 871.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’825.13 | 2’712.39 | 2’442.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’291.95 | 7’531.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Harley-Davidson Inc. Aktie Analysen
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