Harley-Davidson Aktie 937735 / US4128221086
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Harley-Davidson Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Harley-Davidson Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.86 USD | 1.99 | 8.28 | 13.61 | +108.63% | +4.1% | -4.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "20.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HARLEY-DAVIDSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +108.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Harley-Davidson Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.86 USD | 1.99 | 41.00 | 316.00 | 0.85 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Harley-Davidson Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3224200000 |
|
| YAMAHA MOTOR CO. LTD. JP3942800008 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARLEY-DAVIDSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARLEY-DAVIDSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| DANA US2358252052 |
Schätzungen zu Harley-Davidson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’720.74 | 3’831.86 | 4’121.49 |
| Dividende | 0.78 | 0.75 | 0.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 3.90 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 1.60 | 2.58 |
| KGV | 39.34 | 12.01 | 7.46 |
| EBIT in Mio. | -12.73 | 144.70 | 167.13 |
| EBITDA in Mio. | 186.31 | 345.03 | 511.00 |
| Gewinn in Mio. | 41.76 | 151.23 | 152.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.44 | 154.92 | 177.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.91 | 193.93 | 195.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.49 | 1.60 | 2.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 1.55 | 2.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 849.05 | 971.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.80 | -232.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 233.23 | 379.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -302.77 | -262.10 | |
| Cashflow/Aktie | 2.16 | 4.42 | 5.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 2.30 | 132.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 1.45 | 1.67 |
| Buchwert/Aktie | 30.48 | 29.87 | 32.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 954.59 | 1’230.03 | 1’318.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.39 | 217.93 | 163.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 842.27 | 856.96 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’630.37 | 2’606.20 | 2’311.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’501.00 | 8’087.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Harley-Davidson Inc. Aktie Analysen
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