Kawasaki Heavy Industries Aktie 762243 / JP3224200000
6’524.00
JPY
-46.00
JPY
-0.70%
20.12.2024
TOKIO
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Kawasaki Heavy Industries Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.59 EUR | 6.91 | 2.71 | 10.08 | +24.84% | +2.44% | -1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "7028" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.89% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6027.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAWASAKI HEAVY INDUSTRY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.59 EUR | 6.91 | 10.00 | 234.00 | 1.60 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAWASAKI HEAVY INDUSTRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAWASAKI HEAVY INDUSTRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICOH JP3973400009 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAWASAKI HEAVY INDUSTRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAWASAKI HEAVY INDUSTRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Kawasaki Heavy Industries in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’178’315.38 | 2’330’569.23 | 2’474’563.64 | 2’604’500.00 | 2’668’400.00 |
| Dividende | 140.45 | 160.49 | 190.77 | 222.33 | 256.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.46 % | 2.92 % | 3.41 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 470.53 | 545.19 | 645.50 | 782.63 | 857.82 |
| KGV | 13.87 | 11.97 | 10.11 | 8.34 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 130’533.33 | 148’025.00 | 170’609.09 | 196’500.00 | 214’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 222’555.56 | 243’233.33 | 269’022.22 | 300’200.00 | 321’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 79’260.31 | 91’676.15 | 108’428.18 | 131’100.00 | 143’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74’852.00 | 88’155.00 | 102’515.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 112’184.62 | 131’292.31 | 154’790.91 | 178’250.00 | 202’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120’000.00 | 130’500.00 | 152’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 505.21 | 540.32 | 647.31 | 835.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 473’983.33 | 513’120.00 | 570’480.00 | 549’050.00 | 589’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118’740.57 | -112’240.43 | -111’811.86 | -115’650.00 | -115’650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 107’441.57 | 135’332.43 | 162’382.14 | 204’800.00 | 218’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 46’765.57 | -24’520.00 | -41’230.00 | -63’300.00 | -102’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 967.25 | 1’036.27 | 1’212.95 | 1’316.26 | 1’429.68 |
| Free Cashflow in Mio. | -12’253.29 | 22’134.86 | 49’613.14 | 89’150.00 | 102’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -141.95 | 305.35 | 536.25 | 709.20 | 756.30 |
| Buchwert/Aktie | 4’197.30 | 4’664.52 | 5’163.02 | 5’570.24 | 6’171.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 667’339.20 | 661’147.76 | 632’670.66 | 697’800.00 | 618’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’750.00 | 63’750.00 | 64’750.00 | 65’000.00 | 65’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 118’963.83 | 111’897.17 | 111’397.17 | 110’150.00 | 110’150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 366’880.00 | 384’300.00 | 425’900.00 | 376’400.00 | 394’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 702’802.61 | 784’714.57 | 865’680.14 | 933’125.00 | 1’033’925.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’863’353.43 | 2’963’872.86 | 3’063’572.14 | 3’128’775.00 | 3’199’125.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kawasaki Heavy Industries Ltd. Aktie Analysen
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