Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
17.06
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-1.59 %
12:43:47
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.99 EUR | 33.46 | 0.92 | 19.66 | +14.11% | +4.02% | +4.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "178.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 177.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.44% | |
| KGV | 19.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.99 EUR | 33.46 | -58.00 | 241.00 | 0.84 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| TONGKUN GROUP CO LTD CNE1000012X7 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’691.14 | 228’822.32 | 234’566.93 | 248’189.23 | 243’497.00 |
| Dividende | 7.49 | 7.96 | 8.40 | 8.98 | 9.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.32 % | 4.55 % | 4.87 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 8.41 | 9.26 | 9.88 | 9.83 | 9.80 |
| KGV | 21.93 | 19.93 | 18.67 | 18.77 | 18.83 |
| EBIT in Mio. | 19’984.11 | 21’622.84 | 22’773.37 | 22’502.05 | 21’899.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’575.82 | 43’595.39 | 44’723.85 | 41’023.79 | 45’424.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’459.42 | 14’737.87 | 15’696.10 | 14’801.80 | 15’328.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’491.05 | 14’770.58 | 15’729.71 | 14’801.80 | 15’328.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’968.85 | 19’723.32 | 20’898.76 | 20’755.22 | 20’169.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’296.36 | 20’132.61 | 21’342.28 | 19’719.00 | 20’169.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.53 | 9.43 | 10.09 | 10.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’729.58 | 124’405.25 | 127’851.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’675.17 | -10’448.17 | -10’441.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’036.98 | 31’288.24 | 32’379.64 | 45’027.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’822.34 | -20’231.33 | -20’153.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.22 | 18.75 | 20.03 | 16.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’879.47 | 18’837.55 | 19’307.53 | 18’512.83 | 31’216.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.62 | 12.49 | 12.40 | 9.12 | |
| Buchwert/Aktie | 28.87 | 31.16 | 33.07 | 33.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’913.56 | 50’095.41 | 48’287.99 | 56’091.41 | 54’820.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’624.31 | 10’015.93 | 10’154.40 | 12’248.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87’511.00 | 89’521.00 | 82’165.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’063.48 | 49’734.27 | 53’048.07 | 56’391.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 171’963.93 | 174’974.58 | 180’480.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 13.02.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.02.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.01.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG |