Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
11.62
EUR
-0.54
EUR
-4.44%
04.04.2025
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.42 EUR | 21.18 | 1.1 | 16.12 | +12.4% | +5.39% | -1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "144.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 143.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.43% | |
| KGV | 16.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.42 EUR | 21.18 | 40.00 | 288.00 | 0.98 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 237’107.29 | 243’638.35 | 250’438.42 | 261’264.13 | 252’219.00 |
| Dividende | 7.17 | 7.70 | 8.29 | 9.78 | 8.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.59 % | 6.00 % | 6.47 % | 7.63 % | 6.59 % |
| Gewinn/Aktie | 7.62 | 8.43 | 9.13 | 9.79 | 9.95 |
| KGV | 16.81 | 15.20 | 14.04 | 13.09 | 12.88 |
| EBIT in Mio. | 18’059.15 | 19’647.10 | 21’075.20 | 23’417.40 | 22’616.00 |
| EBITDA in Mio. | 40’775.72 | 42’715.25 | 44’268.57 | 47’027.03 | 46’104.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’321.09 | 13’470.75 | 14’580.23 | 15’003.50 | 15’827.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’087.32 | 13’425.15 | 14’665.25 | 15’003.50 | 15’827.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’345.75 | 17’975.92 | 19’418.84 | 21’790.90 | 20’829.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’773.15 | 18’255.14 | 18’950.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.73 | 8.62 | 9.44 | 10.54 | 9.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125’934.07 | 129’400.14 | 133’576.00 | 137’941.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’088.86 | -10’599.86 | -10’558.71 | -9’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’737.31 | 34’428.07 | 35’584.12 | 42’988.00 | 46’042.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’911.00 | -30’995.50 | -27’255.00 | -32’281.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.48 | 19.52 | 21.09 | 16.69 | 17.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’118.87 | 20’709.09 | 21’324.04 | 23’626.50 | 14’691.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.42 | 12.53 | 11.27 | 8.70 | 9.24 |
| Buchwert/Aktie | 29.61 | 30.64 | 31.54 | 34.90 | 36.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’720.08 | 62’571.86 | 60’990.28 | 36’789.00 | -9’118.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’918.69 | 11’889.78 | 11’967.03 | 12’640.00 | 13’242.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91’333.50 | 93’174.00 | 91’875.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’031.93 | 48’441.05 | 50’400.02 | 54’345.00 | 57’485.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 179’278.61 | 180’883.17 | 183’497.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 03.04.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.03.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets |