Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 0.98 | 18.42 | +13.77% | +4.2% | -0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "178.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 186.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.81% | |
| KGV | 18.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.80 | -71.00 | 251.00 | 0.84 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 223’225.55 | 228’778.35 | 235’153.41 | 247’755.95 | 240’736.00 |
| Dividende | 7.48 | 8.00 | 8.45 | 8.98 | 9.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 4.44 % | 4.69 % | 4.98 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 8.41 | 9.24 | 9.91 | 9.73 | 9.40 |
| KGV | 21.41 | 19.49 | 18.17 | 18.51 | 19.16 |
| EBIT in Mio. | 19’998.61 | 21’586.55 | 22’848.73 | 22’315.26 | 21’136.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’501.03 | 43’467.33 | 44’792.57 | 40’767.54 | 44’404.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’455.83 | 14’700.47 | 15’747.39 | 14’612.47 | 14’739.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’418.89 | 14’729.50 | 15’791.28 | 14’612.47 | 14’739.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’953.51 | 19’676.13 | 20’968.88 | 20’568.22 | 19’393.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’212.35 | 20’073.81 | 21’616.98 | 19’719.00 | 20’169.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.52 | 9.41 | 10.14 | 10.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’930.58 | 124’661.75 | 128’205.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’491.67 | -10’259.83 | -10’451.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’907.24 | 31’290.10 | 32’385.60 | 45’027.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’858.63 | -20’296.04 | -20’770.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.25 | 18.65 | 20.56 | 16.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’693.27 | 18’786.29 | 19’250.99 | 18’230.83 | 30’380.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.48 | 12.50 | 12.41 | 9.12 | |
| Buchwert/Aktie | 28.64 | 30.68 | 32.95 | 33.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’810.42 | 50’202.05 | 48’245.48 | 57’225.91 | 57’799.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’379.76 | 10’664.64 | 10’877.42 | 12’248.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87’717.00 | 89’765.80 | 82’567.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 45’506.32 | 48’858.41 | 52’830.11 | 56’391.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 171’868.93 | 174’832.24 | 180’248.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 03.03.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 25.02.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | Barclays Capital | |
| 13.02.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.02.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |