Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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12:44:22
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.17 EUR | 28.35 | 0.96 | 18.63 | +13.21% | +4.66% | -4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "168.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.16% | |
| KGV | 18.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.17 EUR | 28.35 | -40.00 | 229.00 | 0.99 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’065.54 | 227’697.33 | 233’605.50 | 241’902.24 | 245’288.33 |
| Dividende | 7.33 | 7.78 | 8.24 | 9.00 | 9.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.74 % | 5.03 % | 5.49 % | 5.82 % |
| Gewinn/Aktie | 8.11 | 8.78 | 9.38 | 9.69 | 9.83 |
| KGV | 20.24 | 18.69 | 17.50 | 16.93 | 16.69 |
| EBIT in Mio. | 19’419.16 | 20’625.69 | 21’795.59 | 22’302.74 | |
| EBITDA in Mio. | 40’333.39 | 41’963.46 | 43’247.57 | 41’650.27 | 45’354.33 |
| Gewinn in Mio. | 12’944.52 | 13’911.05 | 14’803.66 | 14’938.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’906.76 | 14’069.31 | 15’117.82 | 14’934.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’280.06 | 18’684.17 | 19’905.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’697.60 | 19’794.75 | 20’924.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.22 | 8.98 | 9.71 | 10.12 | 10.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’197.25 | 123’540.33 | 127’058.55 | 129’530.00 | 132’821.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’745.38 | -10’552.50 | -10’751.63 | -11’970.00 | -12’274.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’119.61 | 30’883.56 | 32’093.14 | 39’600.33 | 41’750.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’689.38 | -20’822.01 | -21’356.86 | -25’433.00 | -26’451.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.89 | 17.28 | 19.56 | 14.89 | 15.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’107.66 | 17’626.82 | 17’809.53 | 20’252.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.87 | 11.86 | 11.92 | 8.07 | 8.47 |
| Buchwert/Aktie | 27.60 | 29.03 | 30.98 | 31.01 | 28.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’155.41 | 53’826.05 | 52’163.62 | 62’665.43 | 64’339.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’632.84 | 10’031.09 | 10’198.46 | 10’742.95 | 10’888.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’786.67 | 92’694.17 | 92’790.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 44’082.71 | 46’688.79 | 49’883.24 | 48’640.00 | 47’150.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 169’526.44 | 172’538.25 | 176’169.36 | 175’700.50 | 179’220.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 01.06.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.05.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 21.05.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | Barclays Capital | |
| 20.05.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.26 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.04.26 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.04.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets |