Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
15.68
EUR
0.13
EUR
0.84 %
26.09.2025
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.62 EUR | 22.62 | 1.05 | 17.48 | +13.26% | +5.03% | +5.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "138.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 133.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.96% | |
| KGV | 17.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.62 EUR | 22.62 | 5.00 | 292.00 | 0.79 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 229’399.59 | 233’152.27 | 239’557.09 | 250’726.16 | 243’347.00 |
| Dividende | 6.97 | 7.52 | 7.90 | 8.47 | 8.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.34 % | 4.57 % | 4.90 % | 4.84 % |
| Gewinn/Aktie | 7.08 | 8.29 | 9.05 | 9.70 | 9.84 |
| KGV | 24.45 | 20.87 | 19.12 | 17.83 | 17.58 |
| EBIT in Mio. | 17’339.75 | 19’625.59 | 21’011.29 | 22’344.71 | 22’409.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’105.27 | 41’927.22 | 43’690.04 | 45’057.23 | 44’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’337.51 | 13’237.69 | 14’328.49 | 15’067.69 | 15’779.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’420.32 | 13’442.95 | 14’582.90 | 15’067.69 | 15’779.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’133.76 | 17’608.38 | 18’996.64 | 19’967.64 | 20’766.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’258.57 | 18’521.03 | 20’064.84 | 22’107.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.22 | 8.65 | 9.45 | 10.23 | 9.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’325.42 | 125’752.64 | 129’841.80 | 135’409.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’061.67 | -10’929.33 | -10’988.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’511.30 | 31’713.28 | 33’056.26 | 41’435.00 | 44’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’749.11 | -21’700.83 | -22’247.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.37 | 19.12 | 20.33 | 15.75 | 16.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’029.80 | 18’740.37 | 19’270.03 | 22’646.02 | 13’994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.51 | 10.43 | 10.22 | 8.24 | 8.72 |
| Buchwert/Aktie | 27.67 | 29.26 | 30.92 | 34.99 | 36.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’265.49 | 56’036.94 | 53’614.63 | 33’228.75 | -8’380.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’949.29 | 11’812.46 | 11’937.78 | 12’149.16 | 12’532.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’077.20 | 92’650.60 | 91’761.00 | 114’485.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 44’587.73 | 47’155.12 | 49’824.34 | 59’108.67 | 58’737.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 176’398.70 | 179’601.27 | 183’264.43 | 194’038.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 26.09.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.09.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 25.09.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.09.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.09.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG |