Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
12.32
CHF
-4.14
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-25.13%
19.11.2024
BRX
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.89 EUR | 21.84 | 1.28 | 16.18 | +15.97% | +4.81% | -2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "150.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.91% | |
| KGV | 16.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.89 EUR | 21.84 | 74.00 | 234.00 | 1.27 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 244’682.63 | 252’338.95 | 260’281.64 | 271’309.97 |
| Dividende | 7.28 | 7.90 | 8.18 | 9.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.32 % | 5.51 % | 6.48 % |
| Gewinn/Aktie | 8.32 | 9.16 | 9.93 | 10.97 |
| KGV | 17.87 | 16.23 | 14.97 | 13.54 |
| EBIT in Mio. | 19’548.64 | 21’037.79 | 22’470.47 | 24’561.77 |
| EBITDA in Mio. | 42’394.61 | 44’342.77 | 44’541.19 | 48’326.90 |
| Gewinn in Mio. | 13’453.49 | 14’659.03 | 15’803.26 | 16’804.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’435.49 | 14’845.25 | 15’641.78 | 16’804.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’879.51 | 19’406.66 | 20’831.50 | 22’957.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’468.37 | 20’139.37 | 20’023.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.65 | 9.58 | 10.28 | 11.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 130’679.23 | 135’095.00 | 139’809.56 | 142’525.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’293.00 | -10’755.29 | -10’344.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’462.53 | 35’965.64 | 40’339.11 | 44’405.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’302.25 | -31’056.25 | -27’599.14 | -30’730.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.72 | 20.44 | 22.55 | 17.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’934.90 | 22’662.01 | 23’973.37 | 25’043.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.03 | 13.53 | 9.42 | 10.06 |
| Buchwert/Aktie | 30.16 | 31.70 | 32.40 | 38.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’689.23 | 59’603.18 | 98’315.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’966.83 | 11’743.13 | 10’405.87 | 12’133.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 93’172.80 | 95’527.00 | 92’763.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 49’007.78 | 51’665.05 | 54’678.33 | 61’731.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 184’105.74 | 186’872.35 | 191’394.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 31.01.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | Hennes & Mauritz AB Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.01.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.12.24 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.24 | Hennes & Mauritz AB Buy | UBS AG |