Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 31.83 | 1.04 | 19.23 | +15.73% | +4.31% | -8.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "171.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.66% | |
| KGV | 19.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 31.83 | -40.00 | 263.00 | 0.80 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 226’307.65 | 233’024.13 | 237’933.81 | 255’356.50 | |
| Dividende | 7.53 | 8.06 | 8.70 | 10.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.58 % | 4.95 % | 5.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.41 | 9.26 | 9.62 | 10.65 | |
| KGV | 20.92 | 19.00 | 18.29 | 16.52 | |
| EBIT in Mio. | 20’027.55 | 21’637.68 | 22’307.22 | 23’314.20 | 21’899.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’025.34 | 43’966.83 | 43’993.93 | 44’744.67 | 45’424.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’501.97 | 14’744.13 | 15’340.42 | 15’451.50 | 15’328.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’593.28 | 14’819.26 | 15’246.38 | 15’451.50 | 15’328.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’011.19 | 19’723.03 | 20’291.57 | 21’639.53 | 20’169.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’704.91 | 20’541.31 | 20’235.50 | 19’719.00 | 20’169.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.65 | 9.53 | 9.99 | 10.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’183.90 | 125’924.50 | 127’996.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’384.20 | -10’881.20 | -11’302.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’307.15 | 32’900.29 | 31’681.00 | 45’027.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’223.50 | -23’521.83 | -20’043.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.00 | 20.29 | 18.12 | 16.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’102.35 | 19’349.48 | 19’294.81 | 22’668.50 | 31’216.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.28 | 11.14 | 8.40 | 9.12 | |
| Buchwert/Aktie | 28.74 | 30.70 | 30.91 | 33.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’496.34 | 51’918.38 | 55’668.85 | 54’620.00 | 54’820.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’546.85 | 10’799.76 | 10’626.71 | 12’532.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’376.80 | 92’613.80 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 45’994.12 | 49’179.75 | 51’198.60 | 56’391.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 176’686.55 | 180’128.64 | 178’838.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 13:00 | Hennes & Mauritz AB Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09:46 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09:40 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09:35 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.01.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.26 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 29.01.26 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.26 | Hennes & Mauritz AB Underperform | Bernstein Research |