Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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Hims & Hers Health Aktie Analysen & Prognosen
Hims & Hers Health Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.60 EUR | 11.61 | 0.77 | 53.17 | +40.94% | +0% | -15.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "57.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HIMS & HERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.9% Aufschlag. | |
| KGV | 53.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hims & Hers Health Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.60 EUR | 11.61 | 123.00 | 603.00 | 2.54 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.03%. | |
| Beta | 2.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hims & Hers Health Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIMS & HERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIMS & HERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REGENCY CENTERS US7588491032 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIMS & HERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIMS & HERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu Hims & Hers Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’344.02 | 2’815.71 | 3’359.55 | 3’582.20 | 4’197.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.77 | 1.03 | 1.46 | 1.89 |
| KGV | 85.41 | 62.63 | 47.16 | 33.21 | 25.72 |
| EBIT in Mio. | 140.50 | 215.80 | 280.16 | 398.10 | 529.30 |
| EBITDA in Mio. | 318.02 | 407.75 | 517.45 | 612.10 | 769.00 |
| Gewinn in Mio. | 272.31 | 249.85 | 333.60 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 297.41 | 374.78 | 466.86 | 438.50 | 566.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155.28 | 224.27 | 304.91 | 436.50 | 572.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155.28 | 224.27 | 304.91 | 436.50 | 572.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.02 | 1.22 | 1.61 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.77 | 1.03 | 1.46 | 1.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’772.26 | 2’169.49 | 2’594.45 | 2’717.10 | 3’183.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -459.13 | -175.75 | -163.35 | -348.50 | -439.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 340.90 | 428.89 | 546.97 | 708.10 | 904.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 931.23 | -23.88 | -23.75 | -28.20 | -28.20 |
| Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.81 | 2.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 190.43 | 247.52 | 347.07 | 334.40 | 402.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.80 | 1.10 | 1.30 | 1.60 |
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 9.90 | 11.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’862.30 | -2’299.57 | -2’823.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140.56 | 168.14 | 213.62 | 203.00 | 217.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.65 | 82.36 | 93.00 | 275.20 | 346.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 553.25 | 654.85 | 751.25 | 744.30 | 928.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’408.78 | 1’733.29 | 2’167.63 | 2’307.20 | 3’097.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’752.80 | 2’344.94 | 2’844.78 | 3’689.70 | 4’546.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hims & Hers Health Aktie Analysen
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