Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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Hims & Hers Health Aktie Analysen & Prognosen
Hims & Hers Health Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.29 EUR | 8.1 | 0.74 | 53 | +39.47% | +0% | -26.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "42.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -26.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HIMS & HERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.85% Aufschlag. | |
| KGV | 53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hims & Hers Health Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.29 EUR | 8.10 | 101.00 | 579.00 | 2.24 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.79%. | |
| Beta | 2.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hims & Hers Health Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIMS & HERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIMS & HERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIMS & HERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIMS & HERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' CNE000001733 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
Schätzungen zu Hims & Hers Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’348.83 | 2’804.66 | 3’387.09 | 3’427.15 | 3’798.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.47 | |||
| KGV | 76.41 | 56.06 | 43.84 | 28.49 | 22.95 |
| EBIT in Mio. | 407.50 | 541.40 | |||
| EBITDA in Mio. | 313.46 | 386.50 | 500.45 | 550.80 | 661.25 |
| Gewinn in Mio. | 196.65 | 259.10 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 261.33 | 283.75 | 351.31 | 275.10 | 321.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.40 | 571.40 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 431.40 | 571.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.97 | 1.00 | 1.31 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.47 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’566.75 | 2’840.90 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -352.00 | -395.80 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 589.30 | 679.70 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.90 | -105.90 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.60 | 1.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 48.67 | 167.91 | 271.26 | 273.90 | 323.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 1.30 |
| Buchwert/Aktie | 4.62 | 5.94 | 7.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -80.84 | -490.81 | -934.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 224.00 | 240.80 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.10 | 281.60 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 563.25 | 673.25 | 768.90 | 691.40 | 774.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’304.20 | 1’733.80 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’838.30 | 3’305.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hims & Hers Health Aktie Analysen
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