Humana Aktie 940174 / US4448591028
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17.07.2025
BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.35 EUR | 27.45 | 1.39 | 10.51 | +12.9% | +1.73% | -9.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "239.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 244.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.38% | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 194.35 EUR | 27.45 | -32.00 | 376.00 | 0.40 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 126’728.06 | 129’963.76 | 139’382.70 | 149’413.00 | 162’818.00 |
| Dividende | 3.80 | 3.98 | 4.22 | 5.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.78 % | 1.88 % | 2.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.34 | 13.89 | 21.39 | 34.15 | 37.79 |
| KGV | 13.68 | 16.10 | 10.45 | 6.55 | 5.92 |
| EBIT in Mio. | 3’341.60 | 2’968.58 | 3’996.39 | 5’783.00 | 5’815.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’066.39 | 3’758.77 | 4’713.07 | 6’469.00 | 6’715.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’960.17 | 1’689.55 | 2’479.88 | 3’830.25 | 3’913.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’948.84 | 1’692.32 | 2’506.82 | 3’830.25 | 3’913.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’596.68 | 2’238.88 | 3’367.34 | 5’091.75 | 5’119.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’722.24 | 2’161.01 | 3’392.87 | 6’410.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.34 | 13.89 | 21.39 | 34.15 | 37.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.23 | 12.70 | 20.02 | 32.33 | 34.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’581.00 | 18’639.00 | 20’488.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -238.00 | -1’365.33 | -1’854.00 | -3’687.00 | -2’267.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’355.75 | 3’173.67 | 3’762.50 | 2’442.00 | 6’325.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’195.33 | -850.33 | -1’752.00 | -2’661.00 | -2’664.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.59 | 22.29 | 26.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’358.02 | 2’251.54 | 2’830.00 | 3’301.00 | 3’606.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 146.13 | 154.57 | 169.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’217.14 | 5’974.07 | 5’395.77 | 9’240.00 | 7’346.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 615.34 | 686.20 | 625.45 | 583.00 | 603.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’298.19 | 14’667.77 | 15’280.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’244.13 | 19’381.29 | 20’467.56 | 21’705.00 | 24’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’138.67 | 53’366.00 | 55’020.50 | 57’089.00 | 60’810.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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