Humana Aktie 940174 / US4448591028
238.41
USD
-13.64
USD
-5.41 %
10.11.2025
BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.41 USD | 30.31 | 1.15 | 13.3 | +13.68% | +1.56% | -14.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "278.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 285.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.44% | |
| KGV | 13.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.41 USD | 30.31 | -49.00 | 406.00 | 0.40 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 129’083.52 | 142’498.23 | 153’819.03 | 167’598.23 | 170’742.00 |
| Dividende | 5.14 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.58 % | 1.61 % | 2.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.06 | 12.73 | 19.68 | 34.14 | 38.48 |
| KGV | 13.97 | 18.73 | 12.12 | 6.98 | 6.20 |
| EBIT in Mio. | 3’355.17 | 2’818.02 | 3’758.04 | 5’903.87 | 6’594.67 |
| EBITDA in Mio. | 4’047.20 | 3’516.47 | 4’506.57 | 6’557.13 | 7’072.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’993.57 | 1’540.51 | 2’306.56 | 3’990.04 | 4’454.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’993.57 | 1’541.78 | 2’326.29 | 3’990.04 | 4’454.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’403.53 | 2’082.92 | 3’098.46 | 5’377.00 | 5’911.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’007.00 | 6’688.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.06 | 12.73 | 19.68 | 34.14 | 38.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.31 | 12.42 | 18.88 | 33.47 | 37.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’958.90 | 19’015.90 | 22’300.70 | 26’212.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 404.00 | -1’958.00 | -1’686.00 | -1’968.00 | -2’051.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’661.67 | 3’455.00 | 3’653.00 | 6’269.00 | 6’648.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -870.33 | -807.00 | -1’759.00 | -2’698.00 | -2’702.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’508.13 | 2’560.38 | 3’221.75 | 3’923.30 | 3’739.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’787.49 | 7’509.71 | 6’913.97 | 3’515.00 | 1’119.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 536.74 | 565.50 | 585.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’766.33 | 16’218.85 | 17’343.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’075.85 | 19’247.64 | 20’349.24 | 21’372.00 | 24’645.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’904.00 | 52’905.00 | 54’364.00 | 57’103.00 | 61’354.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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