Humana Aktie 940174 / US4448591028
363.71
USD
-2.95
USD
-0.80 %
31.07.2026
BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363.24 USD | 45.76 | 1.54 | 14.58 | +21.53% | +0.93% | +0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "392.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 363.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 363.24 USD | 45.76 | -75.00 | 463.00 | 0.58 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.63%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| CIGNA US1255231003 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 162’516.00 | 168’716.00 | 180’284.79 | 188’682.38 | 202’986.00 |
| Dividende | 3.69 | 3.80 | 3.83 | 3.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.04 % | 1.05 % | 0.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.16 | 16.60 | 27.51 | 35.43 | 35.72 |
| KGV | 39.73 | 21.93 | 13.23 | 10.27 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 2’220.31 | 3’534.17 | 5’144.43 | 6’636.00 | 6’479.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’886.76 | 4’068.58 | 5’748.51 | 7’312.47 | 6’985.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’097.42 | 1’988.09 | 3’271.74 | 4’231.50 | 4’227.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’097.42 | 2’021.62 | 3’213.49 | 4’231.50 | 4’266.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’501.63 | 2’701.78 | 4’467.90 | 5’677.00 | 5’684.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’162.52 | 2’433.69 | 4’453.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.16 | 16.60 | 27.51 | 35.43 | 35.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.45 | 15.72 | 26.63 | 34.14 | 35.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’284.10 | 21’859.70 | 25’521.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’951.23 | -1’533.33 | -1’758.02 | -2’533.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’707.01 | 3’209.30 | 4’078.97 | 5’379.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’844.48 | -1’243.21 | -992.69 | -1’890.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.27 | 24.77 | 33.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’596.41 | 2’728.12 | 3’072.22 | 4’387.00 | 4’789.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 146.43 | 162.96 | 189.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’763.31 | 7’288.87 | 5’867.20 | 3’386.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 612.89 | 635.63 | 651.08 | 666.00 | 572.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’465.47 | 17’147.71 | 18’183.78 | 19’435.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’968.54 | 19’187.80 | 21’980.16 | 23’923.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’597.44 | 57’881.38 | 62’593.65 | 69’265.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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