Humana Aktie 940174 / US4448591028
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24.04.2025
BTT
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Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.30 EUR | 29.68 | 1.18 | 12.1 | +12.71% | +1.52% | +3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "281.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 275.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.47% | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.30 EUR | 29.68 | -58.00 | 337.00 | 0.51 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| BANGKOK DUSIT MED.SVS. TH0264A10Z04 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 125’899.08 | 128’795.43 | 137’759.59 | 144’389.33 | 161’461.00 |
| Dividende | 3.90 | 4.12 | 4.22 | 5.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.54 % | 1.57 % | 1.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.33 | 14.24 | 21.93 | 35.46 | 43.81 |
| KGV | 16.39 | 18.79 | 12.21 | 7.55 | 6.11 |
| EBIT in Mio. | 3’274.68 | 2’927.25 | 3’989.47 | 5’712.67 | 6’524.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’037.19 | 3’814.03 | 4’708.94 | 6’460.50 | 7’429.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’965.41 | 1’678.93 | 2’529.24 | 3’783.67 | 4’433.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’965.06 | 1’660.62 | 2’543.20 | 3’783.67 | 4’433.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’633.30 | 2’262.43 | 3’384.65 | 5’027.33 | 5’825.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’662.14 | 2’178.42 | 3’065.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.33 | 14.24 | 21.93 | 35.46 | 43.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.16 | 13.28 | 20.64 | 31.93 | 38.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’082.00 | 18’625.00 | 20’403.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’438.20 | -1’507.00 | -1’769.75 | -2’143.00 | -2’214.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’794.50 | 3’035.00 | 4’120.50 | 4’519.50 | 6’064.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.00 | -1’069.40 | -1’631.75 | -2’553.00 | -2’581.50 |
| Cashflow/Aktie | 25.78 | 25.64 | 27.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’953.70 | 2’554.42 | 3’203.50 | 4’069.00 | 4’545.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 146.71 | 155.87 | 171.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’156.84 | 6’992.02 | 6’313.28 | 7’738.00 | 5’348.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 687.53 | 713.13 | 667.72 | 675.00 | 695.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’129.95 | 14’427.34 | 15’379.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’279.25 | 19’423.16 | 20’697.44 | 22’015.00 | 24’611.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’084.00 | 50’729.20 | 52’592.50 | 54’750.00 | 57’860.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
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