INFRONEER Holdings Fundamentalanalyse

INFRONEER Holdings Aktie VALOR 111633697 / ISIN JP3153850007

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.90 EUR	2.06			1.59	8.11	+8.02%	+4.85%		+1.04%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.06.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "1190.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.04%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.04.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1192.11.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.06	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INFRONEER HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.59	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	8.11	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+8.02%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.85%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.38% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.90 EUR	2.06	-114.00	224.00	0.35	0.41


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%.
Beta	0.35	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFRONEER HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRONEER HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADEKA JP3114800000
	ALPS ALPINE JP3126400005
	ZEON JP3725400000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFRONEER HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRONEER HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COMSYS HOLDINGS JP3305530002
	HAZAMA ANDO JP3767810009
	KYUDENKO JP3247050002

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	892’900.00	923’780.00	967’725.00
Dividende	60.80	61.75	64.75
Dividendenrendite (in %)	4.85 %	4.92 %	5.16 %
Gewinn/Aktie	140.08	149.18	158.85
KGV	8.96	8.41	7.90
EBIT in Mio.		58’620.00	63’050.00
EBITDA in Mio.	90’000.00	93’500.00	95’500.00
Gewinn in Mio.	36’320.00	38’580.00	40’775.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	53’380.00	56’460.00	60’700.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	53’700.00	57’000.00	58’200.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	152.52	162.18	165.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	130’000.00	138’750.00	148’250.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-38’181.00	-43’181.00	-43’181.00
Cashflow (Operations) in Mio.	65’885.50	69’950.00	73’350.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-24’394.50	-22’876.00	-26’618.50
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’871.83	2’040.20	2’143.87
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	226’655.07	178’797.66	139’279.75
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	74’000.00	80’000.00	85’000.00
Eigenkapital in Mio.	566’750.00	605’174.00	645’356.00
Bilanzsumme in Mio.	1’503’053.50	1’556’004.50	1’606’797.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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