Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
200.80
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3.96
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2.01 %
16.12.2025
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.64 | -0.42 | -377.6 | -157.85% | +0% | +1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "198.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 184.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.42 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -377.6 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -157.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.64 | -134.00 | 304.00 | 0.56 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARTIN MARIETTA MAT US5732841060 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 511.36 | 1’193.22 | 2’180.87 | 3’488.60 | 5’014.17 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -6.12 | -3.45 | -0.38 | 4.15 | 9.26 |
| KGV | -32.79 | -58.25 | -521.91 | 48.31 | 21.66 |
| EBIT in Mio. | -1’172.22 | -705.58 | -51.48 | 917.24 | 2’136.23 |
| EBITDA in Mio. | -1’119.85 | -722.35 | -125.19 | 981.95 | |
| Gewinn in Mio. | -1’198.28 | -742.09 | -88.90 | 826.82 | 2’001.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’092.01 | -609.82 | 198.23 | 1’432.86 | 2’756.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’194.90 | -741.13 | -87.28 | 870.89 | 2’141.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’157.12 | -904.22 | -154.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -5.87 | -3.40 | -0.02 | 4.07 | 8.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -6.12 | -3.45 | -0.38 | 4.15 | 9.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 369.05 | 863.31 | 1’685.58 | 2’691.99 | 3’929.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 65.62 | 87.50 | -37.50 | -60.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -942.44 | -587.10 | -88.50 | 307.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 903.20 | -1.20 | 349.40 | ||
| Cashflow/Aktie | -5.09 | -2.89 | -0.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -764.22 | -544.96 | 133.25 | 777.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.45 | 0.98 | 1.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -215.29 | -216.15 | -152.63 | 223.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 713.36 | 790.70 | 846.21 | 858.09 | 858.79 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.40 | 20.16 | 22.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 684.55 | 810.48 | 875.51 | 911.38 | 986.79 |
| Eigenkapital in Mio. | 717.47 | 90.99 | 337.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’923.50 | 1’278.14 | 1’349.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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