Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 12.36 | -0.26 | -87.54 | -22.6% | +0% | -16.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "81.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.26 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -87.54 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -22.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 12.36 | 19.00 | 243.00 | 0.83 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 466.55 | 988.23 | 1’810.59 | 2’729.26 | 3’786.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -5.24 | -3.66 | -0.82 | 2.46 | 6.26 |
| KGV | -12.64 | -18.08 | -80.25 | 26.85 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | -967.20 | -671.73 | -124.24 | 533.45 | 1’342.08 |
| EBITDA in Mio. | -971.59 | -733.93 | -142.91 | ||
| Gewinn in Mio. | -1’000.15 | -718.02 | -173.17 | 505.36 | 1’268.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -958.59 | -666.93 | 11.82 | 1’186.50 | 1’979.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -998.50 | -717.19 | -171.37 | 524.25 | 1’321.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’116.31 | -1’004.26 | -325.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.92 | -3.47 | -0.75 | 3.69 | 6.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.24 | -3.66 | -0.82 | 2.46 | 6.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 350.30 | 818.41 | 1’442.76 | 2’055.04 | 2’828.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 333.88 | 45.41 | 12.11 | -27.28 | -28.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -916.23 | -720.97 | -394.29 | -78.34 | 453.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 422.33 | 556.00 | 307.93 | -517.99 | -170.04 |
| Cashflow/Aktie | -4.84 | -3.19 | -0.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -997.00 | -806.00 | -170.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.08 | -1.52 | -0.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -84.29 | 32.28 | 61.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 666.88 | 708.87 | 720.16 | 741.95 | 701.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.64 | 28.92 | 41.42 | 23.64 | 25.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 638.16 | 742.96 | 830.81 | 894.89 | 978.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 402.13 | 334.81 | 596.99 | 949.26 | 1’517.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’569.76 | 1’626.86 | 1’825.49 | 2’512.59 | 2’205.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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