Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
74.33
USD
1.25
USD
1.71 %
19:20:48
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 EUR | 12.61 | -0.26 | -89.1 | -23.19% | +0% | -9.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "81.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.26 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -89.1 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -23.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 EUR | 12.61 | 23.00 | 243.00 | 0.83 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 466.55 | 988.23 | 1’810.59 | 2’729.26 | 3’786.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -5.24 | -3.66 | -0.82 | 2.46 | 6.26 |
| KGV | -13.96 | -19.97 | -88.64 | 29.66 | 11.67 |
| EBIT in Mio. | -967.20 | -671.73 | -124.24 | 533.45 | 1’342.08 |
| EBITDA in Mio. | -971.59 | -733.93 | -142.91 | ||
| Gewinn in Mio. | -1’000.15 | -718.02 | -173.17 | 505.36 | 1’268.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -958.59 | -666.93 | 11.82 | 1’186.50 | 1’979.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -998.50 | -717.19 | -171.37 | 524.25 | 1’321.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’116.31 | -1’004.26 | -325.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.92 | -3.47 | -0.75 | 3.69 | 6.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.24 | -3.66 | -0.82 | 2.46 | 6.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 350.30 | 818.41 | 1’442.76 | 2’055.04 | 2’828.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 160.10 | 68.80 | 31.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -905.57 | -726.87 | -372.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 396.00 | 599.67 | 249.40 | ||
| Cashflow/Aktie | -4.84 | -3.19 | -0.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -997.00 | -806.00 | -170.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.08 | -1.52 | -0.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -84.29 | 32.28 | 61.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 666.88 | 708.87 | 720.16 | 741.95 | 701.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.65 | 29.97 | 45.28 | 20.00 | 23.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 638.16 | 742.96 | 830.81 | 894.89 | 978.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 173.73 | 51.03 | 350.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’490.95 | 1’618.15 | 1’804.29 | 3’472.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.