Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
145.14
USD
2.55
USD
1.79 %
05.09.2025
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.14 USD | 19.79 | -0.31 | -122.83 | -38.66% | +0% | -2.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "97.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.31 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -122.83 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -38.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.14 USD | 19.79 | -15.00 | 253.00 | 0.77 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 471.86 | 1’061.53 | 1’987.95 | 3’208.22 | 4’534.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -5.52 | -3.79 | -0.68 | 3.39 | 7.80 |
| KGV | -26.30 | -38.32 | -214.12 | 42.86 | 18.61 |
| EBIT in Mio. | -1’052.66 | -726.99 | -105.92 | 782.83 | 1’780.37 |
| EBITDA in Mio. | -1’028.85 | -735.81 | -49.01 | ||
| Gewinn in Mio. | -1’075.05 | -760.96 | -135.62 | 718.80 | 1’683.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’004.00 | -611.86 | 155.58 | 1’481.91 | 2’312.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’072.82 | -760.15 | -130.47 | 766.43 | 1’777.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’147.82 | -977.77 | -154.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -5.22 | -3.14 | -0.17 | 4.23 | 7.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.52 | -3.79 | -0.68 | 3.39 | 7.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 353.20 | 856.90 | 1’665.50 | 2’669.23 | 3’782.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 439.10 | 87.50 | -37.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -926.80 | -658.10 | -106.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 886.40 | 349.40 | 349.40 | ||
| Cashflow/Aktie | -4.82 | -2.65 | -0.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -952.00 | -684.49 | 122.91 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.06 | -0.04 | 1.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -563.83 | -247.34 | -467.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 707.10 | 800.10 | 832.93 | 848.51 | 819.93 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.89 | 18.11 | 20.91 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 643.65 | 792.64 | 879.41 | 953.24 | 1’037.52 |
| Eigenkapital in Mio. | 824.72 | 256.01 | 541.91 | 1’657.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’007.17 | 1’429.79 | 1’632.44 | 2’696.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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