Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
160.96
USD
9.75
USD
6.45 %
19.02.2026
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.00 EUR | 31.72 | 7.95 | 26.38 | +209.65% | +0% | -5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "177.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +209.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.00 EUR | 31.72 | -132.00 | 379.00 | 0.41 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
|
| ZOETIS US98978V1035 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’614.94 | 2’650.35 | 3’826.87 | 5’162.08 | 6’406.32 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.58 | 0.77 | 4.18 | 8.61 | 10.77 |
| KGV | -62.40 | 209.52 | 38.47 | 18.71 | 14.95 |
| EBIT in Mio. | -497.91 | 237.76 | 1’004.65 | 2’029.08 | 2’899.71 |
| EBITDA in Mio. | -476.92 | 51.98 | 849.64 | ||
| Gewinn in Mio. | -601.92 | 93.77 | 904.35 | 1’914.21 | 2’536.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -368.00 | 344.61 | 1’541.71 | 2’738.38 | 3’594.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -600.58 | 97.19 | 961.80 | 2’046.28 | 2’983.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.07 | 0.94 | 4.53 | 7.68 | 11.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.58 | 0.77 | 4.18 | 8.61 | 10.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’147.70 | 2’199.43 | 3’224.06 | 4’556.28 | 5’307.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.90 | -60.00 | -60.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -320.27 | 235.00 | 918.85 | 2’282.00 | 3’073.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 21.00 | 25.00 | 25.00 | -515.00 | 25.00 |
| Cashflow/Aktie | -2.24 | 0.76 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -239.08 | 371.93 | 930.77 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.79 | 2.59 | 5.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -275.90 | -288.74 | -576.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 894.23 | 949.49 | 999.10 | 988.39 | 983.59 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.38 | 30.39 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 887.63 | 956.97 | 1’042.81 | 1’097.35 | 1’269.16 |
| Eigenkapital in Mio. | 360.25 | 838.11 | 2’708.00 | 5’249.00 | 8’618.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’968.55 | 2’638.00 | 4’203.00 | 6’223.00 | 9’578.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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