Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
174.83
USD
8.29
USD
4.98 %
19.12.2025
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.64 USD | 42 | -0.4 | -315.67 | -127.67% | +0% | +2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "198.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 186.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.4 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -315.67 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -127.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.64 USD | 42.00 | -132.00 | 304.00 | 0.55 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 514.10 | 1’200.64 | 2’180.79 | 3’423.45 | 4’771.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -6.04 | -3.41 | -0.60 | 3.65 | 8.12 |
| KGV | -28.93 | -51.22 | -290.96 | 47.88 | 21.53 |
| EBIT in Mio. | -1’172.34 | -704.26 | -79.46 | 819.30 | 1’842.04 |
| EBITDA in Mio. | -1’119.85 | -719.02 | -115.19 | 981.95 | |
| Gewinn in Mio. | -1’196.76 | -735.72 | -116.21 | 744.01 | 1’699.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’092.01 | -609.82 | 198.23 | 1’432.86 | 2’756.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’193.35 | -734.75 | -114.23 | 786.10 | 1’845.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’157.12 | -904.22 | -154.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -5.86 | -3.39 | -0.32 | 4.09 | 7.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -6.04 | -3.41 | -0.60 | 3.65 | 8.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 373.55 | 873.81 | 1’717.86 | 2’739.05 | 3’921.26 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.32 | 87.50 | -37.50 | -60.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -914.36 | -587.25 | -104.45 | 331.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 908.87 | -1.20 | 349.40 | ||
| Cashflow/Aktie | -5.09 | -2.89 | -0.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -764.22 | -544.96 | 133.25 | 777.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.45 | 0.98 | 1.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -212.59 | -199.16 | -137.19 | 235.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 712.79 | 796.29 | 867.34 | 889.61 | 896.31 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.63 | 20.16 | 22.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 682.12 | 816.05 | 900.76 | 949.25 | 1’034.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 731.18 | 90.99 | 337.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’056.60 | 1’278.14 | 1’349.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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