Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
175.93
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5.65
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3.32 %
09.01.2026
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.00 EUR | 37.37 | 2.56 | 60.39 | +154.61% | +0% | -15.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "177.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 186.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 60.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +154.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.00 EUR | 37.37 | -155.00 | 351.00 | 0.51 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’267.37 | 2’281.48 | 3’438.74 | 4’769.49 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -3.21 | -0.11 | 3.69 | 8.12 |
| KGV | -54.88 | -1’532.01 | 47.67 | 21.67 |
| EBIT in Mio. | -650.94 | 4.59 | 823.95 | 1’838.65 |
| EBITDA in Mio. | -679.38 | -55.63 | 981.95 | |
| Gewinn in Mio. | -710.41 | -87.83 | 747.53 | 1’696.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -609.82 | 198.23 | 1’432.86 | 2’756.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -709.44 | -85.41 | 791.10 | 1’842.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -904.22 | -154.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -3.37 | -0.35 | 4.04 | 7.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.21 | -0.11 | 3.69 | 8.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 909.84 | 1’821.88 | 2’970.89 | 4’290.04 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 87.50 | -37.50 | -60.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -492.70 | 6.15 | 435.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.20 | 349.40 | ||
| Cashflow/Aktie | -2.89 | -0.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -544.96 | 133.25 | 777.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.04 | 1.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -272.38 | -329.33 | -57.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 795.65 | 860.80 | 891.37 | 895.45 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.16 | 22.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 828.05 | 901.85 | 955.85 | 1’034.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 90.99 | 337.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’278.14 | 1’349.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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