Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
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1.60
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2.16%
26.11.2024
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.50 EUR | 13.09 | -0.03 | -28.71 | -0.95% | +0% | -2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "74.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.03 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -28.71 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -0.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.50 EUR | 13.09 | 22.00 | 248.00 | 1.33 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 357.43 | 510.28 | 1’001.74 | 1’857.10 | 2’763.03 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -5.33 | -4.29 | -2.24 | 0.59 | 3.75 |
| KGV | -13.90 | -17.20 | -31.12 | 125.84 | 19.74 |
| EBIT in Mio. | -825.67 | -737.94 | -409.72 | 161.64 | 853.48 |
| EBITDA in Mio. | -821.08 | -694.84 | -394.51 | ||
| Gewinn in Mio. | -879.41 | -784.85 | -462.85 | 89.84 | 755.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -808.98 | -741.65 | -383.72 | 530.74 | 1’333.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -877.27 | -784.36 | -462.35 | 97.44 | 785.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -847.50 | -790.34 | -411.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -5.13 | -4.23 | -1.97 | 1.84 | 5.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.33 | -4.29 | -2.24 | 0.59 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277.01 | 404.90 | 860.01 | 1’378.25 | 2’019.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.95 | 188.00 | 188.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -584.75 | -687.45 | -324.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’256.35 | 499.00 | 211.90 | ||
| Cashflow/Aktie | -4.20 | -3.58 | -1.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -641.00 | -682.00 | -123.51 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.78 | 1.52 | 0.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 191.18 | 320.75 | 349.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 575.99 | 634.19 | 632.44 | 654.43 | 644.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.33 | 14.41 | 16.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 439.67 | 546.28 | 626.61 | 681.93 | 744.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 360.22 | 250.80 | -73.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’015.00 | 1’501.00 | 1’023.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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