Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
159.72
USD
-0.51
USD
-0.32 %
09.04.2026
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.72 USD | 35.14 | 3.67 | 41.58 | +152.64% | +0% | +18.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "140.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 41.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +152.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.72 USD | 35.14 | -107.00 | 346.00 | 0.56 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’706.01 | 2’827.07 | 3’969.38 | 5’204.11 | 6’458.35 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.65 | 1.05 | 4.21 | 8.48 | 10.97 |
| KGV | -60.47 | 151.96 | 38.02 | 18.88 | 14.61 |
| EBIT in Mio. | -507.89 | 300.74 | 1’056.48 | 2’019.65 | 2’925.91 |
| EBITDA in Mio. | -495.72 | 212.23 | 953.99 | ||
| Gewinn in Mio. | -568.08 | 218.65 | 940.99 | 1’881.47 | 2’566.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -402.84 | 383.94 | 1’366.77 | 2’739.36 | 3’602.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -564.64 | 236.01 | 1’011.86 | 2’033.38 | 3’008.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -107.00 | 1’135.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.25 | 0.97 | 4.25 | 7.46 | 10.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.65 | 1.05 | 4.21 | 8.48 | 10.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’426.22 | 2’643.30 | 3’475.81 | 4’773.16 | 5’567.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.90 | -60.00 | -60.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -417.75 | 295.23 | 1’178.10 | 2’282.00 | 3’073.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 21.00 | 25.00 | 25.00 | -515.00 | 25.00 |
| Cashflow/Aktie | -2.28 | 1.51 | 4.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -394.11 | 324.50 | 885.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.23 | 4.63 | 8.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -382.86 | -678.47 | -1’339.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 924.70 | 971.38 | 1’008.92 | 1’015.01 | 1’010.48 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.35 | 37.86 | 37.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 916.57 | 981.96 | 1’072.07 | 1’143.13 | 1’316.79 |
| Eigenkapital in Mio. | 406.87 | 1’110.17 | 2’486.21 | 5’249.00 | 8’618.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’997.63 | 2’474.85 | 3’738.35 | 5’769.10 | 9’578.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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