Insmed Aktie 12614415 / US4576693075
78.19
USD
-1.73
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-2.16%
10.02.2025
BTT
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Insmed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insmed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.00 EUR | 13.93 | 0.66 | 183.62 | +120.77% | +0% | +20.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "65.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.84% Aufschlag. | |
| KGV | 183.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +120.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insmed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.00 EUR | 13.93 | 42.00 | 239.00 | 1.47 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insmed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCYTE US45337C1027 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Insmed in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 491.82 | 1’010.14 | 1’834.15 | 2’710.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -4.51 | -2.90 | 0.40 | 3.43 |
| KGV | -17.74 | -27.56 | 199.25 | 23.33 |
| EBIT in Mio. | -799.03 | -463.93 | 143.45 | 810.78 |
| EBITDA in Mio. | -813.12 | -591.20 | ||
| Gewinn in Mio. | -841.17 | -515.87 | 72.65 | 713.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -798.46 | -518.53 | 415.24 | 1’141.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -840.73 | -515.38 | 80.25 | 743.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’025.80 | -949.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.42 | -3.03 | 1.39 | 4.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.51 | -2.90 | 0.40 | 3.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 375.65 | 865.29 | 1’416.59 | 2’048.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 188.00 | 188.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -855.70 | -608.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 499.00 | 211.90 | ||
| Cashflow/Aktie | -4.06 | -3.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -973.00 | -688.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.46 | -0.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 229.68 | 266.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 642.94 | 638.85 | 660.16 | 650.24 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.95 | 16.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 557.09 | 635.69 | 688.22 | 750.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 8.15 | -586.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’541.00 | 794.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insmed Inc. Aktie Analysen
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