International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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11.03.2025
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.91 EUR | 27.52 | 3.11 | 16.52 | +47.87% | +3.56% | -1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "52.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +47.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.91 EUR | 27.52 | -80.00 | 200.00 | 0.57 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’727.20 | 31’257.00 | 32’407.00 | ||
| Dividende | 1.88 | 1.94 | 1.93 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.92 % | 3.90 % | 4.05 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 3.59 | 3.79 | 4.48 | 4.76 |
| KGV | 18.39 | 13.74 | 13.02 | 11.02 | 10.37 |
| EBIT in Mio. | 2’045.42 | 2’640.73 | 2’022.50 | 3’411.00 | 3’548.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’676.85 | 4’339.49 | 4’696.89 | 5’132.00 | 5’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’353.67 | 1’809.22 | 2’125.20 | 2’354.00 | 2’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’353.67 | 1’809.22 | 2’125.20 | 2’354.00 | 2’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’522.72 | 2’055.92 | 2’389.42 | 3’098.00 | 3’290.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’570.36 | 2’279.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.68 | 3.59 | 3.79 | 4.48 | 4.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 3.31 | 3.71 | 4.48 | 4.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’876.00 | 6’309.20 | 6’451.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’390.00 | -1’462.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’316.97 | 3’106.00 | 3’806.00 | 4’025.00 | 4’201.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -987.10 | -1’290.55 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.16 | 6.46 | 7.35 | 7.75 | 8.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 742.38 | 1’247.10 | 1’662.63 | 1’982.00 | 2’082.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 3.14 | 3.51 | 3.79 | 3.99 |
| Buchwert/Aktie | 29.11 | 30.35 | 37.70 | 40.20 | 43.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’301.18 | 5’766.08 | 6’555.00 | 5’612.00 | 4’569.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’472.00 | 1’526.25 | 1’960.00 | 2’032.00 | 2’106.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’717.20 | 1’745.10 | 1’775.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’766.20 | 12’432.23 | 19’835.00 | 21’138.00 | 22’587.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’243.75 | 23’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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