International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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05.05.2025
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.24 EUR | 24.2 | 3.84 | 9.91 | +34.04% | +4.06% | -16.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "51.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.24 EUR | 24.20 | -64.00 | 209.00 | 0.81 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’544.54 | 28’007.37 | 28’457.33 | 30’955.00 | 32’096.00 |
| Dividende | 1.85 | 1.90 | 2.02 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.30 % | 4.56 % | 4.52 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 3.50 | 4.65 | 4.60 | 4.88 |
| KGV | 19.92 | 12.66 | 9.51 | 9.62 | 9.07 |
| EBIT in Mio. | 1’994.19 | 2’858.96 | 3’758.44 | 3’538.00 | 3’675.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’565.09 | 4’412.94 | 5’046.67 | 5’234.00 | 5’403.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’819.72 | 2’526.32 | 2’417.00 | 2’565.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’819.72 | 2’526.32 | 2’417.00 | 2’565.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’690.58 | 2’473.47 | 3’360.96 | 3’180.00 | 3’375.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’519.22 | 2’527.49 | 3’247.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.22 | 3.50 | 4.65 | 4.60 | 4.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 3.45 | 4.43 | 4.60 | 4.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’002.10 | 9’055.47 | 9’611.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’530.38 | -1’905.63 | -1’992.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’198.46 | 3’566.33 | 4’201.22 | 5’185.00 | 5’352.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -893.67 | -1’220.67 | -1’543.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.46 | 6.64 | 7.51 | 7.83 | 8.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 294.63 | 1’415.21 | 1’866.47 | 2’052.00 | 2’155.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.89 | 2.77 | 3.08 | 3.90 | 4.10 |
| Buchwert/Aktie | 33.59 | 34.56 | 35.37 | 40.50 | 43.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’437.03 | 8’364.17 | 7’175.10 | 6’213.00 | 5’109.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’766.67 | 1’799.67 | 1’874.53 | 2’012.00 | 2’086.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’341.50 | 2’399.97 | 2’409.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’844.00 | 16’361.37 | 17’559.64 | 21’263.00 | 22’777.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’563.85 | 35’423.38 | 40’361.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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