Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
9.50
EUR
-0.50
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-4.96 %
25.06.2026
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.29 EUR | 88.96 | 1.09 | 11.17 | +9.74% | +2.45% | -16.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "1876.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1947.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.54% | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.74% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.29 EUR | 88.96 | -79.00 | 348.00 | 0.33 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’480’869.09 | 15’928’138.69 | 16’455’364.38 | 16’301’900.00 | 16’570’800.00 |
| Dividende | 45.27 | 48.18 | 52.38 | 56.00 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.65 % | 2.88 % | 3.08 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 140.78 | 148.96 | 159.81 | 173.50 | 186.60 |
| KGV | 12.92 | 12.21 | 11.38 | 10.48 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 783’824.78 | 838’312.36 | 920’631.65 | 788’000.00 | 803’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’192’113.89 | 1’255’818.03 | 1’458’612.69 | ||
| Gewinn in Mio. | 960’434.75 | 999’275.20 | 1’044’565.97 | 1’116’000.00 | 1’179’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 917’600.02 | 985’399.98 | 1’034’600.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’262’491.99 | 1’312’459.13 | 1’377’861.26 | 1’466’000.00 | 1’554’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’254’527.16 | 1’294’708.36 | 1’338’470.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 139.14 | 147.68 | 154.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’620’500.00 | 2’697’666.67 | 2’770’500.00 | 2’728’000.00 | 2’773’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’050’184.00 | -729’505.00 | -663’505.00 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’148’978.27 | 1’184’921.34 | 1’210’338.96 | 1’353’000.00 | 1’399’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130’350.39 | -446’951.53 | -494’025.44 | -770’000.00 | -789’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 194.71 | 204.57 | 213.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 98’709.87 | 455’352.14 | 546’769.76 | 703’000.00 | 749’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -16.35 | 86.20 | 93.05 | 109.30 | 118.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’001.99 | 1’082.38 | 1’167.99 | 1’248.00 | 1’349.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’871’073.31 | 4’030’926.43 | 3’883’530.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 649’999.66 | 694’866.67 | 642’509.34 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’773’460.80 | 1’801’060.80 | 1’828’461.00 | 1’940’000.00 | 1’970’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’055’939.76 | 7’452’876.70 | 7’942’793.90 | 8’028’000.00 | 8’526’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’421’769.04 | 18’083’906.12 | 18’982’387.59 | 19’737’000.00 | 20’468’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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