Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
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BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 EUR | 91.52 | 0.99 | 12.6 | +10.11% | +2.42% | -18.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "2010" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2020.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.48% | |
| KGV | 12.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 EUR | 91.52 | -76.00 | 310.00 | 0.36 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’616’019.09 | 16’129’854.10 | 15’961’850.09 | 15’947’600.00 |
| Dividende | 45.27 | 48.90 | 53.50 | 51.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.64 % | 2.88 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 137.62 | 146.56 | 158.96 | 167.10 |
| KGV | 13.48 | 12.65 | 11.67 | 11.10 |
| EBIT in Mio. | 784’249.76 | 842’515.45 | 883’196.39 | 773’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’182’642.36 | 1’249’772.54 | 1’424’038.85 | |
| Gewinn in Mio. | 953’343.84 | 1’000’802.72 | 1’053’990.36 | 1’098’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 930’750.03 | 982’249.98 | 1’040’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’251’582.90 | 1’314’105.04 | 1’368’826.84 | 1’434’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’256’790.74 | 1’311’562.53 | 1’350’001.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 139.14 | 147.68 | 157.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’572’500.00 | 2’674’000.00 | 2’668’000.00 | 2’623’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -697’000.00 | -715’000.00 | -685’000.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’157’989.87 | 1’250’752.14 | 1’260’924.41 | 1’303’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -510’156.59 | -534’221.93 | -550’102.10 | -745’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 193.91 | 202.97 | 217.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 353’129.87 | 413’172.14 | 575’924.41 | 703’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 81.90 | 110.00 | 99.00 | 107.10 |
| Buchwert/Aktie | 984.43 | 1’065.64 | 1’168.72 | 1’233.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’619’427.76 | 3’705’788.69 | 3’034’820.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 930’120.00 | 989’800.00 | 1’120’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’683’076.00 | 1’729’826.00 | 1’647’152.50 | 1’850’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’094’727.19 | 7’513’039.87 | 7’922’434.40 | 8’102’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’921’670.80 | 17’528’068.39 | 18’485’086.18 | 19’020’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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