Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
7’581.00
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22.11.2024
TOKIO
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.42 EUR | 73.16 | 0.98 | 11.6 | +8.75% | +2.63% | +4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.08.2024" bei einem Kurs von "6922" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.25% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7543.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.25% | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.42 EUR | 73.16 | -55.00 | 201.00 | 0.88 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’698’927.11 | 15’065’121.54 | 15’258’965.62 | 15’800’000.00 | 16’051’300.00 |
| Dividende | 200.00 | 214.75 | 227.22 | 220.00 | 235.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.72 % | 2.82 % | 2.90 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 625.17 | 644.84 | 680.17 | 742.00 | 788.80 |
| KGV | 12.13 | 11.77 | 11.15 | 10.22 | 9.62 |
| EBIT in Mio. | 776’996.15 | 802’351.43 | 849’866.88 | 774’000.00 | 794’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’222’535.56 | 1’265’625.19 | 1’323’998.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 891’091.22 | 909’745.71 | 941’856.40 | 1’010’000.00 | 1’060’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 856’219.93 | 907’400.03 | 949’200.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’198’720.49 | 1’220’555.93 | 1’264’714.21 | 1’355’000.00 | 1’418’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’193’287.89 | 1’198’803.77 | 1’245’598.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 632.31 | 680.29 | 728.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’386’885.71 | 2’449’371.43 | 2’493’300.00 | 2’514’000.00 | 2’554’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -558’476.20 | -470’288.20 | -412’864.60 | -550’000.00 | -550’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 960’946.00 | 1’042’230.60 | 1’060’811.60 | 1’250’000.00 | 1’288’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -405’897.00 | -573’176.20 | -644’677.00 | -599’000.00 | -616’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 834.42 | 866.26 | 907.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 368’820.00 | 538’060.00 | 611’580.00 | 700’000.00 | 738’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 69.20 | 191.70 | 427.40 | 514.00 | 549.50 |
| Buchwert/Aktie | 4’093.59 | 4’473.39 | 4’870.69 | 5’346.00 | 5’856.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’283’637.61 | 3’281’115.05 | 3’214’791.16 | 3’846’000.00 | 3’823’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 430’496.99 | 402’271.66 | 418’531.66 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’631’840.00 | 1’660’440.00 | 1’701’180.00 | 1’740’000.00 | 1’760’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’133’237.56 | 6’600’021.51 | 7’077’948.55 | 7’276’000.00 | 7’870’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’267’720.00 | 15’788’740.00 | 16’378’000.00 | 17’510’000.00 | 18’289’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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