Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
52.94
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0.14
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0.27 %
12.12.2025
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.54 EUR | 86.17 | 0.83 | 13.46 | +8.95% | +2.27% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "7554" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8889.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.89% Aufschlag. | |
| KGV | 13.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.54 EUR | 86.17 | -71.00 | 258.00 | 0.52 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| KDDI JP3496400007 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’100’261.61 | 15’488’669.31 | 15’898’755.96 | 16’227’000.00 | 16’505’800.00 |
| Dividende | 208.18 | 221.00 | 233.89 | 240.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.26 % | 2.40 % | 2.46 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 648.69 | 670.81 | 709.78 | 768.60 | 822.40 |
| KGV | 15.05 | 14.55 | 13.75 | 12.70 | 11.87 |
| EBIT in Mio. | 712’937.11 | 764’854.66 | 813’874.48 | 794’000.00 | 807’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’184’338.27 | 1’251’971.40 | 1’311’073.21 | ||
| Gewinn in Mio. | 910’331.95 | 927’213.34 | 962’815.15 | 1’032’000.00 | 1’090’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 830’483.41 | 900’333.40 | 949’000.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’205’155.46 | 1’225’480.31 | 1’272’266.95 | 1’353’000.00 | 1’426’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’190’528.06 | 1’200’979.49 | 1’247’829.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 645.29 | 687.67 | 735.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’458’483.33 | 2’548’833.33 | 2’626’500.00 | 2’619’000.00 | 2’664’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -633’677.00 | -582’875.20 | -578’700.20 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’108’637.57 | 1’089’293.42 | 1’130’067.60 | 1’248’000.00 | 1’288’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -421’852.22 | -496’752.87 | -507’916.04 | -642’000.00 | -651’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 475’044.97 | 506’327.62 | 551’334.80 | 598’000.00 | 638’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 295.50 | 294.05 | 331.10 | 445.40 | 481.10 |
| Buchwert/Aktie | 4’443.91 | 4’817.32 | 5’232.95 | 5’707.00 | 6’233.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’113’130.41 | 3’162’398.89 | 3’171’066.05 | 3’795’000.00 | 3’908’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’825’000.00 | 1’857’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’254’236.69 | 6’689’057.76 | 7’183’241.86 | 7’662’000.00 | 8’261’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’146’000.00 | 18’930’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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