Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
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11:44:20
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.67 EUR | 103.1 | 0.97 | 13.35 | +10.82% | +2.14% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "2014" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1965.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.3% | |
| KGV | 13.35 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.67 EUR | 103.10 | -128.00 | 339.00 | 0.26 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’588’264.15 | 15’990’497.41 | 16’413’287.72 | 16’702’300.00 | 17’030’900.00 |
| Dividende | 44.70 | 47.30 | 50.25 | 59.00 | 64.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.20 % | 2.34 % | 2.75 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 140.20 | 147.98 | 159.26 | 186.60 | 202.50 |
| KGV | 15.32 | 14.52 | 13.49 | 11.51 | 10.61 |
| EBIT in Mio. | 760’109.48 | 807’025.14 | 851’341.05 | 851’000.00 | 876’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’212’154.13 | 1’247’290.66 | 1’278’580.76 | ||
| Gewinn in Mio. | 970’900.00 | 1’010’300.00 | 1’061’750.00 | 1’194’000.00 | 1’274’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 913’750.00 | 989’000.00 | 1’049’250.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’269’611.11 | 1’324’222.22 | 1’393’750.16 | 1’542’000.00 | 1’643’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’249’833.33 | 1’278’333.33 | 1’328’000.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’649’000.00 | 2’735’428.57 | 2’830’714.29 | 2’795’000.00 | 2’850’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’050’153.33 | -724’587.50 | -669’587.50 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’201’481.89 | 1’244’267.78 | 1’269’949.14 | 1’414’000.00 | 1’477’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207’741.99 | -492’742.94 | -536’304.53 | -788’000.00 | -813’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 176.35 | 183.71 | 194.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 108’591.56 | 477’460.12 | 558’141.47 | 764’000.00 | 827’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -17.30 | 88.90 | 97.10 | 119.40 | 131.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’000.19 | 1’077.53 | 1’161.76 | 1’265.60 | 1’377.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’467’595.15 | 3’602’852.40 | 3’695’198.10 | 4’109’000.00 | 4’245’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 694’879.50 | 702’500.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’788’260.80 | 1’816’260.80 | 1’844’061.00 | 1’944’000.00 | 1’974’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’955’664.44 | 7’402’869.12 | 7’889’420.07 | 8’099’000.00 | 8’668’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’539’861.30 | 18’245’907.64 | 18’963’387.59 | 19’976’000.00 | 20’788’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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